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「中船股份重组」A股“牛气”侧露(2019-02-13)


中船股份重组——刘润红

中国财富网消息(张毅)春节过后的生猪,a股充满喜悦。2月13日,证券公司集体爆发,OLED、家电等板块强势出击,沪指时隔近3个月重回2700点,两市成交量创出三个月新高。盘中,保监会鼓励保险资金增持上市公司股票的消息进一步鼓舞人心。受保险资金青睐的银行等板块应声上涨。至此,久违的“牛市”似乎暴露出了一个尖角。不过,投资者要想获得牛市的“真实体验”,还需要经历前面的“最后一道难关”。
a股量价齐升上证指数重回2700点

从2月13日的市场情况来看,a股午后继续上涨,上证指数收于2700点,收于2721.07点,为去年11月19日以来的首次;创业板指数上涨1.91%,深证成指上涨2.01%。成交金额方面,两市成交量大幅增加,总成交额超过4700亿元,再创三个月新高。
两市共有80只个股涨幅超过9.9%,跌停已接近跌停;全市场跌幅超过4%的个股仅有3只,无跌停个股。

中船股份重组——庞大股票

在中信行业,通信、电子元器件、计算机、非银行金融等板块领涨;在风电概念板块,OLED和触摸屏概念分别领涨7.55%和6.32%。事实上,证券公司的集体上涨是股指突破上行的重要动力。

北上资金的正流入显示了外资流入的积极性。
春旺市场超预期

中船股份重组——左保书

显然,市场的演绎让长期隐藏才华的证券公司战略分析师非常兴奋。申万宏源证券研究所副总经理王胜坦言:“外资流入的热情甚至让我睁大了眼睛,这是2018年底为数不多的坚决关注外资流入的人之一。”
兴业证券首席策略分析师王德伦在朋友圈高兴地说:“望春市场超出市场预期,再次,前瞻性判断准确!”此前,他的策略研究报告显示,随着宽信贷等各项政策的实施,企业资金压力和经济下行压力有所缓解,基本面可能好于投资者预期。不过,摩根士丹利资本国际增加a股权重,中美贸易谈判持续,“两会”政策预期发酵,风险偏好和股市流动性持续改善。总体来看,这一轮“春运旺市”的持续性将超出市场预期。

事实上,猪年第一个交易日的“开门红”本身就说明了接下来的一切。当日,上证指数时隔一年再度突破半年线,所有个股普遍上涨。两市近90只个股涨停,仅有100多只个股下跌。更特别的是,A股开盘快速上涨的消息竟然出现在央视《新闻联播》上,极大地鼓舞了市场士气。

中船股份重组——民间股神殷保华

“一年后的突破意义重大。”中信证券首席投资顾问李殿龙乐观地表示,“随着广义信贷政策有望进入实施阶段,企业资金压力和经济下行压力将有所缓解。目前A股估值处于历史低位,MSCI提升A股权重,中美贸易谈判、两会政策预期发酵,股市风险偏好和流动性得到改善,A股投资成本表现凸显。短期内,可以适当增加仓位。”
风险资本入市再被鼓励跳舞

事实上,2月13日下午,一则消息为蓬勃发展的a股市场添了一把油,“监管和鼓励保险资金入市,还有保险资产管理公司的董事”。据新华社电中国保监会新闻发言人肖元奇近日在接受媒体采访时表示,为维护上市公司和资本市场稳定健康发展,保监会鼓励保险资金增持上市公司股票。中国保监会数据显示,截至2018年末,保险资金运用余额16.4万亿元,比年初增长9.97%。

在此之前,当A股市场经历去杠杆化时,保险资金一度被视为“害人”,被逐出A股市场。现在,银监会和中国证监会已经合二为一,银行融资资金和保险资金都欢迎进入A股市场。
保险公司喜欢买什么?王德伦指出,鉴于外资持续流入,保险资金偏好IFRS9下稳定高分红的股票,上半年偏向基础设施、房地产、非银行等行业龙头,基本面预期较低,价值业绩比突出,且博弈政策催化。

“牛市”将至,仍有“最后的困难”
虽然从中短期来看,多方面的良好发酵有助于保持春季市场的繁荣。然而,就像向西方学习一样,80后的困难,A股市场可能还有“最后一个难点”科技创新板和登记制度正式实施。

1月份业绩预告中商誉减值和“业绩雷人”风险释放后,负面影响已尽,多只超卖股迅速反弹,特别是“业绩爆炸指数”近三日反弹近10%,超过所有指数。这一现象改善了市场的整体风险偏好,但并不意味着市场风格完全改变。
最近,科技创新局进展迅速。尽管这一制度对A股市场的健康发展具有重要意义,但不可否认的是,它对中期资本流动产生了影响。资深投资者指出,推出科技创新板和试点登记制度可能带来的波动,可以与2004年中小板推出过程中的市场变化相比较。随后A股市场触底998点,也走出了6000多点的牛市。预计在各种政策和资金的护航下,科创板和注册制的推出所带来的市场波动不会像当时那么强烈,但市场仍可能面临挑战。

然而,这场危机是有组织的。广发证券指出,短期来看,科技创新板的制度设计总体上符合市场预期,但目前的推进速度略高于预期。建议关注短期内风险偏好推动的风险投资主题,关注科技创新板带来的投行业务大增量中受益的券商老总。从长期来看,新经济产业的市值会有所提升,成长股的长期投资价值将更加突出,成长股的估值体系将重塑。

中船股份重组

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