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【002194武汉方谷】低迷行情下(2018-07-19)


002194武汉方谷——佟光夫

  6月以来,A股市场表现低迷。虽然中国上市公司研究院编制的美的100指数有一定的回调,但与大盘相比,综合表现经受住了市场的考验,成份股中有52只被外资增持,占比超过50%。
  据统计,6月份沪深300指数、中小板综合指数和创业板综合指数分别下跌7.66%、9.57%和8.65%。尽管6月份,美丽100指数下跌了7.37%,但仍然跑赢了前三大股指。

  从6月份的行业表现来看,只有钢铁和关联度高的矿业平均增长了2.17%和1.82%。不过,与同期沪深300的涨跌情况相比,美的100强榜单中有20个行业实现了超额收益,其中包括国防军工、计算机和汽车等行业。通信、农林牧业、渔业和电气设备业降幅最大,6月份平均降幅分别为26.68%、22.06%和16.86%。
  从2018年上半年的累计表现来看,上榜的7个行业平均涨跌幅度均在0以上。其中,计算机行业以28.72%的增幅位居行业第一,休闲服务业和纺织服装业在2018年上半年分别增长19.13%和13.94%。与上半年a股涨跌情况相比,上榜行业中有21个行业表现好于a股,占比77.78%。

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  基金青睐国防和消费行业

  从6月份主力资金流向来看,资金流出较大,7个行业主力资金仍处于净流入状态。从资金偏好来看,军工、国防、科技和大消费行业更受资金青睐。同时,受季节性影响,家电板块也受到追捧。
  具体来看,6月份房地产股净流入4.86亿元,通信股净流入2.3亿元,钢铁股净流入8000万元。从净流出来看,6月份银行股流出最多,达到12.7亿元;非银行金融股净流出10.86亿元。

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  50%以上外资增持
  自a股正式纳入MSci(明晟)指数以来,鹿城通持有的股票备受基金关注。市场表现不佳并不影响外资对美的100强成份股的强势增持。据大宝统计,6月份96只股票中,除4只非内地股(5月1日至6月30日并非内地通成份股)外,其余96只股票中,有52只为境外投资者增持,占比54.17%。

  其中,美的集团获得外资增持数量最多,6月份,深交所增持6670.94万股。分众传媒、中国平安、宝钢分别增持6209.9万股、4608.39万股和4511.43万股。此外,格力集团、伊利股份、中国巨石等也大幅增持。

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  从行业来看,上榜的行业有20个,占比超过70%。具体来看,白马股份和国防类股仍是鲁投增持的重点对象,如家电、传媒、钢铁等。6月份,外资分别增持1639.83万股、6192.61万股和5688.03万股。银行业、房地产业和交通运输业分别减持2068.33万股、1402.4万股和1214.07万股。
  34只个股半年业绩预告

  2018年上半年,A股市场面临严峻挑战。然而,上半年,美的百强榜中,37%的公司实现了上涨,而所有A股上涨股的比例却不到前者的一半,占比为15.5%。

  在细分方面,不同幅度的比较表明,增长10%以上的企业所占比例基本相同。不过,在其余涨跌幅中,美的100的表现明显好于所有a股,这主要与上榜公司多为白马蓝筹股、蓝筹股、MSCI成份股和独角兽概念股有关。
  从中期报告业绩预告来看,截至2018年6月30日,在披露业绩预告的35家名单中,只有歌尔中期业绩预告下调,其余34家公司业绩预增或继续上涨。其中,高尔夫球手是电声设备的重要制造商。受手机市场低迷影响,2018年业绩大幅下滑。

  个股变动分析
  美的100个成份股6月份的表现相对不太情愿,仅有15只个股上涨,涨幅并不明显。不过,与同期沪深300指数的涨跌情况相比,上榜的63只个股表现优于前者。前十大个股包括三华智能控制、内蒙古伊吉、华菱钢铁、长春高新等,影响市场表现的主要因素如下:

  首先,自我因素。研究发现,有四只股票受其自身的正负因素影响。其股价较外资玻璃股上涨17.83%,较外资玻璃股上涨17.83%。
  从下跌个股来看,东方裕虹主要受房地产调控政策和上下游产业不景气的影响,资金提前出逃。6月份,主要流出资金5.66亿元。长源集团6月下旬以来,藏金一号等大股东减持限售股,导致限售股大跌33.02%。

  二是市场环境。资本市场形势复杂多变。在异常股中,有13只个股的股价波动较大。包括三华智能控制、内蒙古伊吉、华菱钢铁、陕西煤业、中远海空和通威股份。
  三是板块影响。受板块影响的个股有3只。申万制药板块6月份下跌8.82%,新华制药也因此下跌16.23%。申万商业贸易指数6月下跌15.68%。板块联动、食品不合格问题频频曝光,是永辉超市股价大幅下跌的重要原因。

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