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「001410基金净值」大消费板块还能火起来吗?(2019-08-02)


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在东阿阿胶和族激光之后,另一个“白马股”矿发生爆炸。

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涪陵榨菜股31日收盘价为25.2元。8月1日继续下跌,尾盘股价下跌6.35%,至23.60元。

为什么浓眉大眼睛的“白马股”一个接一个地突出来?“踩雷”卖到北方的英华是什么意思?消费量大的白马股还能买到吗?
涪陵榨菜爆炸显示了什么?

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市场普遍认为,涪陵榨菜的跌停与业绩远低于预期有关。

7月30日,涪陵榨菜披露,上半年公司实现营业收入10.86亿元,同比增长2.11%;归属于上市公司股东的净利润3.15亿元,同比增长3.14%。2016年至2018年,涪陵榨菜的营业收入和净利润保持两位数的高速增长。
8月1日,在互动平台回答投资者提问时,涪,公司二季度加大成本投入,推动管理转型和渠道建设。

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易学头分析金融研究院院长张翠霞告诉中国财富网(微信:Cfbondcom)指出,涪陵榨菜、东阿胶和族激光的爆炸事件大不相同。涪陵榨菜股价杀跌是由于收入增长低于预期,以及净利润增长与二级市市场股价上涨不匹配。东阿阿胶是财务报表问题,而族激光是一个受到质疑的海外项目。从产业角度看,影响一定周期的只是技术调整。在过去的几年里,涪陵榨菜的股价上涨了很多倍。在双头价值中心阻力位上,由于没有达到预期,导致了用脚进行分析投票,风险较大。
合富研究院首席市场专家桂浩明告诉中国财富网(微信:Cfbondcom)表示,股价的跌停是一个重要信号。过去,一些大宗消费品和快速消费品的股价上涨幅度较大,股价相对较高。然而,作为一种可供选择的消费品,它们都有一个价格区间,其增长受到一定程度的限制。此外,前期涪陵榨菜的高增长主要是通过向经销商渠道转移和提价的方式实现的。今年的经营模式有所调整,导致企业跟不上。

桂浩明说:“对于技术壁垒少、竞争激烈的产品来说,40倍以上的增长率和3%的增长率显然是不匹配的。这种情况引发了人们对这些可选消费品的认识。虽然业绩是好的,但能否保持高速增长是个大问题。如果不能保持高增长,那么高增长实际上意味着高风险。”

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朝北分析“踩雷”
朝北的投资信托公司(ANA)倾向于大量消费,但也走上了雷声。从持股比例来看,自4月底以来,中资对股的持股比例一路走高。7月1日至30日,中投于7月1日至30日增持470多万股,持股比例由6.48%升至7.07%。

涪陵榨菜持股比例变动图

张伟霞认为,当前“大灾区”是风险的释放。它不仅是涪陵榨菜,也是酿酒品种和生物医药品种的爆炸事件。基本上,半年报中釐绩增速低于预期,或上市公司数年大幅增长后,涨幅居前,高位筹码松动。目前,市场分析已经改变了它的风格。从近期创业板数量强于主板的趋势来看,公司股票价格全面上涨,已不再是“只有白马从”的阶段,而是进入了战略性衰退阶段。
桂浩明说:“分析人士在北方踩雷是很正常的,因为任何一家投资公司都不可能总是那么聪明,只要做对了就不犯错误,他们的投资逻辑在某些情况下会失败或失败。我认为没有必要对分析过于迷信。我们从价值投资理念的角度来思考这个事件。对于股票市场而言,稳定运行非常重要,良好的业绩非常重要,但增长可能更重要。”

为什么板块仍然乐观?
朝北分析公司在7月份持续调整了大消费的配置。7月1日至30日,北方向分析机构出售约200万股,持股比例下降0.16个百分点。大消费的投资价值还在吗?下半年会发生什么?

张翠霞认为,近期发生的“雷阵雨”事件,可能会影响大家“持仓涨”的稳定和心理预期。从近期资金外流的趋势来看,大消费行业的股价出现了单边暴涨。以贵州茅台为例,绝对增长近20倍。在绝对收益率较高的背景下,公司抛售并停止了北方亚投行的盈利,并将仓位转移到高增长率、稳定回升的科技股上。这符合当前国家产业政策的大势所趋。
她认为,从中长期来看,大消费的市场不会结束,市场风格的转变或将进入二、三级市场的化妆序列。大消费不应过度,因为国家政策继续推动“扩大内需”,食品饮料和大消费的增量未来是可持续的。

渤海证券研究报告认为,从长远来看,白酒尤其是高端白酒仍然是食品饮料行业乃至整个行业确定性较强的行业,建议对确定性高的高端白酒进行逢低配置。
据信达证券分析,自第二季度以来,北上分析逐步减持了部分消费白马。随着科技股估值持续走低,北上科技股持股比例不断上升。从中长期来看,一些低估值的白马科技股票具有明显的配置价值。

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