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【002222富景科技股吧】A股将陆续“递交”半年报“成绩单”(2018-07-08)


002222富景科技股吧——今日新股

  在预披露期,具有成长优势、估值合理的公司将迎来业绩与股价的共振期。
  随着时间进入7月,上市a股将陆续“提交”半年报“成绩单”。从近期市场表现来看,三联红浦等部分个股已经提前进入半年报行情。其于6月26日推出10日至9日中期“高送转”计划后,在大盘持续下跌的背景下,股价逆势而上,连续4天大涨。在预披露阶段,具有成长优势、估值合理的公司将迎来业绩与股价的共振期。

  13家公司月度业绩继续强劲

002222富景科技股吧
  截至6月27日,上证综指今年以来累计下跌14.94%。剔除同期不正常交易的19家公司,两市3510只A股中,仅有1218只跑赢同期市场水平,占比34.7%。从个股月度表现来看,以德邦股份为代表的13家公司月度涨幅均好于市场平均水平。

002222富景科技股吧——601126四方股份

  从累计涨幅来看,今年1月16日登陆上海证券交易所主板的德邦股份回报率最好,涨幅达298.94%。不过,如果考虑到公司上市初期的13个不间断涨停,其实力仍需打折扣。不过,在“资深”公司中,建信股份今年上半年走势向好,累计涨幅达167.18%。虽然三六月份公司股价曾出现回调,但整体走势始终好于市场月度平均表现。

  “基本面稳定增长”是13家月度股价表现始终好于市场平均水平的公司的共同特点。统计显示,13家公司2017年及2018年一季度均实现盈利,其中除塞玛2017年净利润下降20.23%外,其余公司净利润在两个报告期均有所增长。虽然今年上半年业绩增长良好的公司可能无法跑赢大盘,但市场表现强劲的公司确实有基本面支撑。
  超过70%的公司业绩良好

002222富景科技股吧——超级细菌概念股

  7月10日,上市a股将正式进入2018年中期报告披露期。而在正式中期报告发布前,两市已有1181家公司提前发布中期业绩预告。从预测类型上看,有829家公司(含预增、微增、弥补亏损、续亏);299家公司(含预亏、微减、首次亏损和持续亏损);此外,损益不确定的公司有53家,占比70.19%。剔除业绩预告中未明确具体盈利空间的公司和去年同期无可比数据的二级新股,预计1019家A股公司今年年中较去年中期实现同比增长13.39%-42.73%。
  预计公司年内净利润增长超过30倍;预计净利润增长超过50倍。

  通过观察中期业绩预期大幅增长的公司可以发现,不仅有世荣兆业,还有HPRI,这使得SPL肝素钠的量价齐升,SPL胰蛋白酶原料药的销量增加,由于商品房销售收入和销售毛利率的增加,也有不少启明星和收购深圳,其投资收益已确认,因为其参股恒安嘉信的国创高科技深圳云方网络科技有限公司仅从以下角度进行分析投资。与外部收益的“粉饰”相比,主营业务内生稳定增长的公司未来更值得投资者关注。

002222富景科技股吧——存款准备金率上调

  规避“业绩雷人”风险
  由于不少公司的中期报告已在一季度报告中提前披露,经过约两个月的消化,近期已有14家公司发布业绩修正公告。其中,9家公司在此之前上调了业绩预期,4家公司下调了业绩预期。与第一期内容相比,明家汇业绩调整公告给出了明确的增长预期。

  华昌化工4月28日发布中期报告业绩预告。届时,公司中期净利润预计达到3000-4000万元,与去年同期相比增长-0.95%-32.07%。虽然华昌化工的利润增长率最高不超过95.0%,但不排除出现这种情况的可能性。6月2日,由于国家“供给侧”改革等政策措施的落实,以及国家环保要求的提高,以及产品销售价格的大幅上涨,导致市场价格基础发生变化,原经营业绩预告、华昌化工最新发布的中期业绩修正公告显示,上半年利润增加至6500万元~8.5亿元,同比增幅提高至114.61%-180.65%。业绩修正公司中,山河智能、普奈股份也因经营环境变化而表现良好。

