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【600383股吧】多空分歧加大(2014-09-27)


600383股吧——中国新人网

第四季度如何赚钱

本报记者谢长燕
  周四反弹至新高。对于国庆长假后开盘的四季度市场,券商的长短分化也在不断扩大。不过,与前三季度一样,a股的投资标的仍有相同的目标。In terms of industry allocation, consumer stocks and the upcoming Shanghai Hong Kong stock connect are still optimistic.Secondly, the theme opportunity with the most profitable effect is still the hope of many securities companies, and the concept of military industry and state-owned enterprise reform, which has made a lot of money for many investors, is still recommended.

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  The views of securities dealers are in fierce confrontation

  ”Don’t fall in the bear market at the end of the day.”In the bullish camp, Ren Zeping, chief Macro Analyst of Guotai Junan, said in the report.There are more and more comments on the stock market, but we can feel more and more criticism.
  Among the bulls, they believe that the favorable policies still exist.The Fourth Plenary Session of the 18th CPC Central Committee to be held in October is expected to introduce major reform policies, which will give a positive impetus to the stock market.The stock market is also expected to come out of a wave of reform expectations, and the index is expected to remain stable before the important meeting.In the strategy report recently released by Haitong Securities, it also judged that the upward trend of a shares remained unchanged.Its report pointed out that the central bank’s SLF net investment of 500 billion yuan and the short-term interest rate fell, which verified the continuation of policy backing thinking, and ruled out the downward risk of economic hard landing.In addition, the launch of reform will continue to attract incremental funds, and the approach of the Fourth Plenary Session of the CPC Central Committee and the Shanghai Hong Kong stock connect will also help to enhance market enthusiasm.Coincidentally, industrial securities also said that the latest policies related to reform, transformation and innovation brought about by the Fourth Plenary Session of the CPC Central Committee will continue to promote new stock market hot spots.The opening of the Shanghai Hong Kong stock connect has made A-share a good target for overseas capital to seek risk diversification and diversified allocation.There are still opportunities for the concepts of state-owned enterprise reform, military industry and information security.

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  However, bearish securities companies believe that market risk is accumulating, and it is difficult to maintain unilateral market rise without the support of economic fundamentals.CICC, which has been bullish on the market in the second half of the year, has recently become cautious.Its latest view has shifted from one-sided long to two-way fluctuation.CICC believes that the best investment window of the year is gradually passing, and the food market has come to an end.即使长期趋势良好,市场“三季度走,四季度停”的局面也可能难以避免。空方代表东吴证券也表示,四季度支撑a股上涨的因素正在减弱。8月份经济数据低迷,四季度库存补货概率较低,当前汇率环境不利于国际资本流入。由于四季度之前已经出台了很多政策,东吴证券认为,四季度政策关注的焦点一方面是前期政策的落实,另一方面是11月至12月的财政支出。虽然对市场的影响仍然是正面的,但边际效应较弱。招商证券也认为,7、8月份经济数据持续疲软,定向宽松货币政策难以避免甚至加码,这意味着政策效应仍有后遗症。不过,市场对政策效果和经济下行趋势的判断将更加清晰、坚定,市场不能无限偏离经济基本面,上涨后仍会回落。高铁、核电、特高压等主题概念的后续政策仍值得关注。
  上海香港证券交易所的“中国故事”

  据报道,上海香港证券交易所将于十月开盘,这已成为众多证券公司看多A股的原因之一。由于资本市场自身制度、政治经济和产业政策的影响,上海香港证券交易所无法改变A股的“独立市场”特征。不过,兴业证券表示,以上海香港证券联市为起点,A股和香港股票作为“中国故事”的代表在未来不会分离,而这两个市场将成为全球资本投资中国的“综合配置”。全球投资者可以更有效地捕捉中国a股的增长机会。未来可以重点关注增长快、产业空间大、受益于“新常态”下经济结构调整的行业,尤其是具有中国特色、离岸市场稀缺的行业。A股医药、环保、新能源、电子、消费服务(传媒、旅游)等行业的龙头企业都具有配置价值。

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  对比A股和香港股票的市值和估值结构,平安证券表示,除了证券业直接受益于上海香港证券联发系统的股利外,通过对两者的比较,也提出了上海香港股票带来的机会。从四个角度连接a股。一是一些稀缺的医疗、优质TMT公司;二是估值折价较大的大市值公司和金融股;三是外部投资者青睐的优质分红公司,如银行、公用事业等行业;四是,有行业分享国内经济增长红利,如高铁、部分工程机械和军工资产等高端制造业。
  当许多证券公司推荐上海香港证券交易所的投资机会时,行业和投资目标大多重叠。证券公司、银行、高铁、机械制造和医疗消费类股均获推荐。符合率较高的个股有中信证券、国金证券、北车股份、贵州茅台、恒瑞医药、上汽集团、长电科技。

  军工概念依然火力十足

  强军政策和改革加速带来的军工股市场给不少投资者带来了超额收益,《红色周刊》也在多个问题上提示了军工股的投资机会。对于四季度,无论是券商看涨还是看跌,他们仍然认为已经高企的军工板块四季度仍有机会,而推荐的个股恒大也表现强劲。
  中航证券认为,短期军工板块估值下行压力仍然较大,但事件驱动机会凸显。党的十八届四中全会即将召开,可能会增强市场对军队组织结构和军工体制调整的政策预期。而且,《低空空域使用管理条例(试行)》的实施迫在眉睫。伴随着政策的春风,海泰、威海广泰、四川九洲等通用航空产业链相关上市公司将受益。此外,《关于促进北斗卫星导航产业发展的若干政策》目前正在按程序报批,进一步增强了北斗卫星导航产业即将爆发的预期,或将刺激市场参与卫星导航领域的热情。中海油、振新科技和海格通信仍有望赢得资金青睐。

  华泰证券也表示,未来不会缺少有利的政策支持,再加上改革的实质,军事题材的上升空间将延续,未来可以继续关注北斗导航、通用航空、海空装备、军民融合等概念另外,目前军工集团的证券化率在30%左右,与国企60%的目标相比,还有翻番的空间。在资产证券化方面,无论是高层的意愿还是改革的进展,军工科研院所的重组在即。随着重组细则的出台,加上军工集团的积极性,重组步伐将加快,这将有利于具有优质资产背景的上市公司。重点关注改革迅速的集团级上市公司和“大研小公司”,包括国瑞科技、思创电子、杰赛科技、华东电脑、西通、航天动力、中国卫星等。
  国企改革的主题将不断涌现

  自上而下推进的国有企业改革,其特点是混合所有制和资产整体上市。目前,已有半数省份出台了国企改革的相关意见。如积极推进以上海为代表的国有企业改革,以中石化为代表的垄断性国有企业以实际行动走出混合所有制改革的实质性步伐,而试点国有投资公司的国发投公司的国退民进计划也显示了中央企业的改革决心和力度。虽然国企改革短期内难以给整体经济环境带来快速而显著的变化,但从长期来看有望提高国企整体经营效率,民营企业也将从中受益,对经济和股市产生了深远的影响。在四季度的主题机会中,对于国企改革理念能否带来盈利效应,券商几乎是一边倒,且都持赞成态度。他们认为,未来国企改革的政策优势和主题将继续显现,国企改革可以是一个长期的投资主题。
  华泰证券的研究报告指出,国企改革既要以地方试点为主,也要以中央企业改革试点为主。随着中央企业改革试点计划的不断出台,未来中央企业改革试点的积极性将得到充分调动。建议积极关注改革进展较快的中央企业试点企业和地方国有企业的投资机会,如广东的后续行动和首批6家中央企业改革试点企业。

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