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亿华港_一周跌去整月涨幅,A股“熊转牛”之路还有多长?(2019-05-03)


亿华港——东吴嘉禾基金净值

今年一季度,a股涨幅超过20%,一度领跑全球股市。但就在上周,上证综指暴跌5.6%,几乎抹去了4月以来的所有涨幅,创下去年10月15日以来最大单周跌幅。据统计,4月份外商投资两周内净流出超过100亿元人民币。
股市短期暴跌的原因是什么?本轮休整是否会改变“熊转牛”的大格局?哪些行业和行业具有巨大的增长潜力?我们来看看八大证券公司对后市的分析和预测吧!

海通证券:
中长期乐观,短期抗跌

亿华港——002773

目前,牛市的长期逻辑并未改变。目前,基本面先行指标大多企稳,同步指标多数仍偏弱,宏观政策开始微调。牛市基本面第二阶段难以接力,同步指数有望在今年三季度见底。

根据wind的计算,目前基金的仓位已经非常高,未来增仓潜力最大的机构投资者将是保险,而银行占保险重仓的60%。未来基本面将探底回升,牛市将进入第二阶段全面爆发期,主导产业将出现。我国已经进入后工业时代,重点发展第三产业,科技和消费服务业将成为主导产业,为他们提供融资服务的是证券公司,所以这次的主导产业是科技和消费服务+证券公司。
广发证券:

亿华港——深纺织a股吧

牛市的总体趋势不会改变
今年4月初以来,10年期国债利率持续走高,最高上浮37bp。实证数据显示,在熊市转换初期,国债利率大幅上涨后,市场在牛市中一般会进入一个月左右的调整期,但牛市的整体走势不会改变。

“2674亿元”的可能性将在央行“一季度会议”中得到优先考虑。A股确认进入调整期牛市。目前,通胀水平仍处于较低水平,广义信贷和住房价格没有明显上涨,货币政策转向的条件不具备。货币政策比一季度略为收紧,但银行间流动性仍然充裕。目前m2/名义GDP略低于2016年,“宽信贷”政策不具备转向紧缩的条件。

亿华港——新兴产业

华泰证券:
市场仍将向上波动

近期,A股整体经历了较为明显的调整。一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,宏观方面。

从结构上看,上周创业板指数调整幅度小于上证50指数和沪深300指数,成长股与价值股相比“抗跌”。这在一定程度上反映了外部宏观流动性环境和A股微观流动性环境的影响相对较大。3月份的波动性平台奠定了指数的底部边缘。市场将在预期的波动和相互作用下继续波动和上升。建议发展潜在科技成长。
安信证券:现阶段的基调是休整

近期,市场观点从年初开始由乐观转为谨慎。资金最宽松的时刻可能已经过去。春季市场核心效益从基本面改善到流动性预期也得到了实现。因此,指数的整体机会或将终结。
当前市场的核心问题是,A股指数已经从系统的折价估值回升到历史平均水平。基金愿意在下一步推动估值持续扩张,这是什么信念?指数走强有三大动力:经济复苏、流动性宽松或改革超预期。此前,市场主要基于强烈的宽松预期,因此在公布超预期的经济数据后市场走弱。实际上,货币政策的基调是适度从紧的。此前市场的宽松预期需要向下修正,市场也需要休息。

中信证券:
继续等待百思买

近期市场的调整源于投资者对货币政策力度和节奏调整的担忧。市场已进入政策预期与基本面预期的再平衡期,等待新的经济数据得以实现,从而在“适度从紧”的原则下判断未来货币政策的调整方向。因此,短期内维持资金流入市场的步伐将放缓,最佳买入点仍需等待判断。
中信建投证券:

承受牛市压力把握消费增长
近期市场的调整反映了信贷宽松政策实施后货币政策回归中性的变化。由于猪肉价格上涨压力可能带来通胀担忧,外资持续流出a股,牛市面临一定压力。

在4月第四周的《宽松信贷、经济复苏、高质量发展带动长牛》一文中,我们提出要着眼长远驱动力,走先进制造业(通信、计算机)受益于减税的增长方向,消费方向受益于价格复苏,避开房地产的方向和周期,市场风格印证了我们的判断。
兴业证券:

趁着脑震荡上车
短期来看,市场受流动性预期变化、经济数据预期实现、海外市场波动性加大、市场前期利润空间较大等诸多因素影响。近期市场出现一定程度的调整和波动。

随后叠加的年报和一季报已基本披露,这是投资者利用震荡调整、审时度势、依靠基本面、回归业绩、耐心选择优质标的实现登板的好机会。随着获利回吐压力的释放,风险偏好的下降将在5月初结束。短期调整是购买核心资产的好机会。建议选择我国各领域的核心资产。
中泰证券:

短期内市场仍有调整压力
在宏观经济企稳的背景下,市场预期货币政策的边际变化将逐步体现在A股市场上。目前,市场尚未充分反映信息,将反复在基本面和流动性之间切换预期。

4月份看好板块和个股的表现,正处于收官期。业绩低于预期的公司大量发布年报和一季度报告。市场仍需时间消化负面信息。
股指期货交易优化,体现了市场化交易机制的进一步确认。从长远来看,有利于整体市场风险偏好的提高。未来配置结构可以逐步调整,市场将逐步转向增长型。建议投资者逐步加大硬科技领域的配置力度。

亿华港

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