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【股评天地】涨30倍的超级牛股实控人栽了:户均持股400余万元(2019-03-29)


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  图片来源:2018年衍生科技年报截图

  衍生科技(300176。深圳)一直以来都是资本市场关注的焦点。
  2017年至2018年,在创业板指数下跌36.26%的背景下,衍生科技股价上涨370%;从这波浪潮的起点算起,截至3月27日,衍生科技股价上涨30倍。

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  作为互金概念股,与互金的PE(TTM)相比,衍生科技的市盈率为55倍,与派派贷(3.23倍)、小鹰科技(7.03倍)、益仁贷款(5.67倍)和小额贷款网(9.34倍)相去甚远。

  与股价逆势上涨相比,衍生技术的表现并不尽如人意。2018年,实现归属于上市公司股东的净利润3.7亿元,同比下降24.74%。具体到每个季度,营业收入和归属于上市公司股东的净利润均呈下降趋势。研究发现,衍生技术具有明显的做市特征,股东数量急剧下降,换手率大部分时间不到1%,目前还没有证券公司的研究机构对此进行查询。
  利润大幅减少,股价再创新高

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  资本市场对衍生技术并不陌生。2012年底,其股价从这波浪潮的起点开始。如果按此计算,股价上涨了惊人的2934.68%。然而,奇怪的是,大牛股30倍的涨幅却很少受到机构的关注。
  2012年至今,仅有3篇研究论文,均为公告评论。其中两本书于2014年出版。记者搜索发现,广发证券(000776)研究员撰写的上一篇关于特斯拉供应商的研究论文出现在2016年4月,报告称公司已通过特斯拉供应商资格认证,业绩有望实现。也就是说,近三年来,没有一家证券公司对其出具研究报告。

  有民间投资者对记者表示,大盘不可能出现牛股,机构绕道肯定有原因。

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  作为互金概念股,今日衍生科技市盈率达到55倍,而美国互金的市盈率(TTM)则高达55倍。派牌贷款(3.23倍)、小鹰科技(7.03倍)、益仁贷款(5.67倍)、小额贷款网(9.34倍),衍生科技的估值远高于所有同业公司。
  2月28日,衍生科技发布业绩快报,公司净利润下降25%。然而,自那以后,该公司股价飙升,上涨了36.3%。

  图片来源:东方财富软件截图

  事实上,这种“奇怪”的现象在衍生技术中已不再陌生。衍生科技在2018年年报中提到,公司实现净利润36964.53万元,同比减少24.74%,其中铝合金压铸业务实现净利润3296.61万元,同比下降55.50%,智能技术制造业务净利润3488.38万元,金融技术信息服务业务净利润27594.61万元。
  虽然金融科技信息服务业占净利润的比重较大,但最终由于多重因素而调整。宏特科技(2月25日更名为“衍生科技”)表示,金融科技信息服务业务的及时调整消除了未来政策不确定性对公司发展的影响,公司将不再从事互联网金融相关业务。

  此外,衍生科技预测,2019年一季度归属于上市公司股东的净利润约为2500-4500万元,同比下降79.74%-88.74%。对于业绩变动的原因,衍生科技表示,报告期内,公司科技制造相关业务稳定,公司经营业绩较去年同期大幅下降,主要受2018年底金融科技信息咨询业务剥离影响。
  但奇怪的是,占公司主要利润的业务被剥离,这并不影响股价的上涨趋势。截至3月27日,衍生科技收于52.5元,上涨3.22%。全天成交金额达2.71亿元,换手率不足1.4%,动态市盈率55倍,总市值203.32亿元。2016年以来,衍生科技股价一路攀升至52.5元,区间涨幅超过500%。

  虽然股价一直在飙升,但衍生科技的表现并不辉煌。
  2018年年报显示,衍生技术实现营业收入34.42亿元,同比增长17.19%;实现归属于上市公司股东的净利润3.7亿元,同比下降24.74%。具体来看,从各季度来看,营业收入和归属于上市公司股东的净利润呈下降趋势;2018年一、二、三、四季度营业收入分别为10.75亿、10.14亿、6.85亿和6.68亿;归属于上市公司股东的净利润分别为2.22亿、1.6亿、4800万和-1800万。

  近三年来,衍生品技术2018年、2017年和2016年营业收入分别为34.42亿、29.37亿和14.33亿,同比增长17.20%和2017年的104.95%;归属于上市公司股东的净利润分别为3.7亿、4.91亿和5001.15万2018年同比分别增长-24.74%。
  谁在推高衍生科技的股价?

  记者注意到,最新的时间导数技术于2019年3月25日上市,因为日振幅值达到15%。其中,华创证券重庆宏进大道、财富证券深圳富华路、安信证券成都交子大道、安信证券广州列德大道、广发证券诸暨东路分别为2897.64万、233.19万、1866.99万、1605.25万、1586.01万,合计1.03亿。出售机构包括方正证券(601901)重庆分公司、国泰君安证券上海松江中山东路、华龙证券成都东二环、华府证券长沙劳动西路、华西证券绵阳安昌路,销售金额分别为1.24亿、1.01亿、8194.5万元,分别为6153.97万和4882.64万。总数是4.17亿。
  事实上,这份名单也是近年来衍生技术交易的一个缩影。据记者统计,2017年以来,衍生科技共有17次被列入龙虎榜,其中只有2家被机构席位触及,而在去年,还没有机构席位上市。

  庄子有明显的特点
  2017年以来,公司股价上涨533.37%。一位从事a股市场多年的民间投资者对《每日经济新闻》记者表示:“从成交情况看,该股一直处于高度控制之中,且多日换手率非常低。此外,该人士认为,从“庄家”的一些特征来看,如逆势行动、成交量低、股东数量减少、前十大流通股东中自然人众多,与庄家股份非常相似。

  首先,从股东人数来看,2016年三季度末,衍生科技股东为10781人,2016年末减少至9874人。
  但2017年一季度,股东人数大幅下降至4923人,家庭户均持股21791.59股,家庭持股比例达到0.02%。不过,此后股东人数进一步减少。2017年第三季度,股东人数仅为3245人,每人持有33060股,平均持股比例为0.03%。截至去年底,股东人数仅为5074人,平均持股76326.53股,占比0.02%。2018年末,以37.88元/股的收盘价计算,每户平均股票市值达到惊人的289.1万元。截至2月底,股东人数仅为4819人,每户股票市值达到421万元。

  图片来源:choice软件截图
  其次,从成交情况看,虽然2017年至2018年股价一路走高,但两年平均日换手率仅为1.08%,换手率大部分时间不到1%,成交非常清淡。上述民间投资者表示,这也是一种高资本管制的现象。如果股票下跌,这种情况并不奇怪,但在强势股中,这种现象说明流通量较少。

  最后,我们可以看到,衍生技术在A股市场呈现出逆势。首先,从美国股市众多共同基金的角度来看,多数股票价格惨淡;其次,从创业板指数来看,2017年至2018年,该指数下跌了36.26%。衍生技术的股价明显与市场背道而驰。
  此外,根据最新公布的前十大流通股东情况,其中一半为自然人。机构方面,仅陕国投集团的两个信托计划上市。“机构不爱壮股,因为流动性太差。”人们这么说。

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