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「600215长春经开股吧」央企板块跌势凶猛(2015-05-08)


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  上证指数已连续三个交易日调整,累计跌幅超过8%,其中央企板块跌幅最大。仅5月7日一天,中国铁建、中国建筑、中国交通建设、中国电力建设等中字头个股跌停,中国重工、东风汽车则接近跌停。

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  虽然不少央企个股跌幅已超过10%甚至20%,但短期内市场仍存在较大差异。一些私人投资者认为,去杠杆化尚未结束,跌破4000点是大概率事件。不过,东方证券东方资本(以下简称“东方资本”)等部分机构已开始通过大宗交易方式接手央企蓝筹股。

  央企的这些大盘蓝筹股是融资量非常高的融资对象,在去杠杆化的过程中,必然成为超卖板块。一位私募负责人认为,市场形成的强制性去杠杆预期导致了资金的波动。不少大盘股继续扩大跌幅,这可能导致融资不断流入。对于以本金投资的投资者来说,可以算是相当不错的,但面对大量的杠杆基金,短期内不敢过于乐观。我们都认为大盘蓝筹股融资更安全,但事实证明,如果出现下跌,跌幅会更大。
  据统计,除金融板块外,昨日跌停的中国建筑和中国重工是融资市场两大标的证券。

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  近期,证券公司纷纷降低融资融券的杠杆率。不少证券公司提高了融资融券的保证金比例或降低了融资融券的转换率。

  某证券公司战略分析师认为,即使按照传闻中的4倍净资产计算,目前证券公司的两次融资规模也没有达到目标。证券公司的杠杆率下调不会对这两项融资业务产生太大影响,也不会对市场产生太大影响。
  他认为,“一带一路”还是近期央企板块的一个大跌,一些个股前期跌幅过大。例如,中国铁建股份有限公司今年3月以来累计增持已翻番,同期中国中铁股份有限公司增持幅度更大。这一板块也先于其他央企个股上涨,因此近期获利回吐非常正常。

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  统计显示,截至5月6日最新数据显示,融资融券余额再创新高,接近1.9万亿元。
  上述负责私募的人士也认为,去年以来,市场并未出现明显调整,因此此次深度调整并不意外。但他也坚称,降低杠杆率是当前调整的唯一原因。除了降低证券公司的杠杆率,实际上还有很多杠杆资金配置在市场之外,而且杠杆率更高。如果调整幅度较大,也会导致此类资金外逃,进而加大调整力度。

  就在上述央企板块个股大多下跌之际,东方紫彩5月7日再次出现大宗交易。除买入多只银行股和保险股外,还以当日收盘价买入了宝钢、中国联通和中国铁建。

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  但与此同时,东方资本也在同一天通过大宗交易卖出了中国重工和中国建设银行。
  此前,东方紫彩也曾多次登上大宗交易榜,多数时候,金融板块等大盘蓝筹股板块都是交易标的。资料显示,4月7日,东方紫彩曾大量买入多只股票,包括多家银行、证券公司、保险股,以及南车、长江电力、中国建筑等,随后在4月8日,上证综指突破4000点,一路上涨至4500点。这些股票后来也上涨了。

  去年11月21日和28日,东方资本还通过大宗交易增持了几只大盘蓝筹股。例如,去年11月21日增持中石油后,该股进入上涨期。

  那么,东方资本此次增持时能否准确判断市场走势?
  上述私募相关负责人认为,目前市场短期下行趋势已经非常明显,但市场长期出现分歧是正常的,其增持也只能代表部分机构的观点。当然,从中长期来看,牛市格局仍将延续。

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