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600360华微电子股票_丝绸之路概念热炒(2014-11-08)


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旧的周期开启了海外战略的新故事

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本报记者马曼然
  四季度以来,随着政府经济政策的转向,投资力度的加大引发了铁路基建、航运、电力、钢铁板块的整体上涨,带动了市场的强劲反弹,也带动了近期市场风格的显著变化。本周,市场对中国版“马歇尔计划”蓝图的猜测无疑是最热门的焦点。受益于传统基础设施、机械等的周期股大幅上涨。

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  产能与资本双重产出的政策路径

  “一带一路”于11月4日在丝绸之河启动。中央财经领导小组第八次会议强调,加快“一带一路”建设(即丝绸之路经济带和二十一世纪海上丝绸之路)。本周APEC会议的一个重要主题是加强全方位基础设施和互联互通建设,这符合中国产业和资本加快走出去的战略。
  不言而喻,“一带一路”的规划将在2013年底出台。习近平提出“一带一路”规划。尽管这一战略尚未具体化,但其潜在的经济、军事和能源战略意图不言而喻。2014年以来,李克强在外交场合多次提到的“高铁外交”和“核电外交”是中国高端制造业产出的载体,中国渴望摆脱低成本的“世界工厂”。这一重大国家战略在2014年下半年迅速发展。7月15日,中国在巴西“福塔莱萨”启动成立“金砖国家开发银行”,10月,以中国为首的亚洲基础设施投资银行24日成立,成为中国向全亚洲输出资本的战略平台。未来将有上海合作银行和丝绸之路基金,其战略意图是为融资铺路,为资本提供担保,最终补充人民币出海势不可挡的潜力。在投资者看来,中国版的“马歇尔计划”(美国的马歇尔计划,正式称为欧洲复兴计划,于1948年4月签署,目的是帮助欧洲复兴,从而抵制苏联的扩张)就是这个蓝图。

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  一天的最新研究报告说,金砖四国开发银行和亚洲投资银行成立后,“一带一路”计划之一已经确立。中国“一带一路”建设作为一项新的国家战略,将有助于中国走出去,在世界经济特别是亚洲经济发展中发挥更大作用。At the same time, it will help solve the contradiction between overcapacity and insufficient demand in China, and seek new growth momentum for China’s economic growth.
  Cyclical stocks in capital market facing revaluation

  After the repeated speculation of small cap growth stocks and technology stocks in A-share market, the market also needs a larger and more sustainable new hot spot to accommodate large-scale funds.”One belt, one road” came out at the right time.According to the agency’s estimation, there is at least a big market of nearly US $1.12 trillion, and the growth rate of this market is expanding every year, which is equivalent to a big cake of RMB 60000-8000 billion showing in front of “made in China” and “built in China”.From the perspective of capital market, under the background of substantial promotion of China’s version of “Marshall Plan”, China’s infrastructure industry chain with the largest overseas demand is expected to benefit most obviously.

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  More importantly, according to the analysis of industrial securities, with the systematic slowdown of China’s economic investment growth, the traditional tiegongji and related industrial chain industries are facing the pressure of serious overcapacity.In the capital market, investors have repeatedly lowered the valuation of these industries.However, in the process of the transformation of national strategic thinking, the corresponding industries and companies in China’s “tiegongji”, which has global comparative advantage, have huge investment opportunities of both profit and valuation.
  According to the analysis of CICC, the initial embodiment of “going out” strategy is mainly concentrated in the field of infrastructure construction, and the following three types of enterprises will benefit first:1) infrastructure engineering companies: engineering companies including China railway construction, China Railway, and China Industrial International will benefit from infrastructure planning and construction; 2) equipment and supporting manufacturing companies: including high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high-speed rail, high One belt, one road construction machinery, UHV power grid and nuclear power will also benefit from the construction of infrastructure in developing countries.3) raw materials companies:China will benefit from infrastructure related raw materials including steel, building materials and nonferrous metals, especially in the southeastern and northwestern areas of the “one belt” related province.Material companies will benefit.

  The concept of big theme needs calm analysis

  However, investors should also carefully analyze this.根据国金证券通过“中国马歇尔”数据分析得出的最新报告分析,此前的题材仍局限于a股惯常的炒作版图,而目前的逻辑是讲述老周期的大故事。即使所谓的对外直接投资规模只有4000亿美元,也会被大大夸大。此外,基础设施在中国当前对外直接投资中所占比重不足10%,规模仅为100亿美元。即使未来基础设施模式大行其道,即使按照3000亿20%=600亿的规模计算,也只相当于国内每年交通投资的10%,国内(基础设施+房地产)投资的2%。看来,这个数量级远远不足以提升中国周期的产能。
  国金证券的结论是,由于杠杆资金不断流入,当前A股市场情绪高涨,因此具有近期主题轮动迅速的特点。如果说小盘股折价是对未来转型的预期,从逻辑上讲短期内很难造假,那么现在我们需要折价全球市场需求拉动旧周期,这更多地反映了投资者当前信心的扩大,而不是它成为现实的真实可能。

  此外,出海战略有赖于有关国家的合作与支持。最新消息显示,墨西哥11月3日突然撤回中国高铁招标结果,决定重启招标程序。看来,出海战略并非一帆风顺。再比如,工程机械行业作为强周期性行业的代表,不会加快走出去的步伐。其发展与当前国内宏观经济关系更为直接,因此其盈利能力仍需时日提升,工程机械股近期也出现反弹。不过,机构对行业前景和去产能仍持谨慎态度。
  “一带一路”市场的延续性如何?兴业银行一周电话会议也是其中之一,“一带一路”不仅是一个主题机会,更多的是一个大战略,但它也认为,“一路走”主题投资投机可能会像一阵风,像一个非常强大的风,非常快,几周后,将不排除退潮甚至鸡毛,但得益于“单方一方”的系统行为策略。爱情可能会持续3到5年。

  低值蓝筹股品种应从中线布局考虑
  近日上证指数成交量突破2000亿。在一定程度上表现出对增量资金的偏好。它不是一只高估值的小盘股,而是一只低价、低估值的蓝筹股品种。中国中铁、振华重工等大盘股短期内也能大涨30%以上,中国概念股的涨幅也很明显。因此,在国家保增长、走出去战略和今年国企混合体制改革取得新突破的背景下,投资者受益于具有保增长、低价、资金争相募集等特点的二线蓝筹股,并进行讨价还价的布局。对此,政策利好的机构也及时加大了相关蓝筹股的配置力度,如混沌投资、葛卫东控股平安银行高达10亿元、重阳投资控股长江电力公司市值超过10亿元等。

  目前,两市低价股中的蓝筹股主要分布在银行、交通、电力、钢铁、机械、建材等主要板块,其上涨引发了低价股的集体暴动。不过,不少周期股短线涨幅较大,存在一定的短线风险。市场在周四和周五都出现了这种迹象。因此,投资者应考虑中线布局。
  总体来看,超低价蓝筹股仍将是四季度的重要热点。在与成长股的板块轮换中机会较多,相关领域的补强机会将是下一阶段的重点。

  此外,证券公司在金融领域的表现也值得关注。证券业的转型和创新业务的发展,使证券公司摆脱了以往靠天吃饭的特点。在两市保证金交易快速增长和上海香港证券交易所消息传出的背景下,券商中线市场也值得期待。

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