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「002077股」MSCI纳入A股权重提升今日盘后生效(2018-08-31)


002077股——600717

  根据摩根士丹利资本国际此前公布的计划,摩根士丹利资本国际新兴市场指数236只A股的权重由5月底的0.39%升至0.75%,将于8月31日收盘后生效。
  根据摩根士丹利资本国际(MSCI)的预测,每计入2.5%的因素,将为a股带来110亿美元的增量资本。鉴于前期调整后资金的权重较前期调整前更具吸引力,而前期调整后的资金操作更具吸引力。根据国际惯例,跟踪摩根士丹利资本国际新兴市场指数的被动基金预计将于8月31日完成仓位调整。

  被纳入MSCI,既是a股开放的新高度,也是a股开放的新起点。摩根士丹利资本国际亚太研究部主任谢正军在接受上海证券报记者采访时表示,随着a股开放的稳步推进,a股纳入MSCI的权重或将进一步加大。
  国际投资者的态度是积极的

002077股——宏观对冲基金

  根据摩根士丹利资本国际此前公布的计划,从2018年6月起,a股将按照5%的纳入系数分两步纳入MSCI新兴市场指数和MSCI acwi全球指数。第一步,226只A股将以2.5%的因子纳入,占MSCI新兴市场指数的0.39%,5月31日收盘后正式生效;第二步将在8月31日收盘后生效,届时236只A股将占MSCI新兴市场指数权重的0.75%。

  “第一步的实施可以说是完美的。”谢正军在接受上海证券报记者专访时表示,“国际投资者对8月底继续纳入非常积极。”
  嘉实基金海外子公司嘉实国际研究部负责人兼基金经理陈叶亚楠告诉记者,目前他管理的基金产品主要跟踪MSCI中国指数。陈叶亚楠表示,经过近期调整,A股估值处于非常低的位置,具有很好的配置价值。它将从长远的角度选择分配的机会。

002077股——诺安价值

  河东资产联合创始人、基金经理傅刚认为,从长期资本配置的角度来看,目前是布局a股的较好时机。海外资金对A股布局的不断深化,将为A股市场的未来提供助推。
  增量资金有望超预期

  对于投资者来说,最关心的问题是,如果摩根士丹利资本国际继续纳入a股,将给市场带来多少增量资本。

002077股——金钼股份

  根据摩根士丹利资本国际对5月底第一步入市前后一周资金流动情况的统计,在此期间,超过90亿美元的资金进入A股市场。
  “我们先前估计,两次2.5%的因素纳入,每次将带来约110亿美元。第一步纳入后,实际流入资金略低于此前估计,但差异不大。“谢旭人预计,8月底股指调整生效前后,资金流入量将超过5月底。原因有二:一方面,活跃投资者在操作上更加灵活灵活,因此不需要跟踪A股纳入的日期,特别是A股权重在相关指数中所占比重相对较小的时候。部分投资者认为2.5%的纳入系数较低,可能等到8月底纳入系数增至5%后再进行一次性操作;另一方面,特殊隔离账户(SPSA)的数量,反映了国际机构投资者买卖A股的意愿他们的投资兴趣,已从5月底的5000股增加到目前的近6000股。“一些5月底前未入市的投资者,可能无法及时参与第一步的入市。预计他们将利用8月底指数调整的机会,对5%的纳入系数进行一次性仓位调整。”谢国忠说。

  增量资金的进入是否会受到当前市场形势的影响,是投资者关心的另一个问题。“一般来说,国际投资者不太重视短期波动,他们更喜欢长期投资回报。短期波动只是为长期投资者建仓或交易创造了一个窗口。“陈叶亚楠告诉记者,对于国际投资者来说,a股仍有很多诱人的标的。

  谢旭人还坦言,摩根士丹利资本国际第一步纳入A股后,市场波动很大,这将影响投资者对包括A股在内的新兴市场的投资情绪。但长期来看,A股市场在全球市场的重要性将进一步显现。此外,经过前期调整,a股估值可能更具吸引力。
  整合过程或缩短

  对于a股全面纳入MSCI是否有具体时限的问题,谢旭人表示,a股纳入的过程取决于市场开放程度和国际投资者的接受程度。随着A股市场的进一步开放,相信A股整合的进程将会缩短。
  据悉,摩根士丹利资本国际将于8月31日集中进行第二步注册。纳入后,摩根士丹利资本国际将与投资者进行多轮沟通。如果投资者对此持积极看法,预计近期MSCI将与国际投资者就下一步a股纳入方案进行讨论,并与监管部门讨论相关方案。

  此前,摩根士丹利资本国际(MSCI)董事长兼首席执行官亨利·费尔南德斯(Henry Fernandez)曾表示,希望未来A股纳入MSCI指数的过程不再采取小范围扩大规模、小比例增加权重的方式,而是“步伐可以更大”。
  “我们目前还有这个想法。”“下一步可能会涉及更大的要素升级,”谢说,但至于具体数额,他表示不方便透露。

  另一家国际知名指数公司富时罗素(FTSE Russell)近日表示,将探讨是否将a股纳入主要股指。谢旭人表示,随着A股市场的不断开放,A股被纳入不同的国际指数是大势所趋。“这将为A股市场带来更多的国际投资者。如果有更多的机构投资者参与到一个市场中来,会对市场本身的发展带来一些积极的影响,从长远来看,这是一件好事。”谢说。
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  今日(8月31日)收盘后,摩根士丹利资本国际新兴市场指数236只A股的权重由5月底的0.39%升至0.75%,并将生效。

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