  与公司的业绩预期相比,在A股业绩预告中,“黑天鹅”也在不停地飞翔。如中兴细菌6月20日发布业绩修正公告,显示中期业绩预期由之前的小幅上调调整为预期下调。公告发布当天,公司股价大跌8.43%。根据调整后的业绩预告,中兴上半年预计实现净利润2553.74万元至3830.6万元,同比下降40%-60%。在一季报中,中兴曾预计上半年净利润增长10%~40%,利润约7022.77万元~8938万元。或受业绩不佳影响,今年以来中兴股价累计下跌30.59%。值得注意的是,由于公司股价自2016年4月见顶回落以来,高管减持的消息不断。两年多来,高管共28次减持,市值超过9亿元。或者正是在高管的持续套现助跌,即使今年一季度业绩有所好转,也未能扭转股价的下行趋势。
  至于业绩修正公司,根据近三年的历史数据统计,每年年中有近300家公司公布了业绩修正公告,但目前市场上只有14家公司,这意味着大量“变脸”公司将出现在在接下来的几周里。因此,为防止踩到“雷声”,在中期报告披露期内,应选择一些行业基本面健康、个股持续增长的公司持有或较为安全。

  蓝筹股领头羊有望率先反弹
  今年上半年,市场整体表现不佳。从信息事业部295个概念来看,只有21个概念实现了上升。在概念板块中,虽然二线龙头板块整体下跌0.3%,但与大盘14.94%的阶段性跌幅相比,二线龙头板块的阻力依然十分明显。至于一线领头羊,虽然整体走势好于市场平均表现,但在2017年估值快速回归后,今年以来的走势已经相对停滞。截至6月27日,全年累计跌幅为10.02%。

  在A股市场232家一、二级龙头企业中,有221家公司2017年和2018年一季度继续实现盈利,净利润同比增长,占比95.26%。从目前的中期报告预告来看,已有56家一、二线领导提前公布了今年上半年的业绩预告。除光明地产表示,2018年由于主营业务规模和毛利率的增长,预计净利润较去年同期有较大变化,且盈亏情况尚未确定外,其余55家公司均预期喜人。
  从估值角度看,一、二级龙头企业大多处于合理区间,甚至有部分公司可能被低估。在2017年净利润880.12%快速增长的基础上,如虹特科技今年一季度利润增长进一步扩大至1564.37%。6月21日,公司还发布了中期报告业绩预告,显示今年上半年公司净利润有望实现803%-832%的同比增长。如果能够实现预期净利润4.15亿元-4.28亿元,那么在今年上半年,如果半年内能够实现4.15亿元~4.28亿元的净利润,几乎可以完成去年的利润(公司2017年净利润为49115.52万元)。从目前的市盈率来看,6月27日仅为23.13倍,远低于创业板公司整体平均估值水平。市盈率只有9倍,这被低估了。以2017年和2018年一季度净利润分别增长875.09%和4073.76%计算,今年中期净利润预增长率也达到了4071%。但需要注意的是,如果考虑到二季度的业绩增长,其整体利润已基本反映在一季度的净利润中。

  “随着中期报告披露期的临近,市场每年都到了上市公司的试用期。一旦市场企稳,那些中期业绩优异、估值较低的公司可能会先反弹。”著名经济学家宋庆辉认为,那些基本面优秀、二级市场估值合理或低估的龙头企业,仍值得长期看好。
  银行业和房地产是A股市场最具价值的行业

  说到低估值,我们不禁要说A股市场的银行业和房地产板块。目前,部分中资银行和银行业大型股份制银行尚未发布中期业绩预告。只有宁波银行、张家港银行、江阴银行等地方银行提前预测了上半年的业绩,并表示半年业绩预告良好。其中,宁波银行和张家港银行增速较快,预计中期净利润增速分别为10%-20%和5%-20%。与银行业类似,房地产行业提前预告业绩的公司只有19家。其中玉溪公司9家,占比47.37%。地产股中,除上半年净利润增长10倍以上外,广宇集团、中州控股、深圳地产a、景汉股份和合肥城建也有望实现净利润翻番。
  根据6月27日收盘价的统计,银行股整体动态市盈率为6.35倍,房地产股的动态市盈率为10.57倍,均低于全部a股14.83倍的平均值。从成长性来看,银行股的表现正在逐步好转。2017年,26只银行股整体净利润同比增长11.05%,但到今年一季度,行业利润增速已升至15.86%。房地产股业绩增长情况相同,2017年和一季度净利润分别增长36.03%和53.53%。如果从目前业绩预告的内容来看,不排除两个行业增速超预期。

