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「002288潮华科技」震荡中A股三大上升动能显现(2018-06-02)


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  今年2月以来,A股一直处于震荡调整过程中。A股连续三个月从2月回落至4月。今年5月,该指数在触及3041.00点的年内低点后小幅反弹。未来市场如何运行成为市场关注的焦点。分析人士普遍认为,3000点是经过市场反复考验的技术基础,具有较强的支撑作用。与此同时,市场也开始呈现出新的发展势头,预计6月份a股的运行模式将发生较大变化。《证券日报》市场研究中心发现,支撑A股上涨趋势的主要动力有三:一是经济基本面稳健;二是进入摩托车等因素导致各类资金进入;三是上市公司上半年业绩表现年份是显而易见的。本文对上述三种驱动力进行了分析和解读,以供投资者参考。
  PMI数据表明,经济基本向好,建筑等五大行业前景看好

  5月31日,国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数(PMI)。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆和表示,5月份我国制造业采购经理指数和非制造业企业活动指数增速加快。5月份,制造业PMI为51.9%,较上月和去年同期分别上涨0.5%和0.7%,为2017年10月以来的最高点。非制造业经营活动指数为54.9%,环比和同比分别增长0.1%和0.4%。非制造业总体继续稳步发展。

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  分析人士指出,PMI指数加速扩张的良好表现或表明宏观经济总体发展势头依然良好,有望为A股市场探底反弹提供有力支撑。

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  其中,企业活动指数作为非制造业PMI指数的重要组成部分,与行业景气度密切相关。从具体行业来看,航空运输、邮政快递、电信、互联网软件等消费相关行业的商务活动指数一直处于60.0%以上的高景气区间,5月建筑业扩张势头强劲,表现突出,建筑业景气指数为60.1%,连续三个月处于60.0%以上的高扩张区间。

  据《证券日报》市场研究中心统计,从5月份以来的市场表现来看,快递板块整体累计增速已达11.15%(流通市值加权平均值),是最为辉煌的表现。航空运输板块也跑赢同期大盘,当月累计增长0.57%。电信、建筑、互联网软件等三个行业整体增幅均为0.57%,均出现不同程度的回落。
  从业绩来看,一季度上述五大行业净利润总额均实现同比增长,其中电信行业(70.56%)增长最为明显,同比增长超过50%。快递(33.55%)和航空运输(23.35%)的整体净利润也增长了20%以上。报告期内,建筑业和互联网软件业净利润总额分别增长14.74%和0.99%,进一步分析上述五个行业板块的整体估值,发现建筑业最新动态市盈率为11.3倍,低于a股平均值;航空运输板块最新动态市盈率(16.77倍)也低于20倍,估值优势也十分明显。

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  综合各家证券公司的观点发现,在近期快递、建筑、航空、电信、互联网软件等五个行业,均已发布研究报告,并对未来的投资机会持乐观态度。
  对于5月份以来增长最为显著的快递行业,安信证券表示:首先,在网络普及率不断提高、热钱社交电子商务兴起、客户价格上涨的背景下,实体网购规模增速开始超过此后快递业务量的增速去年。未来两三年,快递市场规模与网络市场规模仍呈正相关关系,网购市场或担保快递业务量增速将保持在25%以上。其次,在价格方面,内部快递的人工等刚性成本上升,单件成本的大幅度下降短期内难以实现,企业的价格战力量不足;对外,消费者更关注快递服务的质量和及时性,降低了他们对快递产品价格的敏感度,缓解了短期价格战的风险。在目标方面,从上述两个逻辑出发,建议重点关注具有成本控制、业绩持续高速增长、综合物流前沿布局优势的顺丰控股,关注圆通快递和申通快递,其基本面预计将略有改善。

  对于业绩明显、低估值优势的建筑板块,东北证券指出,建议重点关注装饰和园林。装饰行业充分受益于领先集中度提高和消费升级,趋势确定性高,业绩好,手头订单充足,业绩保障有力。重点介绍了公装家装双绽放的装饰领军人物金堂朗和全装修领军人物全珠。生态园PPP龙头公司边际改善,业绩增长高,订单满额,项目正逐步进入运营期。融资和落地情况将是关键。重点关注各业务板块有效协调的岭南股份和造血能力较强的生态镇龙头棕榈股份。

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  “进入摩尔多瓦”助推A股企稳,有望在北上资本等三个维度释放积极信号
  自今年2月以来,K线已连续三个月关闭。凭借收官战的出色表现,5月份上证综指微涨0.43%,以一颗阳十字星结束了连续回调的走势。展望6月,分析人士表示,受益于外资流入,A股正式“入摩”短期内将获得更多流动性,海外资金和机构资金比重继续提高的预期进一步增强。在这一预期下,随着市场走势的逐步企稳,A股市场价值发现的节奏有望加快,这或将推动6月市场企业顺利实现企稳反弹。

  事实上,5月份与海外基金和机构基金相关的一些数据可能反映了其加快a股配售的要求。

  在外资方面,《证券日报》市场研究中心发现,5月份,北上资金净买入总额达到508.51亿元,较2014年11月400.54亿元的历史纪录大幅增加100多亿元,创下北京月度资金净买入纪录。
  个股方面,今年5月上证综指、深交所十大活跃股中,有56只个股上市。格力电器、贵州茅台、海康威视、恒瑞药业、美的集团、五粮液、伊利股份、中国平安等8只活跃股在上证综指、深证通20个交易日的每日十大活跃股中。此外,洋河股份、海螺水泥、万科A、招商银行、分众传媒、中国国际旅行社、韩氏激光、博思电器、青岛海尔等9只个股也在5月份10倍以上上榜。

