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600466资金流向_次新股分化开始(2014-07-12)


600466资金流向——600686

  我相信每个人小时候都应该听过“狼来了”的故事。每个投资者在投资证券市场时,最担心的是“狼”何时会出现。上周,沪指2100点和创业板1400点的压力确实很大。尽管大盘指数在60日移动平均线和半年线有一定支撑,但周三成份股指数开始大幅下挫。创业板指数是所有成份股指数中表现最差的,全周跌幅为-3.62%。其中,IT行业个股出现较大跌幅。下半周的三个交易日,IT指数下跌了-3.90%,成为市场下跌的主要板块。预计前期投机过度的新兴产业已呈现上升趋势和下降趋势,未来调整空间较大,风险逐步显现。
  二级新股上周暂时破发

  从今年上市的57只新股的表现来看,1月份首轮48只新股与6月份第二轮9只新股出现明显分化。首轮发行新股的48家公司中,除9家公司停牌外,仅有5家公司小幅上涨,但有35家公司下跌。跌幅居前的有博腾、汇金、华硕、武武生物、创意信息等,其中,有25家公司跌幅超过创业板指数周跌幅,占首轮48家公司的52.08%,说明次新股发行是创业板下跌的主要成分之一。
  而在第二轮9只次新股中,除伊顿电子小幅下跌外,其他8只均上涨。其中,周涨幅超过40%的分别是富邦股份、SAPS、飞天诚信、益心堂、联明股份和雪朗环境。飞天诚信以连续12个涨停板刷新新股连续跌停纪录,成为除贵州茅台外a股第二高价。

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  近期二次新股分化的主要原因是创业板整体调整以及二轮二次新股的过度炒作。虽然第二轮IPO中投机者的数量比第一轮要少。从目前换手率来看,预计下周第二轮9只新股将分别打开涨停板,并呈现涨跌互现的调整态势。其中,雪暴环境、隆达肉类、伊顿电子、金石源等上周换手率最大且超过150%的公司业绩将相对较差。

  目前,会后上市的新股寥寥无几
  截至7月3日中国证监会公告,目前有48家企业接受正常审核。其中,上交所、深交所中小板、创业板分别为14家、7家、27家。由于被审核企业大多未在规定时间内更新财务信息,必须在9月底前更新财务信息。目前,今年共有129家企业终止经营,其中97家企业自愿退出,32家企业未提交预披露材料,财务信息已超过有效期。此外,共有43家企业通过会议,其中新增企业7家。它们是上海主板:杭州福斯特光电材料、江苏亚邦染料;深圳中小板:和利来电子科技、广东泰成制药;深圳创业板:北京腾信创新网络营销技术、湖北飞利浦石英玻璃、苏州中来光电新材料。从拟上市公司总体情况看,正常审核的企业有48家,其中通过审核的企业有43家,暂停审核的企业有589家,终止审核的企业有129家。从近期的审核速度来看,首次发审会的速度和批文的发放速度都有所放缓。

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  部分新股被基金减持
  从今年一季报来看,虽然1月份发行上市的48只次新股涨幅较大,但部分基本面良好的公司仍受到机构关注,22只次新股涉及基金持股。其中,基金持有的次新股占比超过10%,如东方万里(39.77%)、东方通(33.83%)、博通(30.33%)、欧普钢铁(24.07%)、全通教育(23.62%)和沐远(22.38%)等。

  即便如此,从这些持股数量最多的基金持有的次新股走势来看,除停牌5只外,多数基金都出现了大幅下跌的迹象(周换手率大多在30%以上)。其中,新材、新材、新材等股票周换手率均超过40%。这也表明,基金等机构在一些基本面一般、累计涨幅较高的次新股中出现了减持迹象。不过,像海天股份(7.35%)、沐源股份(7.96%)等个股新股,换手率却非常小。

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  此外,据《中国日报》业绩预告公告显示,7月份仅有5只新股公布业绩,分别是鹏凌股份、岭南花园、中新旅游、沐源股份和汇金股份。其余主要在8月份公布。不过,在8月下旬公布业绩的次新股中,大多没有良好的业绩预告,出现了明显的退步,如麦格理、金逸文化、绿梦科技、金轮股份、天慈材料等,这些次新股暂时应该谨慎。
  2050年上证指数60日移动平均线和半年线相对较强。经过小幅调整,股指再度止跌,但创业板指数的表现已经开始弱于主板。从今年的市场走势看,传统产业估值下行,利润下行,去年股价下跌,今年企稳;新兴产业增速上升,估值上行,但去年股价可能上涨,今年可能下跌。今年上半年,大盘股下跌,小盘股上涨。预计今年下半年这一趋势将有所改变。目前,传统行业大盘股估值非常低,整体跌幅相对有限。但由于大多与房地产产业链的利益相关,预计随着今年房地产投资的明显下滑,利润将逐步下滑。判断今年的成长股将出现分化,今年的盈利和估值将面临下滑,分化行情将更加明显。

  (广州证券恒生策略分析师张广文,执业编号:A131051207004)

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