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「002219股」注意:世界杯将结束、交易员回归!(2018-07-11)


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  交易员们沉迷于看球,华尔街被世界杯分心了!在这次事件中,金融市场的波动率下降了50%,这导致了市场的高波动率。投资者必须警惕期末后市场波动扩大的风险。
  随着半决赛的到来,炙手可热的世界杯即将结束。在为期四年的全球嘉年华期间,交易员们也相当疯狂。国际金融市场交易量下降一半,外汇市场跌幅高达30%。对于即将到来的世界杯赛程,美银美林近日表示,世界杯已经严重打压了市场交易量,市场恐出现破发。

  世界杯分散了华尔街“钱不眠”的注意力
  世界杯热潮席卷全世界。在上届世界杯上,有32亿人观看了比赛,其中超过10亿人观看了决赛。国际足联预计,今年在俄罗斯举行的世界杯将吸引更多观众。世界杯的热浪席卷了包括金融业在内的各行各业。就连“钱都睡不着”的华尔街也在这一时期放慢了脚步。

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  根据花旗集团(Citigroup)的研究,这场足球赛严重分散了交易员的注意力,世界杯期间交易量下降了50%。花旗集团(Citigroup)分析师戴维比伯(David Bieber)和金延森(Kim Jensen)表示:“我们发现,足球确实会分散人们的注意力,并对市场深度、交易量和执行成本产生微妙影响。”。对于不同的金融资产,其干预程度不同。”

  根据2014年巴西世界杯和本届世界杯的数据,花旗发现,在比赛期间,交易量最多下降了50%,交易执行成本也大幅上升。花旗报告指出,在竞争中,交易量最大跌幅高达50%,而市场深度或流动性表现较差,执行成本增加5%-20%。在美国,足球只会增加4%的执行成本,而在欧洲,这一数字超过10%。鉴于欧洲有更多的世界杯狂热分子,这并不奇怪。
  

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  在此之前,欧洲央行进行了类似的调查。在2010年世界杯期间,欧洲央行货币政策研究主管迈克尔·埃尔曼发现,在2010年南非世界杯期间,当国家队进行比赛时,各国股市的交易量都下降了55%。对于足球最狂热的巴西和阿根廷来说,下降更为明显,分别为75%和80%。此外,欧洲和美国的降幅分别为39%和43%。
  欧洲央行和荷兰央行经济学家进行的调查还指出,世界杯期间,资产价格与全球金融市场交易信息显示出弱相关性,即地方交易所对可能影响资产价格的消息“充耳不闻”。

  世界杯从不缺少经典进球的时刻。无论主队还是对手得分,除了上述因素外,球队的国交所交易量将减少10%。欧洲经济学家发现,在游戏结束后,交易量往往保持低迷,通常在30分钟至1小时后上升。

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  该来的总是来的?世界杯过后,市场风险可能扩大
  美银美林研究公司(BofA Merrill Lynch research)表示,世界杯期间,国际外汇市场的交易量也很低,这表明市场可能对当前的交易风险感到自满。美银美林分析师研究发现,在此期间全球外汇市场交易量可能下降30%之多,这将对未来汇率变动产生潜在的重大影响。

  “订单流反映了交易员对市场的信心,”美银美林(bankofamericamerrilllynch)外汇策略师aliceleng表示。我们发现,流动性与汇率变动之间存在显著的相关性。”

  根据长度,“订单流反映了交易员对市场持续动态的信心。订单流的分歧显示了对信息的不同解释以及对新闻将如何影响未来现货和波动趋势的不同预期。流量和成交量与历史水平的偏差可以作为衡量市场错配和交易机会的指标
  根据美银美林(BofA Merrill Lynch)的数据,2014年世界杯期间,20种主要货币的日均交易量较历史水平下降了30%,而在决赛后的一周,交易量上升了15%。换言之,通常会导致更高市场波动性的事件被低估,交易活动会推迟到最终结果之后。

  
  分析师表示:“这一分析的含义是,与历史相比,目前的市场成交量较低,因为交易员正忙于观看世界杯。”。贸易战等通常导致市场活跃度上升的事件可能被低估,因为交易活动推迟到最后一场比赛之后。”

  世界杯只剩下四场比赛,决赛将于北京时间7月15日23:00举行。随着竞争的结束,全球市场交易量再度上升,市场风险有望进一步扩大。

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