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【600613资金流向】MSCI延迟转换A股指数影响不大(2019-04-14)

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中国财富网中新网4月13日电(毛超)4月13日,摩根士丹利资本国际(MSCI,又名盛盛盛)在其网站上宣布,将MSCI全中国指数转换为MSCI中国所有股票指数的截止日期从2019年6月1日推迟至2019年11月26日。
摩根士丹利资本国际推迟了A股指数转换通知。资料来源:MSCI网站

据悉,早在2018年3月9日,摩根士丹利资本国际发布公告称,将于2019年6月1日对上述两个指数进行转换。这两个指标之间的差异是由于两个指标的编制方法不同,导致其构成和权重也相应发生变化。
据摩根士丹利资本国际亚太区研究总监、董事总经理谢正军在接受上海证券报记者采访时表示,由于摩根士丹利资本国际(MSCI)与摩根士丹利中国指数(MSCI)的投资定位存在一定重叠,摩根士丹利资本国际(MSCI)决定停止使用老的摩根士丹利资本国际中国指数产品。推迟的原因是,仍在使用旧指数产品的投资者将有足够的时间转向新的指数产品。

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根据《中国证券报》援引《关于MSCI延迟转换的批复》,延迟转换不会影响MSCI提升A股纳入因子的实施节奏。

延迟转换对市场影响不大
前海开源基金首席基金科学家杨德龙在接受《中国财富》记者采访时表示。摩根士丹利资本国际指数是许多国际对冲基金和指数基金跟踪的指数。MSCI推迟两类中国指数转换,主要是为了方便投资者跟踪指数,以适应转换操作,也是在充分征求市场意见后实施的结果。

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“推迟转股不会影响摩根士丹利资本国际推进A股纳入因素的实施节奏。相反,对A股国际化会有更多(有利)预期。”巨峰投资咨询公司董事郭一鸣告诉中国财富网.
易学投融资研究院院长张翠霞认为,推迟MSCI两个中国指数的转换对A股市场来说是中性的,略显做空,但整体影响有限,力度可控。

A、 国际化步伐不断推进

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杨德龙表示,摩根士丹利资本国际推进A股纳入因素的实施节奏并未受到影响,延迟转换不会对A股市场产生重大影响。摩根士丹利资本国际仍将按计划将A股纳入系数从5%上调至20%。预计未来还将进一步增加,为A股市场带来更多增量资金。
据了解,早在3月1日,摩根士丹利资本国际就宣布扩大A股市场包容系数,将A股在其新兴市场指数中的包含系数从5%提高到20%。摩根士丹利资本国际亚太研究部负责人谢正军曾表示,摩根士丹利资本国际的因子每增加5%进入a股,将带来约220亿美元的收益。如果a股占比由5%提高到20%,潜在的资本增量约为660亿美元。

郭一鸣指出,2019年是a股国际化进程加快的一年。除摩根士丹利资本国际(MSCI)外,富时罗素(FTSE Russell)和标准普尔(standard&Poor’s Dow Jones)的相关指数也将分别于6月和9月开始纳入a股。对国际化步伐的总体预期将推动A股国际化。

博时证券研究所所长、首席投资顾问邢星对《中国财富》记者表示。a股估值处于历史低位。随着资本市场改革开放、经济平稳向好发展、外商投资地位提升,我国投资环境将吸引越来越多的国际资本。
外资流入a股的趋势趋缓

市场最关心的是MSCI纳入A股市场的变化,这减缓了外资进入A股市场的步伐。3月以来,以内地通股通为代表的外资净流出引发市场焦虑。
郭一鸣表示,未来会有资金继续流入益明市场。“这只基金(北上基金)的智慧和理性还是值得肯定的。在3000点之前,大量连续流入,在第一次流出之后,开始分化,并高开低卖,阶段性操作,资金量开始萎缩。下一次资金继续集中净流入时,将是股指再创新高的时候。”

wind统计显示,鲁谷通开盘至2019年4月12日,北上资金累计净流入a股7586.78亿元,保持连续净流入。近年来,资金北上流入a股的速度有所放缓,近一个月资金净流出84.92亿元,为近半年来一周内资金净流出最多的一次。
上海香港证券的资本流动。来源:wind

从个股来看,五粮液、贵州茅台、伊利股份和美的集团是主要的流出股,分别为98.32亿元、19.91亿元、17.41亿元和16.64亿元;同时,中国平安、招商银行、,平安银行等个股仍获北上资金净流入,分别流入65.92亿元、32.66亿元和10.42亿元。
3月12日至4月12日,资金北上流向个股。来源:wind

光大证券谢超团队指出,从投资策略上看,以北上基金为代表的外资更注重个股基本面,波段交易并不是外资的主要投资风格,外资更倾向于长期持有“核心资产”。
对于A股未来走势,张翠霞表示,A股市场将按照既定的上涨趋势格局,震荡上行。近年来,股市在小周期内存在调整需求,但调整幅度和周期都不太大、太长,不存在系统性杀跌风险。

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