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「女富商刘晓庆被抓」错过了券商股行情(2019-03-02)

女富商刘晓庆被抓

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  重点关注证券公司、5g、OLED等板块
  在连续三周快速反弹后,高位震荡开始加剧,板块出现轮动迹象。在大盘大幅上涨、热点板块大幅上涨的背景下,市场机会与风险并存。

  对于大涨后把握机会,有分析人士认为,投资者可以抓住两条主线。第一条主线是,投资者可以等待本轮行情的领头羊回调后介入。考虑到前期基金深度介入,预计调整后将迎来第二波行情,可关注证券公司、5g、OLED等板块。
  第二条主线是寻找有业绩支撑和题材可以投机的股票。在大盘出现实质性反弹的背景下,这类股票有机会补足价格。整体来看,考虑到大盘从前期低点反弹,目前已经超过20%,投资者追涨需谨慎,逢低买入为宜。

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  A、 强回调

  东方财富(300059)长期布局乐观
  根据公司2018年业绩预告,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润9.10-10.01亿元,同比大幅增长42.88%-58.58%。其中,2018年公司证券业务实现收入16.86亿元,同比增长16.41%;实现归属于母公司的证券业务净利润6.06亿元,同比微降3.83%。公司业绩优于传统证券公司,基金销售业绩优异,公司长期布局乐观。中银国际证券指出,2018年,证券业务收入同比大幅增长,其中手续费及佣金净收入10.97亿元,同比增长14.52%;信贷业务收入3.87亿元,同比持平个体工商户收入1.92亿元,增长105.17%。贡献的净利润与去年基本持平。基金销售收入同比大幅增长,业绩大幅提升。东方财富基金销售业绩优异。预计与2017年的价格战相比,市场份额和议价能力将有所提升。同时,由于自营和股票质押在证券业务中的比重明显低于同行业,证券业务的业绩影响相对较小,基本持平。我们看好公司长期布局,差异化战略优势不断体现。

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  光大证券(601788)业绩弹性较大
  公司控股股东中国光大集团有限公司是由财政部和汇金公司共同组建的集金融、实业于一体的大型综合性金融控股集团。我们与光大集团下属子公司在客户开发、渠道开发、产融结合、商业模式等方面进行了合作。天丰证券指出,公司2018年预计实现营业收入77.91亿元,同比减少21%;归属于上市公司股东的净利润13.47亿元,同比下降55%。从业务结构来看,2018年前三季度,公司经纪业务和自营业务收入占比分别为31.91%和31.09%,业绩弹性较大。同时,公司也是估值最低的上市证券公司之一。该公司的历史平均市盈率为1.59倍。本公司增加信用减值准备后,质押风险完全解除。总体来看,随着一系列利好政策的实施和1月份社会金融数据超预期,市场风险偏好增强。从估值来看,证券公司是资本市场改革的直接受益者。历史经验证明,长期以来,优惠政策的出台对证券公司估值的提升有着积极的影响。

  中兴通讯(000063)新的增长期即将到来

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  公司已成功完成了NSA和SA在所有频段的实验室和现场测试,公司技术实力稳居第一阵营,5g商用落地公司作为设备制造商的领头羊最有把握受益。国金证券指出,技术和商务仍是5g时代装备制造企业的核心竞争力。解禁后,公司继续专注于5g领域,研发实力处于5g第一阵营。从三个阶段的测试结果来看,中兴通讯的测试流程明显领先于海外竞争对手。随着近期5g基站和光缆招标的陆续启动,5g商用从有望落地。我们预计,2019年我国5g基站建设规模将在10-15万个,公司有望获得30%左右的市场份额。禁运前,移动终端业务的主要收入来自北美、欧洲等海外市场。预计2017年2018年出货量为20%-30%,2019年难以有明显改善。公司积极进行人事组织调整,预计消费业务对公司整体业务的影响有限。根据我们的模型预测,公司盈利有望在2019年第二季度恢复到超过10亿的水平。同时,随着5g业务的推出,公司将进入一个新的增长和发展时期。
  康迅科技(002281)业务将快速扩张

