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002284股_百股破净潮汹涌金融股首当其冲(2018-06-03)


002284股——中国持有多少美国国债

  “为了我自己,我是一条鱼。”深圳某投资公司总经理告诉中国时报记者,近期A股市场连续6次出现负增长,投资者受到被动“攻击”。

002284股
  5月30日,受中美贸易变量影响,A股再度下挫。上证指数下跌2.53%,创一年来新低。近200只个股躺在跌停板上,1000多只个股跌幅超过5%。股价跌破每股净资产的股票数量创下新高,104只!

  近年来,A股闪电暴跌、跌停已成常态,大股东补仓承诺的警报已经敲响,上市公司高层管理层也陷入恐慌。
  股市是经济的晴雨表,但刚刚公布的经济数据却如此辉煌。统计局数据显示,5月份制造业PMI为51.9%,高于上月和去年同期0.5和0.7个百分点,为2017年10月以来最高水平。4月份,规模以上工业企业利润增长21.9%,比3月份提高18.8个百分点。

002284股——阿里巴巴最大股东

  华泰证券首席宏观分析师李超表示,大中型企业和国有企业的生产和盈利能力表现相对较强,未来GDP增速快速回落的可能性较低。2018年国内生产总值年增长率约为7。

  经济运行稳定,资本市场悲观。过去股市大量破网时,往往是底部区域。市场触底的信号是吗?“一些股票已经见底,但黑五仍将夺走投资者的生命。”英大证券首席经济学家李大霄对中国时报记者强调。
  破网股潮

002284股——联合证券易发网上交易

  资本市场的标志性事件即将到来。
  6月1日,经过5年的突破,234只A股正式纳入MSci(明晟)指数,234只A股被纳入MSci指数。然而,资本市场并没有如预期的那样上涨,而是下跌。上证指数和深证成指分别下跌0.66%和1.23%,其中创业板指数下跌1.96%。

  在过去的几天里,越来越多的a股出现了净破发。截至5月29日,已有近百只股票跌破每股净资产,部分股市的净利率已达0.6倍左右。5月31日大盘上涨时,净破发股仍在增加。截至收盘,104只个股跌破净资产。

002284股——冠群驰骋

  华南创业板一家上市公司高管告诉本报记者,近期,上市公司圈内所有人都非常悲观,不少个股已经跌破底线。与此同时,融资也在收紧。一些民营企业资金链出现问题,未来的不确定性会增加。
  截至5月31日,26只银行股中有15只跌破净资产,60%的银行股净资产出现破发。银行股已经从2月初的高点冲下。大银行的股价普遍下跌了25%左右,而一些小型银行的股价下跌了近40%。投资者表示,股市下跌“令人心痛”。

  相反,2017年银行股业绩辉煌。26家A股上市银行归属于上市公司股东的净利润总额达到1.39万亿元,占3514家A股上市公司净利润总额的41.49%。同时,利润增长率提高。26家A股上市银行净利润同比增长4.91%,其中11家银行实现了两位数的净利润增长。

  5月30日,海通证券下跌4.19%,收于10.28元/股,成为证券板块首只突破净资产的股票。此外,东吴证券、东北证券也接近破网边缘,市场对证券公司的悲观情绪空前高涨。在上一轮股市崩盘中,证券公司的估值远高于净资产。以海通证券为例,2013年每股净资产的市盈率和市盈率分别为24倍和4倍。在证券公司的大型机构投资者中,国家队往往有国家队的身影。随着证券公司股价破净创出新低,国家队也出现浮亏。
  从5月29日收盘数据来看,在100多只破发个股中,华夏银行、厦门国贸和厦门信达的估值排名最低,市盈率分别为0.622倍、0.640倍和0.664倍。从近一个月的涨跌幅来看,南丰股份、*ST汇业和腾达建设股份有限公司跌幅最大,分别达到48.14%、32.85%和23.98%。

  5月30日,资本市场又经历了一次深度调整。上证A股指数下跌2.53%,深证综指下跌2.35%,创业板下跌2.67%。近200只个股跌停,时隔4年半,上证指数再现连续6次的阴跌走势。
  惊弓之鸟等机构投资者深受其情绪冲击。他们在群里接连惊呼,“这样的落差法,两个财务头寸又会被平仓!”“一些大股东的承诺即将破裂,停牌公司数量有所增加。”“又一段时间进入了秋天的节奏。”

