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「002194武汉方谷股份」主流险企:择机再加仓(2018-07-16)


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  虽然本月初已有部分Pb不足1倍的周期股被增持,但主流保险机构的股票仓位仍有进一步改善的可能。
  近日,接受采访的多家大中型保险机构向上海证券报记者透露,多重信号共振有利于市场信心的恢复,因此纷纷留下“子弹”,等待再次加仓的机会。

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  多重信号共振有助于恢复市场信心
  7月第一周,多家主流保险机构披露,在连续超跌之后,市场风险已经在股价调整中得到充分体现,投资者恐慌时不妨逆向思考。这些保险机构已经开始在a股加仓,买入的主要目标是跌破1倍Pb的周期股。

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  一周后,他们再次告诉记者:“如果近期市场出现调整,我们会继续加仓。而选股标准也不再局限于蓝筹股品种,一些优质成长股也会被考虑。近期无风险利率持续下跌,也有利于提高成长股估值。重点关注前期跌幅较大、基本业绩较好、风险控制能力较强的个股。”

  一家大型保险机构的投资经理强调了银行业。“我们主要选择自下而上错杀的价值白马股,并会配置一些银行股。这主要是由于6月份信贷和社会金融预期超预期,大行密集分红,红利收益率超过4.5%。我们倾向于配置一些基本面较好的股票。”
  保险机构受访者表示,由于预计反弹空间可能达到3000点以上,因此考虑继续加仓。主要原因是多重信号共振,有助于修复市场风险偏好。

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  具体来看,一是周期性行业高频数据仍处于较高位置,发电用煤量、钢材价格、房地产销售等指标读数良好;二是6月份中小银行贷款较多,信贷数据超出的概率较大预期下,尤其是在政策的阶段性微调下,社会融资数据大致还算不错;三是随着外汇储备的最新数据,汇率出现阶段性修复和贬值,市场恐慌情绪可能会消除。
  基于上述三个因素,受访保险机构认为,短期内各类数据均不差,有利于修复市场情绪,特别是考虑到前期市场悲观情绪浓厚,反弹启动概率较大。

  债市人气仍相对谨慎

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  债券市场方面,受访的保险机构固定收益投资经理认为,从基本面来看,考虑到6月份数据可能出现通胀反弹,出口仍有弹性,信贷增速较高,投资者对债券市场可能相对谨慎。
  “虽然市场上有传言称理财新规或将延后出台,但在去杠杆大方向未变的背景下,资产管理业务的调整仍需详细指导,短期内很难说对低级别债券有利。”这位投资经理进一步表示。

  展望未来债市的投资机会,多家保险机构内部观点认为,在市场交易情绪浓厚的背景下,如果出口和金融数据明显超出预期,债市可能存在一定的调整压力。

  “长期利率债券收益率可能仍有进一步下行的空间,建议等待市场调整后的买入机会。信用债券方面,在信贷额度宽松、流动性合理充足的情况下,中高档信用债券收益率上行空间有限,3年期AAA级信用债券在当前时点的性价比较高。这位投资经理说。
  【市场淘金】

  加强对弱市下私募基金多路径布局的深入研究
  在私募基金看来,目前市场整体估值并不贵。对于投资者来说,已经到了投资者“短期舒适、长期错误、短期不适、长期正确”的阶段。私募基金经理坦言,近期,我们正在加强研究,同时提高仓位集中度,逐步布局在市场下跌过程中的优质公司。

  A股处于区域底部,吸引外资继续流入
  总体来看,市场已逐步走出底部,一些结构性机会正在逐步显现。建议投资者积极安排新能源汽车、白羽鸡板块、白酒、医药、食品饮料消费的白马股份。

  市场已准备好反弹,机构大力布局优质股票
  在连续下跌之后,大盘迎来了久违的反弹,投资者情绪也有所好转。在业内人士看来,目前市场整体估值处于历史低位,破发净股数不断增加,上市公司高管也在不断增加。虽然市场环境中有许多令人不安的因素,但应该更乐观一些。当前市场的调整为优质股的布局提供了良好的契机。

  恒生前海基金:目前市场估值合理,且三季度可逢低买入
  短期来看,市场可能仍有震荡调整的可能,但长期来看,目前的市场估值水平是合理的,投资者未来可以逢低买入,获得较好的投资回报。

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