  受中兴事件和运营商资本支出放缓的影响,公司在电信市场的增长放缓。全年来看,公司下半年业绩明显改善。扣除非经常性损益影响后,公司2018年净利润增长率为-2.52%,四季度为68.33%。随着未来25g芯片的量产,公司毛利率有望企稳回升。国金证券指出,公司定增获得批准,募集资金10.2亿元,主要用于扩大100g高速光模块的生产,投产后年生产能力为808900台。本次定增反映了公司在数据通信市场的平稳扩张,预计未来在容量驱动下,数据通信业务将快速扩张。随着5g承载网络的建设,预计2019年至2020年国内5g光模块市场空间约为35亿,公司有望获得30%以上的份额。预计2019年接入业务将趋于稳定,输电业务将保持20%以上的增长率,预计2020年两者的增长率都将达到30%。此外,依托25g光芯片国产化和自主生产的优势,公司有望获得国内数据通信市场20%-30%的份额,并在谷歌、思科等海外厂商实现一定出货量。预计2019年至2020年,数据通信业务将保持50%以上的复合增长。

  京东方a(000725)柔性丝网水龙头
  2018年,受宏观经济下行影响,电视、智能手机等消费品需求减弱,各尺寸面板单价同比下降15-30%,公司终止了2016-2017年的增长趋势。展望2019年,公司仍对LCD供需保持谨慎态度,看好公司在柔性OLED行业的布局。目前,公司已具备供应可折叠柔性面板的能力。中金公司指出,公司在柔性OLED业务的布局处于世界领先地位。目前,成都生产线受2018年柔性板普及率低的影响,产能提升时间晚于公司指导方针。目前已超过10k/月。预计成都生产线将在年底前实现满产,成品率已达到80%左右,符合公司指导方针。我们认为,软性OLED面板的渗透率达不到预期的主要原因是终端产品的形态升级太小,而折叠式屏幕的出现将改变这种局面。三星、华为和小米今年将陆续推出相关应用。虽然2019年折叠智能手机的销量仍然不大,但2019年是折叠面板商业化的标志。目前公司已具备折叠面板供货能力,预计国内手机品牌将成为首批客户。

  鼎隆(300054)柔性基材有限公司是国内印刷耗材全产业链的龙头企业,拥有2400吨彩色墨粉的生产能力。此外,它还布局在墨盒的上游领域,如载体、显影辊和芯片,以及下游的彩色墨盒和黑色墨盒。公司的墨粉技术处于世界领先地位,是为数不多的具有载体生产能力的调色剂生产企业之一。2016年收购凡士通后,公司已成为中国唯一的彩色聚合物调色剂供应商,未来将受益于市场份额的增长。据CSCI介绍,OLED软屏的普及率不断提高,折叠手机甚至卷曲手机也逐渐问世。柔性显示是大势所趋。柔性显示器需要柔性基板。由于需要在基板上溅射电极或TFT材料,基板需要耐高温。目前,聚酰亚胺(PI)是一种成熟的衬底材料。目前,高端PI薄膜基本上被国外企业垄断,国内企业主要做低端电器产品。公司通过PI基板项目进入柔性显示基板材料领域,有望打破国外垄断,实现进口替代。公司柔性显示基板材料研发及产业化项目计划生产能力1000吨。建设期预计30个月。预计收入3.6亿元,税后净利润约4600万元。
  中机旭创新动力(300308)

