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【神州股侠】高盛做多!市值蒸发7万亿后(2019-05-20)


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  在经历了“419诅咒”、“基金88诅咒”和“五穷”魔咒之后,A股市场进入了震荡调整阶段,A股市场出现了一些新特点。
  从估值角度看,A股多指标市盈率(TTM)已跌破历史中值。这是否意味着下降空间缩小了,未来会更好?有分析人士表示,短期内A股仍将承压。

  在经历了同样的连续下跌后,高盛集团在过去一周内已经抛售了美国股票资产,转投做多a股,这表明外资机构对中国市场持乐观态度。
  a股四大新特点

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  5月以来,在海外不确定因素干扰、资本北上外流、产业资本大幅减持的背景下,沪深股市震荡回调。随着上证综指调整至2900点以下,市场也出现了一些新的特点。

  一是周K线,上证综指今年以来首次出现四周负增长,累计跌幅达11.88%。  在上证综指历史上,连续出现四条阴线的现象并不少见。从2010年开始,这种现象每年都会出现。在此期间,最长连续负周期为8年,最近一次为2008年2月15日至2008年4月3日,累计下降25.08%。
  二是从市值来看,截至5月17日,沪深股市总市值52.06万亿元,4月17日蒸发7.12万亿元,环比下降12%。与去年同期相比,总市值减少3.52万亿元,下降6.33%。  三是从估值角度看,除深证成指和创业板指数外,a股主要指数市盈率(TTM)已回落至历史中值以下。其中,上证综指目前的市盈率为12.83倍,低于14.02倍的中位数。资料来源:国金证券研究所

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  四是北上资金净流出持续,流出率上升。统计显示,5月份(截至17日)北方资金净流出已达364亿元,是4月份的两倍多,创历史新高。
  在北上基金历史上,单月净流出量排名第一,而短线市场是否会惯性下滑?

  今年3月以来,上证综指用了8周时间从2838.39点升至3270.80点,而从3270点左右回落至2882点仅用了4周时间。展望下周,大盘会否继续调整或企稳反弹?

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  方正证券首席市场分析师赵薇认为,短期市场惯性也会下降,“2.25缺口”将面临考验。如果补仓,大盘弱势,3288点有望成为年内高点;如果不补仓,缺口支撑有效,市场强势仍将保持强势,大盘将再创年内新高。操作方面,建议关注证券公司、5g、大消费、军工、科技创新板、中小行业龙头和业绩增长股的投资机会,规避受政策影响的负面板块和退市风险股。
  光大证券策略谢超团队表示,大盘回落至前期估计的估值均衡区间,市场人气和上行空间将继续受到压制。市场回调和大幅回调往往意味着配置结构的变化。建议前期对基本面良好或有所改善的行业予以牢牢把握,但近期回调已足够,估值再次凸显行业吸引力。包括后房地产周期中的医药、农林牧渔、家电、家居;高度繁荣的5g产业链,光伏、挖掘机等产业。

  海通证券策略团队认为,大盘调整的主要原因是估值修复后基本面没有转移。与历史上第一次牛市相比,大盘已占上期涨幅的60%以上,历时1-2个月。在调整的最后,我们需要对市场形势、基本面和政策保持耐心。长期来看,自2440点以来,上证综指牛市的长期逻辑没有改变,即牛市和熊市在时间和空间上进入第六轮牛市,中国经济转型和产业结构升级促进企业利润触底回升,而国内外资产配置偏向a股。

  国盛证券首席战略分析师张启耀认为,震荡仍是主基调,战略反击仍需等待。二季度中后期是一个动荡时期,高通胀临近,外部环境不太平。因此,当前市场仍处于震荡整理期。第三节是战略反攻的较好时机。一方面,通胀高点逐渐过去,货币将回归宽松基调。另一方面,科技创新板的推出将提振市场风险偏好。一是以大消费为代表的主业配置;二是以大消费为代表的主业。
  U、 美国股市大幅下挫,高盛做多a股

  在A股连续下跌后,外资机构对中国市场持乐观态度。
  上周,美国三大股指全部收跌,道琼斯指数全周下跌0.7%,为2016年以来最长一周,其中纳指下跌1.3%,标准普尔500指数下跌0.8%。事实上,自5月份以来,美国股市经历了连续下跌,道琼斯指数和纳斯达克指数跌幅超过3%,标普500指数也下跌了近3%。

  据报道,高盛集团旗下的多资产基金在过去一周削减了对美国股市的敞口,使得其对美国股市的投资总体保持中性。
  此外,该集团旗下的高盛资产管理公司(Goldman Sachs asset management)目前已恢复在中国内地股市的多头头寸,显示出其对中国股市的乐观情绪。该公司管理着大约1.4万亿美元的资产。

  下半年,中国股市投资部副主任李文杰先生可能会在下半年继续调整投资政策。

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