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「002299股」三大指标精选个股(2018-06-01)


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  2018年上半年,股市波动加大,热点转换频繁,投资难度较2017年明显改善。2018年下半年A股市场能否迎来变化,投资机会在哪里,成为市场关注的焦点。

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  5月31日,在上海证券通讯社举办的“2018年下半年中国私募股权基金高峰论坛投资展望”圆桌论坛上,围绕上述内容,多位业内私募大亨发表了自己的看法,展开了热烈的讨论,分享他们的选股经验。

  下半年机遇与风险
  北京诚泉资本管理有限公司总经理兼首席投资官胡继光表示,无论未来市场如何变化,始终遵循市场跌多涨少跌的原则。因此,找到未来价值洼地是关键。通过对宏观数据、产业政策、行业景气度等一些详细数据的跟踪,预计未来机会将更倾向于成长股。同时,对于市场偏差较大的个股,要保持谨慎。

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  上海巨山资产管理有限公司董事长齐东超表示,展望未来五年,从人口红利、消费习惯等因素来看,大消费的发展趋势是比较确定的。

  上海邵苏牌投资管理有限公司创始人周亮更具吸引力。他说,中国股市发展以来,每一个大周期都有一个较长的价值投资周期。当前的价值投资周期始于2016年年中,预计将持续多年。
  此外,周亮还从供求关系和稀缺性两个方面论述了蓝筹股的价值。他认为,过去供求关系下的结构性差异极为明显,几乎所有资金都集中在中小盘股。不过,近两年来,增量资金逐渐转向大盘蓝筹股。第二,稀缺性是指市场上公认的好公司。它们的总市值只有2万亿元左右。过去和将来都是如此。

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  上海泰民资产有限公司总经理兼首席投资官刘天军表示,在不确定的经济环境下,要尊重优秀企业,寻找真正的龙头企业。这些公司不可能被别人追逐,价格战也不能打。同时,我们应该避免那些假蓝筹股。
  深圳市风铃资本管理有限公司董事长金斌认为,随着制度的不断完善,整个A股市场的定价体系与过去相比发生了很大变化,过去的定价体系可能不适用。在这种情况下,未来几年,许多股票的定价也将发生很大变化。

  深圳市晶莹时代基金管理有限公司执行董事兼首席投资官吴晓红表示,他对未来两三年行业内需要补充的投资机会比较乐观。例如,研究发现更多的资源被分配到半导体行业。半导体产业不仅得到了国家大型基金的支持,也得到了政策的支持。对于未来要注意的风险,吴晓红认为,首先是房地产风险,其次是债务风险。

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  如何在三个指标中选出最佳?
  在圆桌讨论中,嘉宾们不仅分享了对下半年投资的精彩见解,还大方分享了自己的选股经验。如何从3500多只股票中选出最佳投资标的?最重要的指标是什么?深刻的见解层出不穷。

  胡继光认为,首先要从估值的角度,深入分析哪些公司真正被低估了;其次,行业必须有实质性的根本性变化内容;第三,在市场处于极端状态时,要能够逆向思维。他认为,中国经济的希望在于消费升级和创新驱动模式,看好军工和军民融合板块。究其原因,是国家将军民融合作为国家战略,采取资产证券化等改革措施,成为军工股中期继续乐观的推动力。中国的经济实力、相关人才储备和技术储备都能够更好地发展军事相关产业。

  齐东超表示,选股主要看三个指标。首先是ROIC(资本回报率)。资本回报率和债务是综合在一起的。价值越高,资本回报率就越高。二是看收入增长。三是关注公司研发投入情况,齐东超认为,三个指标的结合可以有效评价企业未来的发展空间。
  周亮的看法不同。他认为一个好的公司不一定是一个好的投资目标。因此,我们应该积极寻找预期不佳的公司,关注交易对手的行为,然后以合理的价格进行干预。“预期不佳、交易对手的行为和价格是我们关注的三大因素。”周亮说。

  刘天军更倾向于选择好股。“这是什么?从质量上讲,它意味着良好的商业模式、良好的管理团队和良好的财务指标。我们最重要的财务指标是适用于行业的利润率、毛利率和净利润率。我一直相信市场上优秀的公司会得到回报。”
  金斌表示,从选股的角度看,定价要充分体现。“成功既有策略,也有概率。我们应该降低概率,以便提供一些安全边际。你可能会错过一些好的公司,但你可以通过抓住其中的一些公司而大赚一笔。”

  吴晓红有着不同的思考维度。“对于这条轨道,我们一致认为,从另一个角度看,企业所有者的资本配置能力非常重要,即资源配置能否转移到企业的业绩增长上。此外,优秀企业的核心是人才。能否吸引优秀人才,人才是否分配到合适的岗位,能否为公司未来持续带来业务增长,是一个好公司的核心因素。”
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  【私募新闻】
  业绩“逆水行舟”大型私募变革策略正在进行中

  2018年以来,A股市场持续动荡,大规模私募业绩普遍不理想,遭遇“水患”。从1月到4月,大部分知名的私募基金都出现了亏损。深圳一只知名私募产品平均亏损甚至超过20%。只有少数明星私募基金能保持2%左右的正收益。在此背景下,不少大型私募不断改变经营策略,试图适应新的市场风格。
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  A股进入摩根士丹利资本国际(MSCI)指日可待。私募基金内部人士认为,首批纳入指数的个股具有重要的象征意义,并将带来持续的增量资金。目前,部分量化私募已发行或计划发行MSCI相关产品,部分私募积极跟踪MSCI成份股并提前埋伏。

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