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【600114股吧】估值、股价、基本面一个都不能少(2015-11-14)


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  作为今年新成立的私募基金,恒天财富的一款产品今年以来(截至11月6日)收益率已达到33.73%。业绩并不抢眼,但公司投资经理魏伟表示,公司一直将量化投资与基本面相结合,把风险控制放在首位。这样,在“巨灾”面前,产品的退市将得到控制。在接受《红色周刊》采访时,魏巍说:“由于严格的风险控制,我们从不为卖出股票后继续上涨感到遗憾。根据我们的系统计算,每天的收入大约是0.5~2,如果我们每天挣一点的话,从长远来看是相当可观的。“他对未来的市场很乐观。虽然他经历过股市暴跌,但未来股市仍有可能走多头。在投资机会方面,迪士尼的主题仍然可以关注很长一段时间。在实践中,我们需要仔细分析估值、股价和基本面。
  牛市是大概率事件

  在经历了股市暴跌的洗礼之后,A股终于在今年第四季度“气喘吁吁”。10月份以来,上证指数累计上涨近20%,上证指数再度站上3600点,部分个股股价翻了一番。对于四季度的仓位分配,魏伟表示,根据量化分析,仓位约为2/3,品种包括环保、迪士尼概念等。
  但正是因为这场股灾,投资者对市场变得更加谨慎。它是“一次被蛇咬,十年怕井水”。但在魏巍看来,这轮股市灾难远没有想象中那么可怕。这只是牛市过程中的一个偶然事件。“虽然股灾打乱了整个国家、产业和金融的步伐,但我仍然看好后市,甚至看好未来的2016年和2017年。”他说。从股市灾难发生后的一系列救市政策中,我们可以看到,国家的态度和策略是引导中国股市向好的方向发展。这次救市是史无前例的,政府决心维护证券市场的稳定。

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  另外,重启IPO,在很多人看来,会阻碍反弹格局的持续,但魏伟并不这么认为,他表示:“这是监管部门向市场发出的积极信号,表明市场已经逐步企稳,是宣布a股走出股市灾难,还是崩盘已经结束。此外,完善IPO制度也有利于市场回归健康。”

  当然,虽然经过几个月的调整,市场已经逐渐步入正轨,但我们仍需考虑风险点。首先,魏伟认为市场情绪不稳定。在经历了这一波大跌之后,不少投资者仍对市场忧心忡忡。一旦发生其他紧急情况或跌倒,就有可能发生踩踏或跌倒。不过,一旦出现问题,相信国家队还是会有护板的动作的。第二,资金链没有飙升时那么多。从成交量来看,虽然市场平稳,但成交量还不到6月份的一半。很多钱还在等着它掉下来。“据我所知,一些上半年表现不错的私募基金今年底不会入市。”
  迪斯尼的主题可以遵循很长一段时间

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  魏伟也表示,后市机会较多。他认为自己仍然可以长期关注《红周刊》一直关注的迪士尼主题。2003,香港迪斯尼乐园建成前后,概念股的平均增长率约为3-5倍。与香港迪斯尼乐园相比,上海迪斯尼乐园比香港迪斯尼乐园大3倍,收入也不容小觑。假设票价为人均400元,将带来1:8的消费,即人均在酒店、餐饮、购物、交通等方面的消费将超过3000元。这将对龙头股产生直接影响,如锦江股票,受开园影响最为直接。此外,迪士尼概念还包括上海地方国企股改概念和自贸区概念。尽管该行业的许多股票已创出新高,但魏伟坚信,迪士尼开张前会有上涨。
  除了迪士尼概念,魏巍还更注重国企改革。这将是贯穿“十三五”时期的主线。“尤其是地方国企改革。除了上海的国企改革,我也看好深圳的国企改革。”此外,魏巍还看好环保、美丽中国和充电桩的概念。特别是环保理念、污染、雾霾和水处理是长期性问题,具有很强的可持续性。现在我们的产品都配备了环保概念的库存。

  次新股较适合操作

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  从本轮反弹行情来看,近期新股表现抢眼,魏巍也有自己的看法。对于次新股发行的强劲表现,魏伟认为,新兴产业公司在次新股发行中的比重相对较高,新兴产业的高增长直接导致业绩的高增长。这段时间也是三季报披露和高送转的时间,而新股中有业绩预期的公司较多。从业绩和高送转的角度来看,该板块已成为众多投资者的“好心”。此外,次新股具有股本小的特点,更容易投机。因此,二次新股成为这一时期资本追捧的对象。不过,魏伟建议,二次新股也应理性对待,股价最好在上市后处于较低水平,适合中短期操作。
  此外,四季度反弹,创业板反弹幅度远高于上证指数,魏伟认为,最简单的原因是股市大灾后,国家清理资金配置,清理信托,市场资金相对短缺。创业板的很多股票都被砍掉了,有些股票相对便宜。因此,主力军和多方更容易从有限的资金中选择创业板。创业板有很多行业更符合国家的改革创新。它是国家未来经济改革、结构调整和稳定增长的方向,是一支生力军。不过,创业板反弹过多,近期最好规避风险。

  掌握估值、基本面、股价三要素

  对于产品的操作和买卖时机,魏伟表示,估值、基本面和股价是不可或缺的。
  恒天财富的一款产品成立于今年6月18日,刚刚踩上股市灾难的“大雷”。对此,魏伟表示,“由于量化投资策略采用右侧交易,只有在市场启动后才有买入信号,确实存在滞后问题。结果,这个产品在股市灾难刚开始的时候就成立了。”。但也因为量化策略,有严格的交易制度和交易规则,退市率在可控范围内,最高退市率不到20%。现在收入增加了一点。

  但在实践中,仅仅依靠定量分析是不够的。Wei Wei said, “there are three main strategies in stock trading: valuation, fundamentals and stock price.The representatives are Peter Lynch, Warren Buffett and Simmons in turn.”Simmons, the king of quantitative investment, is a mathematician.He doesn’t look at the company’s fundamentals and uses mathematical analysis or big data to make stock selection or trading.Everyone can judge the trend of the stock market through their familiarity with the “cocktail party” theory.If people are indifferent to the stock market, then the stock market should have bottomed out and there will be no more room for further decline.On the contrary, when people around seem to have become experts in the industry and everyone can talk about stocks, then the stock market is likely to have reached a high point and the market is about to start falling and shaking.From this point of view, the market in June this year is in line with the logic of “cocktail theory” in which the market reaches its peak.In addition, Buffett’s investment strategy from the perspective of valuation, that is, value investment, is more familiar to investors.In short, it is to find the stocks of companies whose intrinsic value is undervalued by the market, then buy and hold them, and wait for the harvest.Wei Wei reminded investors that while seeking valuation, they should also consider whether the relevant sectors of the stock meet the national policy expectations, otherwise it may backfire.Only by the perfect combination of valuation, stock price and fundamentals, can investors get good returns.

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