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马晓晴和薄_首批千只A股“入富”(2019-06-01)

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  国际指数公司近期纷纷向a股抛出橄榄枝。继摩根士丹利资本国际(MSCI)之后,富时罗素(FTSE Russell)几天前宣布了a股。
  5月25日,全球第二大指数公司富时罗素(FTSE Russell)在其官方网站宣布,将a股纳入全球指数,并正式公布第一阶段“入富”a股名单。根据榜单显示,共有1097只a股入选,其中大盘股292只,中盘股422只,小盘股376只,小盘股7只。这一变化将在6月21日收盘后生效。

  据《华商报》记者了解,早在2001年,富时罗素就宣布将a股列入观察名单。2015年5月26日,富时罗素还推出了富时全球中国A股指数系列,作为国际投资者的过渡性工具。与此同时,富时罗素再次宣布,中国A股已列入富时观察名单,并将有机会被纳入二级新兴市场。
  对此,受访者认为,将a股纳入富时罗素国际指数,短期内可能不会对市场产生重大影响,市场仍可能保持震荡走势;但从长期来看,具有积极作用,这也是A股国际化进程中的重要一步,进一步促进国内资本市场与国际资本市场的融合,吸引更多海外投资者,特别是境外机构投资者进入a股,有利于改善a股投资者结构和投资生态。

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  助力a股国际化进程

  根据富时罗素公布的计划,纳入a股将分为三个步骤:2019年6月为20%,2019年9月为40%,2020年3月为40%。它涵盖大、中、小股票。
  对此,富时罗素亚太区董事总经理白美兰表示,与其他指数公司相比,富时罗素的指数编制方法决定了其对中小市场的覆盖范围更广。富时罗素在纳入A股市场之初就决定将中小盘股纳入其中,中小盘股与大盘股具有相同的纳入因素。

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  不过,值得注意的是,尽管富时罗素国际指数和摩根士丹利资本国际指数都在国际上享有盛誉,但它们之间还是有区别的。
  公开资料显示,富时罗素国际指数是富时指数公司的股票指数,跟踪全球新兴市场指标。摩根士丹利资本国际(Morgan Stanley Capital International)推出的全球股市指数,被投资者广泛引用,也是全球投资组合经理使用最多的基准指数。据统计,跟踪全球指数和全球新兴市场指数的被动基金中,约40%基于富时罗素指数体系,60%基于摩根士丹利资本国际指数体系。

  对于A股纳入富时指数的影响,私募大亨小英投资总经理何光在接受记者采访时表示,“A股纳入富时指数短期内不会对市场产生影响,因为指数投资还有很长的时间建立一个位置。但从长期来看,将a股纳入富时指数有积极作用:一方面为a股带来海外增量资金;另一方面有利于指数成份股,间接推动市场关注流动性较好的蓝筹股和价值股。”

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  北京格力投资管理有限公司总经理张克星也对记者表示,“随着境外增量资金的入场,对a股市场的影响会更大,a股市场与国际市场的距离也越来越近。”
  华泰证券分析师曾燕指出,如果将a股纳入富时罗素国际指数,将带来三个维度的利好:一是市场情绪维度,短期内可能提振市场人气,增强a股市场的风险偏好;二是资金面。将A股纳入富时罗素将带来潜在的增量海外基金,包括国内新成立的跟踪富时指数基金的潜在资本规模预计在1300亿元左右。第三,投资生态维度。A股纳入富时罗素国际指数是A股国际化进程中的重要一步。进一步推进国内资本市场与国际资本市场的融合,吸引更多境外投资者特别是境外机构投资者进入A股市场,有利于改善A股的投资者结构和投资生态。

  在增量资金方面,有证券公司预测,富时指数给a股带来的增量资金短期内大致相当于MSCI,约1000亿元。同理,东吴证券还预计,此次富时新兴市场指数将跟踪100亿美元的被动资本流入,分别于2019年6月、2019年9月和2020年3月实施,这将为A股市场带来新的增量资金。

  短期内市场可能仍然动荡
  记者注意到,5月份以来,北上资金出现净流出迹象。精选数据显示,截至5月27日,北上资金净流出546.51亿元,创历史新高,5月16日至5月27日连续8个交易日资金净流出。

  不过,随着MSCI的扩容和a股的“入富”,增量外资有望逐步入市,这种资金外流趋势有望改变。因为5月28日,北上资金净流入。公开数据显示,截至收盘,北上资金净流入55.67亿元。
  不过,记者了解到,短期市场可能仍维持震荡走势。

  “预计6月份市场将继续巩固,一般区间2800-3100。”何光告诉记者。
  前海开源基金首席经济学家杨德龙也持类似观点,“市场消化坏消息即将结束,市场大幅下跌的可能性不大。市场短期内仍将保持震荡调整的趋势。”杨德龙说。

  值得注意的是,杨德龙还指出,随着一些不确定因素的逐步消除,A股市场有望回归上行趋势,上证综指有望在下半年达到新的高点。因此,目前市场震荡调整是一个极好的布局机遇,对于前期做空的投资者来说,是建仓的好时机。
  杨德龙解释说,根据以往经验,5月份市场调整概率相对较高,投资者可以在4月底适当减持仓位,并利用调整的优势,在5月进行抄底。此外,也有说法称“五贫六绝对七翻”,即5、6月份调整概率相对较大,投资者这两个月需要保持适当的仓位和相对谨慎的态度。下半年,A股市场有望重获上行趋势,延续牛市走势。

  “近期股市调整在一定程度上受到宏观经济数据和前期股市快速上涨带来的回调影响。”张克星还告诉记者,“预计6月后,随着经济底部,A股市场将呈现缓慢牛市走势。”
  在投资操作方面,杨德龙认为,做“好公司”股东,远离业绩不佳的股票和标的股,是最好的策略,也是把握未来黄金时段维持和增加财富价值的重要手段。据他解释,因为过去三年的大盘其实是一个预演:白龙马股不断创出新高,而表现不佳的股票和主题股则不断边缘化,甚至退市。这表明,下一个十年将是一个分裂的十年。

  具体配置,何光向记者透露,目前他们关注和布局的是光伏和大消费板块。
  张克星也看好大消费板块,尤其是食品饮料、白酒、医药等领域的龙头企业。“目前,我们已经在这些领域进行了一定的资本配置。”。

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