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「600125铁龙物流」A股完成强力洗盘(2015-10-23)


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  主题股全线上涨强势反弹

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  记者曲红艳编辑颜健

  在经历了最后一个交易日的大幅下跌后,a股早盘震荡,未能反弹。不过,随着抄底资金的涌入,各大股指强势反弹,创业板指数涨幅近5%。分析人士认为,最后一个交易日的大幅下跌是前期反弹的强烈冲蚀,这是意料之中的。四季度是各大会议密集期,政策红利释放较多,无风险利率下行方向确定,因此四季度企业利润将趋于稳定,现阶段不存在明显的系统性风险。
  两市昨日低开高走,但前期反弹乏力。中午开盘后上证综指转绿,但尾盘大幅拉升,两市股指强势上涨。截至昨日收盘,上证综指收于3368.74点,上涨48.06点,涨幅1.45%;深证成指收于11305.1点,上涨389.11点,涨幅3.56%;创业板指数收于2458.14点,上涨113.4点,涨幅4.84%。昨日两市共成交8931亿元,成交量较前一交易日有所萎缩。

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  昨日主题股全线上涨,权重股跌幅居前。昨日,央企领涨通用航空、房地产、医疗器械等改革板块,医疗器械板块上涨7.61%,宝莱特、大维医疗、久安医疗等个股涨幅跌停;二线地产上涨5.77%,中天城投、华远地产、阳光城等个股涨幅超过9%;央企改革涨幅5.2%,中粮生化、国投新集、中粮屯河涨幅达到极限。银行板块昨日领跌,光大银行下跌3%,民生银行、工行等个股跌幅超过2%。

  分析人士认为,未来不必过于悲观。中泰证券首席宏观策略分析师罗文波表示,支撑股市走强的宏观环境没有改变,货币政策基调没有改变,股市周边仍有大量场外资金。改革势头依然强劲,国企改革系列文件仍在稳步有序推进,未来股市仍可掀起主题投资热。汇率波动趋稳,资金配置清算基本结束,三季报公告即将结束,市场主要关注逻辑基本释放。只要外部环境不存在黑天鹅般的系统性风险,股市情绪就会逐渐恢复。
  中信证券表示,前期强势板块的明显回调将对本轮反弹的市场情绪产生较为明显的负面影响,投资者的短期风险偏好将明显降低。但流动性宽松、改革和稳增长政策等利好因素并未改变。对后市不必过于悲观。市场有望重回震荡。建议我们密切关注盈利能力和催化确定性,寻找机会。

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  集中“牛市熊市”或交替上演
  阿琪编辑杨晓坤

  我们近期的分析显示,从10月到11月,a股已经进入反弹季节。市场反弹的内在驱动因素是年底前“禁售股”的自救需求。市场反弹的外部驱动因素是在资产配置不足、流动性风险偏好改善、稳定经济政策持续加码的背景下,以国债为代表的无风险收益率明显下降。

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  从市场表现来看,10月份本轮反弹呈现“日涨跌停,隔日换一批”的市场格局,“秋冲”特征明显。这意味着本轮反弹不是趋势,而是阶段性反弹。12月份,本轮反弹可能受到年末收官和赎回、年末市场利率尾随、1月份解禁销售、美元加息预期升温等因素的制约。根据我们近期的分析,本轮反弹的最大推动因素是资产配置短缺出现后,大量流动性流入固定收益市场,这使得以国债为代表的无风险收益率持续下降。如果理财产品预期年收益率降至4%以下,十年期国债到期率降至3%以下,将刺激和逼迫市场流动性,增强风险偏好,追求风险收益,形成“先债券市场牛市,后股票市场牛市”的股市强逻辑。不过,这种驱动逻辑会受到基金收盘、年末赎回以及年末市场利率季节性上涨的干扰,因此反弹趋势不会一帆风顺,还会不时出现震荡。在震荡中反弹,在震荡中逐步完成多空换手将成为a股后期的主要特征。在较长时期内,无风险收益率的持续下降将成为a股市场的核心动力。
  从市场波动空间来看,虽然国庆长假后反弹力度有所加大,但目前成交量水平仍难以突破上证综指3600点上方、创业板市场2600点上方的“套牢区”,这是反弹谨慎的主要原因。因此,基本可以肯定的是,上证综指3600-4000点和创业板2600-3000点是A股市场的主要阻力区域,如果没有长期反复的震荡,很难突破;至于上证综指4000点和创业板3000点以上的区域,主要靠杠杆支撑,不扩大杠杆率很难突破。现在,与7月份之前相比,场外杠杆和场内杠杆之间存在一条“缺腿”,这意味着a股长期突破上交所4000点和创业板3000点并不现实。

  随着A股“反弹季”的形成,可以基本确认A股市场“已经进入自愈和自我调节阶段”。在连续三个季度下跌之后,市场正在构建新的生态。我们对a股在较长时间内的新常态预期如下:1.两市5000-1000亿的成交量是新常态,超过1.5万亿的成交量或是杠杆率收缩后不可持续的新成交量。两个金融市场的平衡结束了单边增长期和单边收缩期,8000-1500亿的交易量是一个较长时期内的新常态。整体估值水平偏高,面对面基本信息缺乏,主要依靠流动性支撑,在恢复期和自我调节期灾难性下跌后,大盘长期没有出现“上下”的趋势性震荡或新常态;4。股票市场和债市“优质资产配置不足”与“劣质资产配置恐慌”并存的现象十分明显,特别是在整体经济形势疲弱和结构性变化下,优质资产的走势难以扭转,高质量资产追求高定价的现象非常明显,低质量资产被抛弃,形成了市场上“集中牛市”与“局部熊市”并存的局面。而在过去的“隐性资本结构”和“非隐性资本流动”的转型期,一些ST公司将出现持续性的高杠杆率和“隐性资本流动”显著;6。在第三季度的持续低迷中,大量产业资本被困住和困住,我们预计,产业资本的自救需求或将在“禁入期”结束时得到提升,相应的目标产生“新故事”;7。2016年,市场可能部分活跃,但具体投资交易“盈利难、盈利难”,投资回报可能出现两极分化。在新的市场生态中,适者生存。2016年,各类投资机构将继续开展优胜劣汰。

  10月至11月是A股反弹的时间窗口,市场反弹的空间和时间将同步萎缩。由于市场具有自救性和修复性,个股的表现基本上是无序的,这更符合“年底行情多是非”的市场传统特征。因此,本轮反弹的交易策略是“并线而珍惜,并线而谨慎”。
  【市场焦点】

  
  五波攻击后会有一个阶段调整,然后再开始另一个五波攻击。在第一波行情严重落后的超跌个股,可能会在下一波行情中出现补跌、补跌。这些落后股值得我们跟进关注。

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