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600365股吧_两融客“自扇”耳光(2014-10-30)


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  大盘连续两日上涨,涨幅超过3%,止住了半个月的下跌趋势。同时,10月份累计融资余额在冲高中处于首次回调,融券余额止跌回升。
  数据显示,截至10月28日,沪深股市融资余额6916.09亿元,环比下降0.44%;融券余额36.98亿元,环比上升13.97%。

  这是市场情绪调整的信号吗?《第一财经日报》采访了几位民营大亨,他们认为数据的逆转并不妨碍大局,“前期承担利息的融资客户趁机反弹出局,获利了结。”
  融资余额在哪里

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  再加上融资买入金额和融资偿还金额,由于10月份市场表现疲软,融资买入增速在前期冲高后开始放缓,而高位买入的杠杆基金由于没有盈利,偿还金额开始减少。在二者共同作用下,融资余额继续高位上升。一旦市场止跌反弹,获利资金将迅速外逃,融资余额必然下降。

  至于融券资金,则在市场回调中继续获利,而在市场回暖中卖出的证券,由于市场持续上涨,没有合适的买入时机,因此余额逐月增加。
  某证券公司非银行金融研究员表示,融资融券业务的表现总是落后市场10-20天,这是由于投资者的心理惯性所致。9月份沪深300指数上涨4.82%,融资融券标的股票平均上涨10.36%,换手率51.23%。融资的赚钱效应显现,促使更多的融资资金进入正常市场。“入市后,一直没有合适的退市时机,只好继续等待。”

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  根据兴业证券的一份报告,融资融券投资者在短期交易中的投机性更强。而标的股票上市以来日均换手率仅为1%-6%。证券借贷的周转率甚至高于融资。统计显示,融资日均周转率为5.33%,融券日均周转率为65.82%。
  此外,从调查结果来看,今年以来,融资融券的增量资金供给主要来自具有高风险偏好的超大型投资者,杠杆操作帮助其产业资本快速发展。中长期来看,随着杠杆率的不断提高,融资融券业务仍有很大的增长空间,个人投资者比例的提高也带来了风险。由于这些投资者的风险承受能力较差,市场波动可能会加剧。

  “融资余额下降是好事,一定程度上是风险的释放。”一位私募人士表示。获利回吐?

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  从10月份开始,融资余额越高,指数大幅上涨的首日终于拉开帷幕。而私人投资者所说的“获利回吐”可能只是“放弃”。
  28日和29日,上证指数连续两天上涨3%以上,终于追上了本月初的点位。10月28日,融资余额减少时,上证指数一波上涨2%,但与连续四天的负跌幅持平。这意味着,融资客户的高进入率有可能从平时的水平下调

  从个股统计来看,10月份累计融资买入金额最高的前十名个股分别是中国船舶重工、中信证券、中国平安、中国重工、上海浦东发展银行、中国体育产业、宏源证券、TCL集团、,国金证券和中国电力建设。上述10只个股的月度涨跌幅分别为14.2%、-2.9%、1.7%、-2.7%、-0.5%、32.8%、16.5%、14.1%、-47.4%和28.8%。

  也就是说,10月份期间,受金融家青睐的个股中,有超过一半的个股处于下跌趋势。据10月28日融资偿还额最高的中信证券统计,当日融资偿还额高达61.8亿元。不过,该股在10月28日上涨3.16%后,与月初相比仍下跌5%。
  据融券统计,10月份累计融券卖出量最高的前十名个股分别是中国重工、中信证券、中国平安、国金证券、浦发银行、招商银行、民生银行、中国船舶重工、兴业银行和海通证券。相应的月升幅和月降幅分别为-2.74%、-2.85%、1.72%、-47.39%、-0.51%、-0.10%、0.16%、14.23%、0.59%和-1.26%。

  “相对而言,10月份市场覆盖的融资融券客户较少,这可能与利息较重、日周转率较高有关。而融资客28日离场,割肉不在少数研究员说。

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