  目前,银行业无疑是A股市场估值最为低估的行业之一,拥有全球最高的盈利能力,但其估值低于全球平均水平。不过,随着基本面明显好转,今年2月以来,银行股连续低迷,但跌幅超过25%。本周,银行股进一步下跌,尤其是以竞价行为为代表的蓝色银行的下跌令投资者担忧。无独有偶,近几天房地产股的突然下跌也使得目前的整体市盈率降至10.57倍,创造了近年来的新低。保利地产、万科A等房地产龙头企业的估值甚至低于行业平均水平,分别只有9.04倍和9.46倍。
  事实上,房地产银行的大幅下滑,与市场传言棚改政策或有新变化和开征房产税有关。近年来,推动房地产市场持续繁荣的一个重要原因就是棚改政策的实施,据说棚改政策的转向让投资者对房价的下跌忧心忡忡。考虑到按揭贷款是银行最大的组成部分,导致连锁效应,银行纷纷下跌。更重要的是,近期人民币汇率大幅下跌,也引发了对宏观经济和资本外逃的更深层次的担忧。

  对于银行股的表现,上海房地产资产管理中心CEO陈力在接受《红色周刊》采访时表示,龙头银行股的补充下跌意味着市场恐慌已经进入最后阶段。从估值来看,下跌空间有限。在银行股中,内部分化现象是一种长期趋势。风险控制好、文化强、成本低、护城河宽的优质银行,从长远来看是赢的,值得长期投资;相反,风险控制差、文化弱、成本高、护城河窄的低质量银行将逐渐被击败。即使静态值很低,也可能是一个值陷阱。
  对于房地产股,雪球私募复利沃德1号基金经理吴玲@弗里伍德表示,从性价比来看,房地产行业有一些公司最值得投资A股市场。“我们看好房地产行业具有明显管理优势、成本优势和机制灵活的龙头企业。在过去,他们取得了快速的发展,在未来的发展中仍将取得良好的效果,同时获得更多的市场份额。”.

  未来2-3年医药股仍将具有明显优势
  投资除了要考虑估值优势,还要考虑题材的成长性,如果是成长性的话,那么医药板块最值得一墨。

  2017年和2018年一季度,医药股整体净利润分别增长26.61%和43.15%。两市277家医药生物类公司中,有82家公司发布中期业绩预告,其中72家公司上半年业绩良好,占比87.8%。盛世堂、海普瑞、美年健康、冠福、新和城、金大伟、科伦药业、紫鑫药业预计今年年中实现净利润翻番。
  由于业绩稳定增长,今年以来医药股的表现也对大盘走势表现出极大的抵抗力。在21个逆市上涨的概念板块中,排名第一、第二、第四、第五和第九位的分别是医药概念类,分别是仿制药(增长29.1%);car-t疗法(增长22.99%);创新药物(13.93%);独家药物(10.71%);抗癌(年内94%)。

  与过去几年市场反周期、大消费、刚性需求、老龄化等传统因素不同,今年医药股的投资逻辑是“创新”。当前医药产业的核心是重大医药技术突破带来的超额增长收益。在市场上,那些自主研发创新、模仿、技术突破的企业,以及通过合资、合作、代理等方式率先占领国内市场的医药企业,必将受益匪浅。
  深圳温莎资本投资部副总监魏新元对医药股,尤其是创新型医药公司的后市非常乐观。魏新元认为,与国际上几百倍的创新药企相比,目前国内创新药企的估值并不高。随着国内创新药物临床进展的推进,A股医药公司有望迎来较快的爆发式业绩增长,未来2-3年医药股很可能成为优势品种。

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