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「拓展168」入摩扩容效应未立即显现(2019-05-15)

拓展168

拓展168——光伏概念股

  尽管摩根士丹利资本国际如期宣布A股首轮扩容,但互联市场并未买账。5月14日,北上资本并未像之前一样增持A股。取而代之的是,它通过上海和深圳的股票联市售出近109亿元人民币,创下一年中的一个新纪录,成为上海香港证券交易所开盘以来的第二高水平。
  年内单日最大净销售额

  14日,互联互通市场继续维持高位流出,沪股通成为主要“失血点”。
  5月14日,北上资金创出年内新高,沪股通以约72亿元成为净卖出主力,几乎是深交所净销售额的两倍。据统计,5月以来,北上资金流出加快,不到半个月累计净销售额已超过283亿元,创2015年以来单月销售新高。其中,沪股通净销售额约为224亿元,接近同期深交所净销售规模的4倍。

拓展168——上证50etf成分股

  成交活跃个股显示,白酒、金融股受北上资金大面积出货。贵州茅台再次高居净销售额榜首,接近12亿元。上海联通最近的持股比例下降了82%。五粮液的销售额也已超过10亿元,泸州老窖也已售出。同时,中国平安已卖出6亿元,招商银行、兴业银行也已出货。相比之下,海康威视获得了近4亿元的净收购。

  此外,国内投资者纷纷转向增加香港股市的仓位,“南退北境”的趋势明显。第十四,香港证券交易所净买入约36亿港元,连续两个交易日净买入。
  “奔跑”宝石

拓展168——股票600739

  5月14日,a股如期迎来MSCI首轮扩容。明晟指数公司宣布,中国A股在MSCI新兴市场指数中的权重将增加1.76%,创业板标的也将纳入其中。其中,摩根士丹利资本国际中国A股指数增加了26家公司,包括文在股份、宁德时报、迈瑞医疗等18家创业板标的。最新成份股达到264只,纳入系数由0.05提高至0.1。日本这轮调整将于5月28日生效。
  从市场反应来看,摩根士丹利资本国际中国A股在岸实时指数和互联网实时指数小幅下跌,摩根士丹利资本国际中国A股收盘上涨3.7%。在新纳入的创业板标的中,网宿科技上涨2.4%,华顺上涨1.22%。此外,宁德时代、智飞生物和虎医股份有限公司均实现小幅上涨。

  与以往不同的是,虽然互联市场并没有立即跟随摩根士丹利资本国际(MSCI)调整a股的仓位,但创业板出现了“冲高”现象。据统计,5月6日至9日,北上资本增持创业板的总金额超过3亿元,平均持股比例约为0.63%,持仓规模接近405亿元。期间,文在寅股份增持逾1.36亿元,但近期净卖出较少,迈瑞医疗也有所增持。

拓展168——云内动力股吧

  事实上,北上基金正在悄然调整资金布局。数据显示,今年2、3月份,北上资本增持深交所仓位超过上证通,净买入金额超过上证通。这一趋势在5月份进一步加强。即使全线出现净卖出,深证通的净卖出力度也远不及沪股通。两个股的剪刀差扩大至165亿元,反映北上资本正在加大对中小盘股票的配置。
  资本分配

  瑞银证券中国区首席战略分析师高婷在接受证券时报E公司记者采访时表示,外资投资A股配置的节奏将受到海外经济形势和全球流动性的影响,预计未来将出现资金北上回流。随着a股在MSCI全球指数中的权重不断增加,全球投资者不得不开始关注之前配置水平较低的a股。

  高婷指出,短期内A股市场波动性可能较大,甚至可能出现过度反应。鉴于短期不确定性增加,我们对近期经济下行中盈利相对稳定的食品饮料、家电、免税经营者、机场、汽车等防御性较强的消费行业仍持相对乐观态度。
  招商MSCI中国A股国际指数基金经理白海峰也指出,A股纳入因素如期增加,基金跟踪指数将直接受益。据预测,如果摩根士丹利资本国际将A股纳入系数提高至20%,将为A股带来约1000亿美元的增量资金(包括主动和被动指数),并继续看好指数成份股的长期投资价值。A股纳入系数将从5%提高到10%,将覆盖A股市场上一大批优质大中蓝筹股,这些蓝筹股主要集中在A股主板和创业板的金融、房地产、消费和科技板块,显示中长期投资价值。目前,MSCI中国A股国际指数成份股估值仍处于历史底部,且低于主流宽基指数。有业绩支撑和低估值的标的个股有较大的向上修复空间。

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