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瑞德投资论坛_机构盼望大股东呵护小牛市减持慢慢来(2019-03-01)


瑞德投资论坛——麦道夫事件

  “根据我们的研究,在本轮A股强劲反弹中,公募基金增量资金并不多,而且外资入市量与炒作热点不符。虽然散户加速入市,但不足以撬动市场,而上市公司大股东却在大举减持。”上海一家证券公司的投研人员向黄金证券记者感叹,a股的成交量已经超过了万亿元。虽然他们已经发表了研究报告,但他们对这个市场的领导者并不十分清楚。
  万亿交易额从何而来

  “根据2018年底的数据计算,公募基金可用于购买股票的剩余资金约为795亿元。”农行证券基金研究中心总经理胡立峰2月26日晚表示,公募基金是重要的机构投资者。不过,在本轮行情中,现有公募基金主动增仓股票的空间和规模都不大。日成交量超过1万亿元,说明除公募基金外,个人投资者和机构投资者的资金动员能力非常旺盛,所有投资者都很乐观,A股市场交易和博弈充分,股市格局日趋多元化。
  北京一位公募基金人士也对黄金证券记者表示,公司股票型基金并没有出现大额认购的现象,同行业的多只基金也出现了这种现象。“公募基金不应成为这轮市场的领头羊。”。

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  胡立峰的数据支持了这一点。“跟踪基金近期在股票方向的表现,发现基金基本跟得上主要股指的涨跌,这一方面说明仓位已经很重,另一方面说明巨额净申购尚未出现。一般而言,高仓位基金一旦继续大量净买入,其股票仓位将被动下降,相应的业绩提升难度较大

  私募怎么办?私募网调查显示,战略私募基金平均仓位为60.85%,较1月份仓位水平上升近3.85%。22.48%的私募是全仓,72.09%的私募是50%以上。“据我所知,虽然私募对春季行情较为乐观,但由于仓位较重,近期仓位并未出现大幅增加。相反,许多私募也减少了仓位。”深圳一位私募基金经理向“黄金证券”记者透露,不少老私募基金经理减仓后都不敢见市,怕痒,“以前熊市的教训太深刻了”
  新投资者是否有可能改变了市场?中国证监会2月26日的数据显示,上周新增投资者数量自2018年3月底以来首次突破30万,环比增长53%。不过,“黄金证券”记者注意到,环比大幅上涨与基数走低有关。事实上,近两年来,单周新开户超过30万户的情况并不少见。上海证券公司的投资研究人员表示:“从来不是散户决定股市的走向,直到上周散户才开始加速入场。”。

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  每个人的增量资本都是有限的,因此外资的购买趋势备受关注。数据显示,距离年初不到两个月,北上资本累计净买入金额已突破千亿元。“外资一定是这轮市场的主要推动力。后来很多热钱从台湾借来唱歌剧。在一定程度上,热钱炒作对个股的逐利效应点燃了市场情绪。当随后的杠杆基金加入时,市场火上浇油。”上述券商分析认为,目前外资持股比例已经处于较高水平,短期内大规模流入的可能性不大。后续市场的支撑力会下降,其他基金能否在关键时刻冲顶,将决定后续市场能走多远。
  大股东减持心里不安

  各种增量资金能否跟上,还有待观察,但上市公司大股东却心急如焚,他们已经把油放在脚上,放下了袋子,以防万一。

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  “黄金证券”记者注意到,仅2月26日晚,就有多达42家上市公司宣布减持。除25日、27日的公告外,沪深股市成交量突破万亿元后,已有100多家上市公司宣布减持。今年以来,已有300多家上市公司发布了600多份减持公告。
  本轮减持的特点之一就是清场和流氓减持。如中汽公司股东九鼎投资拟减持;鹏耀环保三大股东减持公司总股本36.24%;建友股份五大股东减持约2.29亿元;渤海公司,持有15.71%股份的中原证券大股东计划在6个月内清仓减持;新威电信股东净减持金额为14.69亿元;长城影视将在董事会未完成增持承诺时减持董事长套现过半;唐德影视宣布推迟实施增持计划后立即减持;远祖股份股东违反公告中的时间承诺提前减持;思维火车控股公司董事长连连减持原计划取消原增发计划。。。。。。

  记者了解到,除了直接减持外,还有部分大股东以现金买入ETF实现“变相减持”。如三七互娱公告,控股股东之一吴旭顺拟以不超过2124.8万股参与银华MSCI中国A股交易开放式指数证券投资基金网下股票认购。如果该基金能够成功募集,银华摩根士丹利资本国际中国ETF将成为三七互惠娱乐1%股权的股东。ETF上市后,吴旭顺可按规定以持有人身份买卖、申购、赎回。

  “去年A股持续下跌,不少大股东股权质押面临平仓风险,资金链紧张。在本轮上涨中,股东借机套现、补充质押或赎回以应对还款压力,这是可以理解的。“北京公募基金人士对黄金证券记者表示,虽然股东的合法交易权受到尊重,但如果上市公司掀起后续减持潮,将冲击近期a股市场的积极变化。“我们希望所有市场参与者从长远来看逐步减持,照顾来之不易的小牛市场。”

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