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002405股_周期股配置价值再度显现(2018-04-25)

002405股

002405股——601099

  周二,钢铁、水泥、煤炭等周期性板块集体发力,带动上证指数成功收复3100点。分析人士认为,经过前期一段时间的调整,目前周期板块的估值回归到相对较低的水平,与相对稳定的业绩增速叠加,周期股的配置价值再次出现。
  证券公司推动周期性行业发展

  本周前两个交易日,申万水泥制造业环比增长4.39%,在全部104个二级行业中排名第二。个股方面,四川双马上涨17.06%,行业龙头海螺水泥上涨5.06%。
  近期全国水泥价格保持上涨趋势。过去一周,中国水泥市场价格环比上涨0.9%。价格上涨区域主要集中在江苏、浙江、安徽、福建、河南、海南等地,无下降区域。

002405股——50etf期权

  天丰证券认为,随着水泥市场需求的不断增加,以及部分地区企业停产检修,企业对熟料的控制到位,熟料供应再次出现紧张平衡。预计5月中上旬水泥价格将继续上涨。考虑到水泥价格同比大幅上涨,龙头企业一季度业绩亮丽,且目前估值偏低,海螺水泥等龙头企业值得关注。

  本周前两天,钢铁行业上涨2.64%,九里特种材上涨10.03%,柳钢、明光、华菱钢铁涨幅超过6%。
  招商证券继续看好钢铁板块的投资机会,认为近期行业基本面企稳向好,整体表现好于市场预期。叠加央行定向下调存款准备金率,板块预期缺口有望继续修复。尽管短期内钢铁板块仍面临贸易摩擦、市场风格变化等不确定性因素,但在基本面稳定的背景下,加上今年一季度相应的市盈率为3-6倍,钢铁板块继续保持在较低水平,反弹的条件是逐渐相遇。

002405股——股票证券软件

  煤炭行业也得到了证券公司的积极推荐。平安证券本周发布专题报告指出,我国煤炭企业库存总体呈下降趋势,煤炭价格不断上涨,行业利润明显改善。平安证券首次给予行业“强于大盘”的评级。随着煤炭企业集中度和优质产能比重的提高,建议关注中国神华、陕西煤业等拥有优质动力煤资源的企业。
  北上资金流入布局

  4月份以来,市场上只有一股强烈的嗅觉。

002405股——工行纸白银

  沪股通方面,4月3日至4月23日,宝钢股份和海螺水泥分别在沪股通通道买入7862万股和6184万股,位列沪股通所有标的的前两位,而增仓力度超过了中国工商银行、中石化等超级蓝筹股。海螺水泥本月已12次登上沪指十大交易活跃股名单,11日资金净流入。
  深证通方面,4月3日至4月23日,鞍钢股份增持深交所通道6455万股,在深交所所有标的中排名第一。鹤岗股份有限公司、韶钢松山钢铁股份有限公司、明光钢铁股份有限公司被深交所不同程度增仓。

  周期股价与北上资本持股的关系始终是同一个方向,北上资本具有一定的前瞻性。以宝钢为例。从去年12月初到今年2月初,宝钢股价大幅上涨,累计涨幅超过35%。期间,沪股通频道持有的股票数量从3.61亿股增加到4.52亿股。今年2月1日,沪股通的持股数量达到顶峰,此后,持股数量持续下降。仅仅两个交易日后,宝钢股价也在2月5日(以收盘价)见顶,随后一周又回落近10%。

  【市场淘金】
  A股“春节”是否会刺激“红海行动”

  在三次触底加速、市场估值大幅下调的背景下,利好政策不断涌入,激活了市场热点轮动;与此同时,海外资金加速了不利的市场布局。种种迹象表明,A股正逐步走出寒潮,迎接估值修复行情蓄势待发。
  两市因大单上涨40亿元,争相融资

  过去几周,北上资金持续流入。无论是整个市场的交易还是融资,资金流出的压力已经逐渐减缓,市场或将触底反弹。统计显示,昨日A股市场整体资金净流入148.23亿元,北上资金净流入总量为40亿元。
  自行车板块再次赢得众多卖家机构的青睐

  钢铁、煤炭等行业卖方研究员连夜发布多份看好周期性行业的报告,解读深化供给侧改革对周期性行业的影响,认为过剩产能淘汰率将加快,有利于周期性行业反弹钢铁和煤炭等大宗商品。
  沈万宏源:后市震荡上行

  一般来说,股指单日连续上涨2%左右是比较困难的。预计后市将以震荡上行为主,3150点上方压力将逐步加大。因此,在大盘走势进一步明朗之前,建议介入逢低吸纳,而不是追高,同时对强势股维持足够的关注,从低位开始。
  价值蓝筹再获基金青睐

  目前,A股国际化程度不断提高,首先是上海深圳香港股票接续,然后A股进入摩根士丹利资本国际。在这种趋势下,海外资金将继续流入中国股市。海外基金的价值投资风格也会在一定程度上影响A股市场的估值体系,使价值投资风格逐步上升。

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