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600328股吧_牛市进入新阶段(2014-12-13)


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牛市基础不改,新基金看好低估值蓝筹股

本报记者马曼然
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  对于本周的剧烈震荡,多数机构认为牛市回落。在经历了两年的空头仓位后,著名私募基金公司星石投资选择在今年10月增仓。For this week’s violent shock, Yang Ling, general manager, believes that on the one hand, the adjustment is due to the fall of the bond market driving up the risk-free rate of return, which is equivalent to weakening the effect of reducing reserve requirements and interest rates; on the other hand, it is also due to the market’s worry that the recent stock market will rise too fast and the market will be full of turbulence Water, cool down.

  ”But the foundation of bull market still exists.The main asset allocation has been transferred, and a steady stream of funds flows from other types of assets to the stock market.Therefore, although there are some fluctuations in the short-term market, the general trend of bull market should not change in the long run.This round of bull market belongs to long bull and slow bull.The previous rise belongs to the first round of market, which is capital driven, mainly based on valuation repair.In the next stage, with the gradual progress of the reform and the effect, there will be a fundamental or performance driven bull market in the market.” Yang Ling said.
  Ren Zeping, managing director and chief Macro Analyst of Guotai Junan Securities Research Institute, the biggest bull in this round of market, said:”recently, the regulatory authorities and mainstream media have frequently prompted leveraged financing and sharp rise risks, and the regulatory authorities hope to switch from fast bull to slow bull.However, the bull market of A-share market is being established and a new prosperity is being established.In fact, the A-share market is affected by the logic of risk-free interest rate decline and incremental capital entering the market.Not only has it not changed, but it is spreading.”

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  Shenyin Wanguo’s strategy after the big drop also clearly pointed out that the future market direction will continue to be bullish, and there will be at least 500 points of upward space in the future, reaching more than 3500 points!We should take history as a mirror, the bull market is long negative, the correction after the sharp rise is conducive to a more healthy long-term rise.If the highest price and closing price of the Shanghai stock index fell by more than 6% on that day, and the Shanghai stock index continued to rise in the previous month, the cases that can be referred to are April 30, 1996, June 15, 1999, February 27, 2007 and November 18, 2008.The average increases in the first month, the third month and the sixth month of these five samples are 6.1%, 33.6% and 41.5% respectively.
  Generally speaking, institutions generally believe that the medium-term bull market of a shares has not changed, but the process and rhythm of market operation may change.大盘短期内已进入指数调整期,但预计后市将迎来新一轮牛市。

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  本轮行情与以往有些不同,这也是我们所担心的。这一市场的火爆开局,直接关系到资本杠杆的发挥。杠杆和期货指数市场最典型的特征就是助涨助跌。新华社还发表最新文章《股市不能靠杠杆制造“神话”。
  预计年底融资融券余额将突破万亿元。据了解,此前不少证券公司的融资资金和弹药几乎用完,部分证券公司提高了保证金比例,政策也开始尝试降温。这些隐含的压力将在未来某个时候变成短期动力。数据显示,这两个金融机构的比例分别占保证金的2.5%和国际平均水平的3%,相应规模约为1.25万亿。目前,这两家金融机构的规模已超过9000亿。据称,监管部门对这两家金融机构的审查是引发证券公司股票大幅下跌的导火索,但加强监管的目的是为了今后规范。监管风暴过后,两家金融机构的发展将更加稳定。

  对于后续市场的发展,投资者必须时刻关注政策的变化。如果市场再次过热,不排除像本周二大跌这样的行情还会再次发生,这对使用过度杠杆的投资者仍会造成很大伤害,投资者仍需尽其所能进行融资。

  增量资金布局低估非金融蓝筹股
  “这一轮上涨远没有过热。2007年,市场整体估值是35倍PE,现在是18倍PE,相差一倍。从入市资金总量来看,热钱有三波:国际热钱、房地产相关基金、高收益理财。5年左右最终的入市规模将在10-15万亿左右,现在的入市资金量只有2.5万亿,估计未来会有稳定的资金流入市场。牛市的资金基础绝对稳固,所以不用担心。华泰证券金融分析师罗毅表示。

