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【600446金证股份】基金暂时转战蓝筹(2014-07-26)

600446金证股份

600446金证股份——中兴通讯a股

  基金二季报的披露,暴露了基金经理三季度的投资策略。目前,基金的市场操作偏好是否发生了变化?
  三季度不支持系统性行情

  对于宏观经济,华夏的回归判断显示,整体经济结构不会有太大变化。未来利率水平是否会上升,可能不再是人们关注的主要问题。市场将关注房地产市场能否实现“软着陆”。中邮核心竞争力基金经理也认为,下半年经济的主要变量仍然是投资,其中房地产投资构成最大的下行风险。
  对于今年剩余时间,中邮中小盘的灵活配置认为,三季度股市流动性将有所改善。一方面,100家企业在IPO年的节奏已经确定,他们对资本的渴求相对有限;另一方面,上海-香港证券联结有望在2014季度的第四个季度开放,这将带来大量的增量资本。

600446金证股份——600265股吧

  展望三季度,汇添富反向投资将继续保持市场结构性分化格局的判断是,一方面,经济转型的大趋势没有改变(增长放缓、利润分化),另一方面,市场的投资环境(IPO、投资者结构等)不支持系统化市场。

  创业板转蓝筹股
  面对近期创业板的下跌,持悲观态度的基金经理比例明显上升。近期,创业板部分权重股开始出现风险暴露,基金等机构也在加快退市步伐。它已经开始从创业板转向蓝筹股。

600446金证股份——公司股权结构图

  富国基金明确表示,创业板短期内相对悲观。其从半年报分析显示,创业板的业绩明显低于预期,这是一个造假的过程。此前炙手可热的概念股还需进一步调整。上海香港证券交易所的推出,带来了两大市场之间的套利空间,对内地高价值成长股有一定的负面影响。“下半年,除少数新能源汽车和苹果产业链外,科技热点可能暂时暗淡。但政策或改革主题将集中在舞台上,比如即将解决的电力改革。博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为。
  随着以创业板为代表的成长股调整,以地产、银行、证券公司为代表的蓝筹板迎来一波上涨行情。中国南方基金首席战略分析师杨德隆认为,蓝筹股的出色表现主要是由于即将推出的上海香港股票连接。突破股市年线是个好信号。至少,市场的变化是阶段性的。蓝筹股市场将继续,在《中国日报》结束前也将继续。

  大盘股有望修复

600446金证股份——基金202001

  据了解,借助上海香港证券交易所的主题,基金最近白酒类和中医药的地位有所转变,银行、汽车等行业也将利用股利优势迎来市场的一波。
  对于资金而言,上海香港证券交易所带来了三个投资机会:第一,同时在上海和香港上市的相关股票和大的A/H股票差价为A/H股带来套利机会;其次,它对两个市场之间稀缺的互补板块有驱动作用;如白酒类、医药类、电力类、军工类A股;第三、A股容易被海外机构低估,蓝筹股具有高价值和高股息收益,将受益于上海香港股票联动机制,迎来估值修复的良好时机。

  蓝筹股基金长期以来看重主题成长性

  记者梳理了今年上半年回报率最高的偏股型基金,发现部分基金经理相当谨慎,但多数基金经理未来仍关注主题成长股。受益于经济结构调整的新兴产业,如互联网、医药生物、信息安全、环保等,仍然是人们关注的焦点。
  今年以来,中国邮政战略性新兴产业收益率遥遥领先。其基金经理任泽松对下半年的市场走势并不悲观。他认为,在震荡过程中会出现结构性行情。在产业配置方面,仍看好互联网、信息安全、生物医药、环保等代表中国经济未来发展方向的战略性新兴产业。宝盈资源优化指出,三季度成长股分化仍将持续,而伪成长股或成长期过高的个股将大幅下挫。而市场将逐步显露新的投资机会,看好能源技术产业(包括新能源、新能源汽车、石油服务)、移动互联网相关产业(如信息安全、互联网教育医疗、电子商务和移动支付)。

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