  公司毛利率由2018年第一季度的24.29%逐步提升至2018年第三季度的27.90%。一方面,由于客户对100g、400g等高速光模块需求的持续增长,公司产品进一步聚焦于100g、400g等高速光模块,产品价值不断提升。另一方面,公司具有较强的技术研发实力和成本控制能力,在提升公司规模效益的同时要发挥优势,不断提高产量。未来,随着400g产品的批量供应,盈利能力有望继续提升。招商证券指出,公司此次定增已获中国证监会批准,将形成年产160万个100g光模块和140万个5g光模块的生产能力。5g时代,运营商基站光模块的速度和数量将大大提高,对光模块的驱动需求将大大增加。预计2019年将启动5g基站建设,建设高峰期预计在2020-2021年。2015年,公司开始布局适用于5g基站的光模块产品。目前已拥有一系列5g基站光模块产品,具有正向传输、介质传输和返回传输。目前,公司5g光模块产品已得到华为、中兴等主要设备供应商的良好反馈。5g时代面临着巨大的突破性机遇,电信市场有望成为新的推动力。
  B、 上涨潜力股

  四川易汇(300078)两轮驱动增长
  在智能医疗和电子标签业务的推动下,公司有了增长和独特性。中银国际证券指出,公司拟通过非公开发行A股募集资金投向物联网智能医疗追溯管理项目、医疗大数据应用研发中心,物联网智能医疗项目将两大主营业务有机结合,发挥公司在行业内的独特优势。公司医疗信息市场迎来了一段高景期。根据IDC数据,预计2018-2020年国内医疗IT解决方案市场增速分别为18.9%、15.6%和16.2%。2018年卫生委印发的《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020年)》随着政策的细化,对预约诊疗、远程医疗、电子病历等重点领域提出了详细要求,该公司充分受益于该行业的高度繁荣。此外,公司的物联网智能医疗发挥了电子标签的传统优势。是EAS和RFID行业的领导者。智能医疗追溯管理项目投入运营后,RFID产品可以借助医疗客户获得新的增长点,有利于突出差异化定位,提高标签产品的毛利率。

  惠鼎科技(603160)屏下指纹触控
  该公司得益于光学屏幕下指纹芯片的爆炸。2018年是光幕下指纹解锁方案应用的第一年,2019年是爆发之年。除苹果手机外,智能手机中光学指纹芯片的渗透率不足2.5%。预计2019-2021年光学指纹渗透率将达到10%、25%和35%,未来三年复合增长率为131%。国金证券指出,从产业角度看,未来光学指纹解锁方案将把拇指区域的识别面积扩大数倍甚至更多。Oppo是第一个发布大规模解锁光学指纹方案的公司,并将于2019年投入市场。指纹行业新产品的迭代将有助于行业内企业保持产品ASP和毛利率。从长远来看,该公司以现金方式收购了德国克莱恩100%的股份。CRE主要为物联网提供超低功耗NB物联网技术。借助nb物联网技术,公司将加强物联网布局,有望成为MCU+nb-iot+触控/指纹芯片的物联网解决方案提供商。另外,光学屏下指纹技术的本质是图像处理,因此公司可以利用光学技术储备来拓展3D传感领域的布局。

  太极股份(002368)业绩估值双双上涨
  公司是国内领先的党政军信息服务提供商。2008-2017年,公司收入复合增长率为16.57%,归属于母公司的净利润复合增长率为21.66%。中长期来看,公司保持了相对稳定的增长。2015年,公司及时调整发展战略,积极拥抱云计算和自主可控布局。目前公司业务结构处于优化趋势,高毛利率业务比重有望提高,盈利能力有望提高。长江证券指出,公司在四个维度上持续优化。首先是迫切需要自制力。从长远来看,公司有一个内生外延,即在中电科下搭建一个独立可控的集成平台;二是系统集成和智能应用业务。在需求驱动下,公司作为细分行业的龙头,重点发展高毛利率的智能应用业务;三是70后总裁吕毅上任,四是推动干部年轻化和管理年轻化,中国电科正在推进国有企业改革。目前,太极拳集团的组建工作已经完成。在军民融合的大背景下,将形成更具竞争力的产业链。未来,15项核心业务的人员和机构可能进一步市场化,优质资产将注入上市公司。在多维优化下,公司有望迎来业绩估值的双升。

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