  以证券公司为代表的金融股是当前市场的主流。由于前期做空金融股的资金太多,不少机构认为此次回调只是蓝筹股的机会。股票市场在最高层吗?机构普遍认为,虽然证券公司的股票涨幅很大,但我们对明年证券行业的高业绩基本达成共识。数据显示,三季度公募基金配置银行股的比例仅为1.3%,目前还不到3%,2007年达到近40%的峰值,离合理水平还很远。此外,2015年不太可能出现单边债券市场,因此保险资金将增加其在权益资产中的头寸。考虑到保险公司稳健的投资风格和监管层两大财务杠杆的降温,分红稳定、大盘蓝筹股的价值股将受到保险资金的青睐。
  由于各机构对蓝筹股价值已形成共识,前期的低配将逐步走向标准配置。但由于金融蓝筹股短期涨幅过大,短期资金也开始选择二线蓝筹股或非金融蓝筹股等低估值蓝筹股类型进行布局,更多的资金分布在低估值、前期涨幅较小的各类蓝筹股中。如电力、房地产、高速、高铁、有色金属、能源等板块,未来市场热点有望逐步蔓延,但仍将围绕估值主线由低到高进行炒作。同时,一线消费白马股中,白酒、食品、家电、汽车等估值相对优势也较为突出,有望在权重股后市展开休整。此外,“一带一路”以及自贸区涉及的港口和机场也成为新资金的重点。由此,市场出现了新的情况,即金融股周度调整,但市场热点依然火爆(见附表)。

  更多战略性主题机会
  改革是当前市场的最大动力之一,相关的战略主题也将是市场的最大受益者。本周闭幕的中央经济工作会议稳增长与促改革是两条主线。 从新闻公报措辞来看,明年的财政和货币政策都会更为宽松。 而在“新常态”的基调之下,改革措施会在“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大国家战略的带领下推进。 这也为市场带来了更多的投资机会。 本周“一带一路”和自贸区板块在调整市中异军突起。

  另外,本周中央经济工作会首次阐述了经济发展的九大新常态,指明了我国经济未来发展方向。 如对环境承载力的新提法,意味着节能降耗减排环保的力度空前加大,这也为市场未来带来了多主题的机会。 对于新环保法2015年1月1日实施,生态环保行业有望走出超预期表现,本周以污水处理为代表的环保板块,经过长期调整后也迎来了中线新的生机。
  所以,综合来看,未来市场热点将逐步多元化和不断轮动的局面。 (26143)目前,开展开展的有关方面的调查研究;估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计;;估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计;;估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计;估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计;估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计研究结果表明,目前采用的是各方面的研究方法,从各方面来看,各方面的研究方法,采用的是各方面的研究方法,从各方面来看,采用的是各方面的研究方法,从各方面来看,从各方面来看,从各方面的分析,从各方面来看,采用的是各方面的研究方法,从各方面的分析,从各方面来看,从各方面的分析,从从各方面进行进行分析,从从各方面的分析,从从各方面进行进行进行分析,从从各方面来看,从从从各方面进行进行进行分析,从从各方面进行进行比较比较比较比较比较比较,从从从各方面进行进行进行进行比较比较比较比较,从各方面,从从各方面进行进行分析,从各方面进行进行进行综合综合综合分析,从各方面,从各方面进行进行进行进行研究研究,从各方面的研究,从从各方面进行进行进行进行进行综合综合比较比较比较比较比较比较比较比较比较比较比较,从从从从各方面的主要主要主要主要主要主要士尼概念、国企概念、一路一带等。 其中,中央经济工作会议再次强调推进“一路一带”,该概念会带动相关铁路物流基建的发展,进一步提升相关低价蓝筹股的估值。

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