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002475力迅精密股份_基金年报透底投资新方向:布局景气度向上行业(2018-04-02)


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  站在当前这一点上,业绩型基金经理对资本市场有何想法和担忧,如何寻找新的投资方向?从最新披露的2017年基金年报来看,我们可以看到一两份。
  基金经理普遍认为,价格是区分好公司和好股票的重要标准。“戴维斯双击”之后,部分白马股的估值优势已不复存在,未来市场波动性将加大。基金经理们迫切需要拓宽投资研究的视野,寻找估值下降的细分行业蓝筹公司的潜在目标。

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  市场机会趋于平衡
  2017年股基冠军、易方达消费行业基金经理肖楠认为,2016年以来,市场风格的简化导致估值的极度分化,趋势投资者的涌入使得优质股票难以低价买入,这是目前面临的最大风险点。

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  东方宏瑞华基金经理林鹏认为,2018年蓝筹股压倒性优势地位将发生变化,市场波动性将加大,整体机会趋于平衡,中小市值公司大幅增长的个股也有望出现。

  在林鹏看来,市场风险与收益的比例永远无法平衡,投资者情绪和偏见导致的非理性定价始终存在。价值投资不仅是为了发现被低估的产品,而且是为了合理定价。2018年,在一批确定性和低波动性公司估值修复后,加大成长股和周期股价值挖掘,拓宽投资研究视野。
  国泰农业股票基金基金经理认为,2018年市场的投资重点仍然是好公司,基金经理的工作就是寻找能够成为“好股票”的好公司。

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  点击行业领先者
  在基金经理看来,2018年市场机会将扩散,有必要从估值下降的行业板块中寻找未来蓝筹股公司的潜在目标。

  交银优选施罗德主题的基金经理认为,盈利增速放缓或将延续,市场整体估值有望继续修复,且结构性机会可能增加,并向二三线目标扩散。

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  整体来看,基金经理对2018年A股市场整体持乐观态度。未来将加大细分行业竞争壁垒较强的个股配置,关注酒店航空、食品、医药等可选消费,以及工程机械、新能源汽车、5g、半导体产业链等制造业升级领域。
  国泰价值经典基金经理周伟峰认为,2018年A股市场仍然可以有所作为,特别是对于那些细分行业中没有重估的龙头企业来说,并从估值大幅下降的此类子行业寻找未来可能的蓝筹股公司。一是注重消费升级,寻找人均收入和劳动力成本上升后消费升级的行业,如医药零售、定制家居、文具等行业;二是注重产业升级,随着先进制造业和经济复苏的提出,在智能装备、新能源汽车等领域寻找机遇。

  东方弘瑞华基金经理林鹏表示,他对过去行业领头羊的青睐还是有信心的。他相信,在激烈的中国市场竞争中获胜的企业,未来有望拓展业务领域,也能在国际市场上战胜竞争对手。

  产业布局更加繁荣
  具体到投资方向,新兴成长性逐渐成为基金经理选择个股的重点领域。

  兴全社会责任基金经理认为,看好5g、新能源、汽车电子等前景较好的行业的投资机会。在国内经济转型中,高端制造业和产业升级带来的潜在投资机会值得跟踪和参与。
  中欧明锐新常态基金经理周英波表示,看好电子硬件、新能源、大数据、人工智能等行业的机会。一是电子硬件方向,包括消费电子、5g、半导体等;二是新能源(光伏、风电)方向;三是媒体和计算机产业。

  基于上述判断,周英波表示,一季度整体仓位仍维持在中间水平以上,他对挖掘结构性机会持谨慎乐观态度。在新兴成长、中游制造业,选股活跃,主要涵盖电子五金、新能源、工程机械、通用机械、矿山机械、自动化设备、化工等行业。此外,要继续看好大金融、大消费领域龙头企业的配置价值。
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  “国家队”基金去年赚了175亿元。今年,我们将看到更多的结构性机会
  最新公布的公募基金2017年年报显示,在去年低估蓝筹股的牛市中,5只“国家队”基金获利颇丰,总利润近175亿元,其中3只盈利超过40亿元,利润最高的华南消费活力为45.48亿元。与2016年相比,2017年国家队基金实现了大逆转。

  机构持股基数比例降至50%以下,fof受到个人投资者青睐
  数据显示,去年上半年仍在增持的机构投资者在去年下半年改变了操作风格。他们不仅减持股票等高风险基金,还减持债券等低风险基金,积极对冲策略明显。

  去年公募基金整体盈利5585亿元,偏股型基金贡献最大
  天相投资咨询数据显示,截至去年底,公募基金公司旗下基金整体盈利5585.62亿元,其中混合型基金和股票型基金贡献2736.33亿元,占“基金利润总额的一半”。

  基金业绩分化加剧;新兴成长主题引领
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  多位业绩优异的基金经理对国内宏观经济走势持乐观态度,认为今年A股市场整体仍将震荡上行,成长性好、估值合理的公司可能会有较好的业绩表现。

  看跌风格的兴衰基金今年重点关注优质公司
  投资较少、业绩领先的基金经理认为,2018年宏观经济增速有望放缓,对市场持谨慎乐观态度。未来A股波动性将加大,估值合理的优质公司值得坚守。

  年内,新成立基金251只,向股市“输血”1000亿元
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