  从净买入金额来看,上述56只主动股5月份全部实现资金净流入,总金额约1307.78亿元,其中贵州茅台(183.1亿元)、中国平安(114.33亿元)、五粮液(98.07亿元)、海康威视(95.48亿元)、伊利股份(90.37亿元),恒瑞制药(82.49亿元)、格力电器(81.31亿元)、美的集团(74.27亿元)北上基金当月净买入其他个股金额也超过70亿元。
  机构资金方面,作为机构等大资金中长期分布的重要渠道,5月份大宗交易平台的成交金额也逐月大幅增加。据统计,5月两市成交总额约452.76亿元,环比增长26.92%,创今年2月以来新高。具体来看,当月参与大宗交易的个股有420只,包括万科A(54.01亿元)、通化东宝(25.27亿元)、青岛海尔(20.78亿元)、海康威视(19.42亿元)、美的集团(12.96亿元)、永辉超市(12.43亿元)、智飞生物(12.09亿元),通威股份(12.05亿元)、光大证券(10.34亿元)超过10亿元。

  值得一提的是,在5月份的调研中也表现出了极大的热情。同月,有680家公司接受了研究机构。其中,信威通信(185家)、海康威视(142家)、华策影视(141家)、中国大基因(89家)、华北华昌(88家)、跨境(84家)、广联达(83家)都是80多家机构的集中调研。
  整体来看,北上资金加速流入、大宗交易重新活跃、机构密集研究,无疑从一个侧面显示了对外资和机构资本的认可。分析人士还表示,更加开放和成熟的a股市场必然会吸引更多的中长期资金。在当前时刻,目标的焦点值得连续跟踪观测。

  1108份中期报告中,近七成公司预计净利润同比增长一倍
  在5月23日至29日连续5天阴霾过后,5月30日大盘低开低走。盘中最低跌幅达到3041.00点,逼近3000点整数关口。不过,令人欣慰的是,近两个交易日,大盘出现止跌迹象,盘中最低点逐渐上扬,3000点水平得到一定程度的支撑。截至昨日,最新上证指数收于3075.14点。对此,有分析人士表示:随着二季度下半年的到来,上市公司整体表现出色的业绩预告将成为市场在3000点聚集信心的重要原因之一。

  《证券日报》记者根据统计发现,截至昨日,共有1108家公司披露中期报告业绩预告,766家公司业绩预告良好,占比69.13%。从净利润同比增长预期来看,预计104家公司实现净利润同比翻番,其中卓艺科技(2383.85%)、海普瑞(1779.17%),华东重型机械(1465.00%)、北浔集团(1138.80%)和美年健康(1135.13%)预计同比增长10倍以上。此外,宁波东丽、亚玛顿、大华智能、中景电子和威华股份也位列其中,涨幅均超过5倍。
  从预期净利润最大的角度来看,已有951家公司披露了相关数据,其中宁波银行(57.19亿元)、洋河股份(50.81亿元)、海康威视(44.44亿元)、分众传媒(34.2亿元)、新河城(25.20亿元)和荣盛发展预计净利润在年如(23.58亿元)、顺丰控股(23.50亿元)、明光(19.56亿元)、康德信(17.57亿元)、金风科技(16.99亿元)、龙门白利(15.72亿元)、合生硅业(15.00亿元)等公司的中期报告预计净利润在15亿元以上。值得注意的是,有可比数据的949家公司预计今年年中实现累计净利润最高值1767.81亿元,比去年同期增长35.62%。

  在《中国日报》业绩向好的背景下,部分公司未来的投资机会引起了机构的关注。在766只预喜股中,近30日来机构给予“买入”或“增持”的个股有344只。其中,银轮股份(18家)、中航申飞(16家)、寿旅酒店(15家)、苏宁易购(15家)、新伦科技(15家)、恩华药业(15家)均被机构看好。在过去的30天里,机构给出的“买入”或“增加”等乐观评级的数量为15个或更多。此外,扬农化工、广讯科技、金风科技、洋河股份有限公司、分众传媒、智飞生物、跨境通信、景盛机电、完美世界、华宇汽车、中机旭创、阳光纸业、中牟股份、森马服饰等近30天也有10余家评级机构正面评级。
  值得一提的是,从行业情况看,医药生物、建筑装饰、交通运输、纺织服装等行业业绩较好的公司数量较多,中期业绩占行业比重达到80%以上已公布中期业绩的公司数量分别为89.02%、86.96%、85.00%和80.00%。对于前期大盘重仓股的医药生物板块,尽管昨日市场明显走弱,但其长期行情仍被众多机构看好。其中,兴业证券表示:医药是2018年的黄金板块。如果二季度有调整,建议投资者坚决配置医药板块。2018年一季度是近年来医药板块利润增长最好的一季度,报告期内,医药板块所属上市公司股东净利润同比增长35.16%。展望今年二、三季度,随着肿瘤药减税、新一轮成本控制、降价等利好政策的实施,相关企业利润增长将明显加快。

  此外,西南证券也表示:维持医药板块“强于大盘”的评级。原因如下:1.医药行业数据持续改善。创新药物审批速度加快。医疗保险支出结构的演变有利于医保“抓”创新药物的量。商业保险和消费升级为创新药物增添了新的翅膀。医药行业的性价比仍然较高。公共资金用于医药的拨款仍然很低。

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