  三重压力下“崩盘”
  “目前,整体市场受中美贸易影响较大;同时,中美贸易导致下半年国内经济悲观预期增加;近期债券违约事件频发,市场整体表现低迷。”天明证券首席分析师廖志峰表示,这三大因素使得市场资金面波动较大。

  李大霄认为,a股退市的市场化、国际化、常态化正在大幅度启动,这也加速了a股估值向国际市场靠拢并继续调整。
  2017年至今年一季度,IPO及再融资规模达2.03万亿元,新三板上市企业融资1533亿元,交易所债券发行4.49万亿元,上市公司收购重组2.46万亿元。虽然上市登记制度还有很长的路要走,但IPO的加速和退市制度的实施正越来越接近市场化的方向。

  “特朗普这次贸易争端的直接原因是今年11月的美国中期选举!因此,贸易战紧张局势可能持续到今年11月。”李超说。
  李超表示,中国扩大进口是缩小中美贸易逆差的最佳选择。在联合声明中,双方同意采取有效措施大幅减少美国对华货物贸易逆差。这份联合声明的重点是减少贸易逆差。扩大进口、缩小赤字不是妥协,而是中国虚心解决争端的最佳选择。在去年底的中央经济工作会议上,中央明确提出要扩大进口。中等收入群体将成为全球最大的市场。扩大进口不仅有利于提高人民生活水平,也有利于刺激美国就业,是一个双赢的选择。

  他认为贸易战对双方弊大于利。随着中国扩大进口、资本市场开放等措施的推进,贸易摩擦将逐步进入“小雨”阶段。
  “贸易战余震的概率更大,一次又一次,三次和三次。”李大霄认为,在贸易战几乎结束后,中美取得了决定性的胜利,余震还会继续,但不会像开始时那么猛烈。

  市场正在见底?
  百股破网,尤其是银行股过半的网下,有市场人士称之为“触底”。

  “从以往熊市下跌和破网数量来看,已经越来越接近历史底部。”据深圳投资公司总经理介绍,大数据显示,散户正在加速退出,部分机构投资者正在入市。
  “银行股估值严重低估!”廖志明告诉本报记者,目前中国银行业的盈利能力明显高于国际同行。净资产收益率高达13.5%,远超国际同行。不过,银行股的估值远低于同样是新兴市场国家的印度,也明显低于美国。

  从网数破发,到底是个股?
  2008年金融危机期间,上证A股指数跌至1664点的最低点,A股市场的净股数约为210只。2013年6月,A股低点在1850点左右,破发的净股数约为160只。从以往A股底部破网数量来看,均超过150家。如今A股破网数量迅速达到100只,似乎越来越接近底部。

  从市盈率来看,上海股市平均市盈率超过15倍,深市平均市盈率超过28倍,中小板平均市盈率约33倍,创业板平均市盈率约45倍。与以往的a股相比,市盈率确实相对较低。
  从市场整体跌幅来看,金融危机中A股跌幅调整幅度超过70%,自2015年股灾以来调整率高达50%。不过,今年上证指数的调整幅度已接近20%。A股在经济稳定方面做出如此大的调整并不常见。

  “市场存在两极分化,不能完全反映在整个股市的底部。当本地股票触底反弹后,市场将显示低估值将回归,而高估值将回归。在下一阶段,它将处于双向回归的过程中。“李大霄强调,不要太悲观。经过银行业、非银行金融、房地产、消费、基础设施等行业的调整,价值逐渐显现。但是,我们应该谨慎对待那些被高估的股票。价格回报将非常坚定,市场整体将向市场化方向迈进。
  资本市场正如履薄冰。市场担心的是,资产管理新规的实施、经济的不确定性以及部分企业债务违约甚至资金链断裂,最终将影响企业未来的业绩,甚至影响宏观经济。虽然以银行股为代表的A股市场相继破网,部分股市收益率也在6倍左右,但有市场人士认为,这并不意味着底部。过去,在其他经济体转型过程中,银行股长期处于净破发和6倍市盈率的状态。

  今年中国经济估值有必要吗?
  “从增长结构看,大中型企业和国有企业的生产和盈利能力表现较强,未来GDP增速快速回落的可能性较小。此外,全国调查失业率基本稳定在5%左右,预计全年难以突破5.5%的政策目标值,居民收入稳定。但由于利率中心高于去年同期,实体经济融资成本较高,1-4月基础设施和制造业投资增速仍低于去年同期,而未来需求水平仍有下行压力。总体来看,预计二、三、四季度国内生产总值增速将持平于6.7%,李超预计年增长率为6.7%。

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