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「俺见识过的极品女人」A股上半年北上资金持股市值突破万亿元(2019-07-01)

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  数据显示,截至6月27日,北上资本控股市值达到10.4万亿元,较上年末增长50%以上。从净流入来看,上半年北上资金净流入a股为963.68亿元,其中仅6月份就有426.03亿元净流入,位列互联互通机制开通以来的第五位。
  在上半年A股市场震荡之后,每当市场出现转机,北上资金总能“更快”。年初以来,由于北上资本相对“风向标”属性,其走势逐渐受到各方关注。6月以来,北上资金再次出现净流入,结构也发生了变化。这是否会为投资者寻找下一阶段的主线提供线索?7月行情即将启动,随着未来反弹格局的延续,在前期准备工作完成后,北上资金或将继续向好。而被看好的个股未来仍有超预期表现的可能。

  上半年净流入近千亿元
  随着上半年行情的结束,回顾上半年a股的表现,上半年上证指数上涨19.45%,在全球重要股指中排名靠前。在年初以来大盘大涨的背后,除了诸多内外利好支撑外,各类资金的支撑也必不可少,其中流入最为明显的是北上资金。

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  截至6月27日,北上资本控股市值达10.4万亿元,较上年末增长50%以上。从净流入来看,上半年北上资金净流入a股为963.68亿元,其中仅6月份就有426.03亿元净流入,位列互联互通机制开通以来的第五位。

  此外,在A股震荡后的上半年,每当市场出现转机,北上资本总能“快步走一步”。年初以来,北上基金的“一举一动”逐渐引起各方关注。
  与市场上基金的波动性相比,年初以来,北上基金的加仓意愿一直比较高。不过,随着股指短期下跌,此前北行基金的表现也显示出谨慎。4月和5月,北上资金净流出分别为179.97亿元和536.74亿元。5月28日后,“智慧资本”回来,继续增仓。从净流出到北方资本净流入的几个月里,一个股市经历了一个跌势的底部上升过程。不难发现,北都似乎又率先出局。

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  种种迹象表明,在市场总量或扣除额上,北方资本发挥着越来越重要的作用。而对于北方资本市场的表现,不少机构也表现出不同程度的积极性。
  中信证券认为,2019年A股市场增量资金净流入约8952亿元,其中,从二季度到年底,预计外资将成为增量资本的绝对大头,预计将达到5241亿元。外资流入节奏和配置方式将在今年的市场中起决定性作用。

  北都看起来又长又短

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  事实上,年初以来,a股在各种基金的推动下,一直呈成交量、价格上涨的趋势。其中,北方资金流入尤为突出,这已成为贯穿本轮A股反弹的主要增量来源之一,并引起了投资者的关注。因此,上证指数徘徊在3000点左右,市场也不止空头,而以北资为代表的外资走势也将是其中一个指标,这将在一定程度上影响市场的高度和可持续性。
  数据显示,在前期市场调整阶段,不少北方资本头寸都是“新面孔”,而抛售股票则有一些“老面孔”。因此,由于外资在a股中的持股比例仍然有限,限制了北资优先蓝筹短期内业绩优于预期业绩的可能性。然而,从近期的仓位情况来看,北都以长期确定性表现出对该课题的青睐。

  具体而言,从近1个月北方资金活跃股流向统计来看,北方资金净买入金额排名前几位的股票分别是平安、茅台、海螺水泥、五粮液、万科a、工行、平安银行、中兴通讯、中信证券、洋河股份;而此前净销售额分别为美的集团、招商银行、上海机械股份有限公司昌、中国国旅、力迅精密、沐源股份、恒瑞制药、海康威电视、海通证券、三一重工。不难发现,本期北方资金净流入金额较大的前几只个股中,前期北资流出较多。由此看来,北都呈现出明显的“波段”操作和反市场投资特征。

  分析人士表示,北都“波段”运行对环境变量较为敏感,再加上北都的反向交易,因此年初以来博弈性较强的行业出现活跃的高频交易,尤其是在市场加速崛起和市场高峰等关键部位。从促成高频交易的个股来看,北都在生猪养殖、黄金等主题板块短线交易活跃。
  不过,从风格演绎的角度来看,北都的“波段”操作虽然会给a股带来一定的扰动,但从长期来看,以北都为代表的外资仍是a股市场重要的稳定力量。首先,从全球横向比较来看,a股目前具有良好的风险收益率。其次,参考2018年的经验,随着MSCI因子推广节点的临近,资金活跃或提前布局。最后,北都仓位的市盈率只有21倍,接近前期底部位置。更便宜的“芯片”降低了减少或改变位置的可能性。因此,无论是从短期成交还是长期配置价值来看,未来随着北都增仓的个股都有望表现出超预期的表现。

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  民生证券认为,北方资金净流入与大盘走势密切相关。

  此外,2019年1、2月,北上资金净流入超过600亿元人民币,上证指数加速上涨。3月份,华北地区资金流入明显减少,上证指数高位震荡。四五月份北方资金流出量逐渐增加,上证指数加速下跌。6月份,在资金北上净流入的背景下,上证指数呈现稳中有升的态势。根据机构测算,北上资金日均净流入与上证指数日涨跌幅的相关系数为0.47,在1%的水平上显著不等于0,说明北上资金交易对a股有一定影响。
  目前,A股市场已被纳入MSCI、FTH等国际重要指标。中国资本市场的开放性和国际化水平不断提高。互联互通机制的实施及其融入国际重要指数,给A股市场带来的最直接影响之一就是大量“活水”或增量资金的涌入。

  从上述角度来看,分析人士指出,由于我国宏观经济仍然具有较强的弹性,a股在国际大型资产的价格表现上具有比较明显的优势。在经济基本面得到支撑、风险偏好恢复后,预计三季度末市场企稳,而北方资本将继续增持a股,因此a股有望迎来真正的慢牛行情起点。
  针对即将到来的7月,方正证券强调,短期上证指数有3025点压力,下方支撑2806点,而空头和多空双方的空间只有200点左右。在近期形势下,向上突破必须释放,下跌幅度肯定会缩小。“不温不适”的衡量只能使市场保持水平摆动。不过,近几年的反弹,也就是说,市场收缩到3000亿元以后很快就会反弹。因此,在创新低的情况下,随时等待放量和反弹,7月份个股的机会将更容易把握。进一步说,7月份股票的机会来自上半年业绩的刺激。目前,上市公司已开始披露上半年经营情况通报。超出预期的公司股价普遍表现良好,投资者可适当关注。

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