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「今日证券晚间版」暴跌早有先兆?创业板ETF两大龙头均遭百亿级赎回(2019-03-14)


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  有迹象表明。
  3月13日,创业板下跌4.49%,再次跌破1700点大关。

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  这背后,文石股份(300498)大跌。深圳)和科技股是创业板大幅调整的原因。
  在此之前,两只领先的创业板ETF频繁被赎回,年内总净赎回量达100亿股。看来,资金撤离市场的动向似乎传递了某种信号。

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  创业板ETF成为“重灾区”

  创业板市场ETF被大幅赎回的消息,节后不断被刷屏。
  3月13日,创业板主力ETF之一的华安创业板50ETF被赎回4.89亿股,最新份额跌至142.98亿股。与去年底209.95亿股相比,不到3个月,基金份额缩水66.98亿股,跌幅超过30%。如果以0.5125元的成交均价计算,今年华安创业板50ETF的流出已达34.32亿元。

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  另一只创业板龙头ETF,创业板ETF的情况也不好。截至3月13日,易方达创业板最新份额为117.31亿份,较上年末的155亿份减少37.69亿份,减少24.32%。按成交均价1.3938元计算,今年以来基金流出资金已达52.53亿元。
  今年以来,两家领先的创业板ETF合计遭遇104.67亿份净赎回,资金流出86.85亿元。

  此外,在场内创业板ETF中,建行创业板ETF、嘉实创业板ETF和工银瑞信创业板ETF年内均获得约1000万份净赎回。

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  在大规模赎回的背后,获利回吐是最根本的原因。
  3月13日,华南一位ETF基金经理向记者指出,“创业板ETF的成长主要在去年下半年。特别是去年第四季度购买了大量基金。当时,基本处于市场底部阶段。在今年上涨了几十个点之后,获利回吐是合理的。而且,近期市场波动明显加剧,安全需求也将更加旺盛。”

  从去年华安创业板50ETF和易方达创业板ETF规模变化来看,下半年规模确实增长迅速。仅去年四季度,这两只基金的份额就分别增加了60.53亿份和27.34亿份。今年以来,两只基金业绩分别增长34.86%和35.51%,相当于同期创业板市场指数35.45%。

  机构称创业板仍具吸引力
  创业板ETF遭遇大规模赎回,是否传递出不乐观的未来市场信号?

  对于上述问题,有受访者表示,不能轻易将其作为判断未来市场的标准。
  3月13日,上海一位ETF基金经理在接受《21世纪经济报道》记者采访时表示,“大量ETF在创业板被赎回,这确实说明部分基金认为创业板风险短期内会加大。不过,笔者认为,短期赎回应视为一种正常的交易行为,不能判断创业板上的资金是做空的。当然,如果短期赎回加剧,创业板面临的波动性也可能上升。”

  另一位接受采访的基金经理也认为,“上一轮基金集体获利回吐潜伏在创业板,可能意味着创业板市场已经进入鱼尾阶段,但并不意味着创业板在此后的下一轮就没有上涨的机会。市场因素是多方面的,不能简单判断。”
  3月13日,创业板市场大幅下挫。一个值得注意的迹象是,e-fund获得了2.86亿份ETF净申请。赎回潮中的这种“反向操作”,也说明创业板对部分基金仍有吸引力。

  融通创业板指数基金经理蔡志伟向记者表达了对创业板的乐观态度。
  据其分析,创业板指个股亏损,并发现主要原因是商誉的减值。同时,经营亏损和大规模长期股权投资减值等因素共同导致2018年业绩大幅下滑。虽然商誉减值和经营亏损本身就是坏事,但从投资角度来看,市场对创业板的商誉问题已经有了充分的预期,2018年股价的持续下跌也充分体现了对商誉减值的担忧。随着历史债务的不断清理,创业板指数的盈利底部可能已经出现。

  从增量资金角度看,3月1日,摩根士丹利资本国际宣布27只股票将首次纳入创业板,相关股票均为创业板成份股。境外资金将加快创业板龙头企业配置。同时,随着1月份大量信贷的发放,广义货币正在向广义信贷转化,市场流动性的转折点现在已经到来,成长股将明显受益。
  从创业板权重股的角度看,种猪存栏比重相对较高,受益生猪周期逆转,加之非洲猪瘟持续发酵,本轮生猪价格可能超预期,养殖龙头企业或将受益。

  从市场来看,本轮行情已站在去年的线上,交易量已达万亿,市场情绪得到有效激活。如果投资者判断随后的牛市,具有高贝塔属性的创业板具有较高的配置价值。
  蔡志伟表示,“总体而言,虽然创业板近期的增长速度比较大,但仍相对较低,泡沫的充分清盘和盈利转折点的到来,使得创业板仍然具有较高的吸引力。从投资角度看,要继续坚持固定投资,适当增加固定投资频率,合理设定利润止损目标。我们相信,创业板的曙光已经开始显现。”

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