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「002279股市」探秘世界杯“魔咒”背后的绿茵盛宴(2018-06-06)


002279股市——雏形

  本周是2018年足球世界杯前的最后一个交易周。在上一届世界杯期间,世界上大多数股票市场都下跌了。随着倒计时的开始,“世界杯”的诅咒能否成真,在投资者中一直存在争议。目前,A股去杠杆化进程仍在继续,信用风险逐步暴露。两市股指继续震荡,并磨到底部。直到昨日上证指数升至3100点时,才显示出些许暖意。如何打破指数僵局和投资心理桎梏?市场人士建议,投资者应该有一个长期的前景。与“诅咒”风波相比,世界杯本身也将为相关行业带来一系列丰富的消费需求和主题机遇。所谓“世界杯魔咒”更可能是股市的季节性因素造成的。

002279股市
  世界杯的诅咒

  昨日,上证指数低开高走,整体来看,周一企稳后延续小幅上行态势。由于外围市场大部分呈现红色反映,医药、计算机、电子等板块领涨。盘中,中国太保、中国人寿等金融股联手护盘,也维持了市场的热烈气氛和交易活跃。截至收盘,上证综指上涨0.74%,重回3100点上方,收于3114.21点。在此之前,上证指数连续6个交易日下跌,触及3041.00点的12个月低点,这成为近期“诅咒论”猖獗的最初开端。
  虽然“诅咒”理论神秘莫测,但A股“魔咒”现象在世界杯期间确实存在。在过去的六届世界杯期间,上证综指下跌4次,深证成指下跌5次,创业板指数(2010年和2014年)两次下跌。世界杯开幕前后一个月,上证综指和深证成指涨跌互现一半。此外,不仅A股,而且香港股市、美国股市、欧洲股市等在世界杯期间也有所下跌,跌幅更大。

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  至于世界杯魔咒的成因,一般说来,由于世界杯赛事精彩纷呈,分散了投资者的精力,尤其是机构交易员和基金经理的注意力,使得市场表现冷清。因此,投资者在投资世界杯周期时,要增强风险意识,谨慎行事。

  从外围市场来看,世界杯期间,股市换手率出现萎缩。德国、英国和美国是最明显的三个国家。据相关统计,2006年至2014年的三届世界杯期间,德国交易所、伦敦证券交易所和纽约证券交易所的月度交易额较德国全年平均水平有所下降,其中伦敦减少两次,纽约减少一次。
  看来,如果没有“魔咒”加深了一些投资者的担忧。无独有偶,从成交来看,5月底股指继续下跌,a股成交规模在同一区间萎缩,最低点仅略高于3500亿元。全世界的球迷都在期待这场绿色盛宴,但对于A股投资者来说,却是“眉来眼去,却在心头”。

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  流动性制约6月市场
  对于每一次世界杯期间A股市场被“过度扰动”,招商证券认为可能是A股季节性因素造成的。

  一方面,A股市场上总有“五穷六绝”的说法。我们可以看到,自1994年以来,每届世界杯一个月左右的大部分时间属于6月份。如果只看三大股指,自1990年以来6月份下跌的概率为60%。另一方面,从原因上看,5、6月份往往是流动性阶段性紧张与政策缺口的叠加。

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  从宏观流动性角度看,确实存在环比收紧现象。短期利率方面,上周公开市场操作净投资4100亿元,其中dr007收盘报2.94%(原值2.83%),r007-dr007收盘报0.33%(原值0.74%);长期利率方面,1年期国债收益率报3.16%(前期值3.12%),上周5年期美国国债收益率报3.44%(前值3.4%),10年期国债收益率报3.62%(前值3.61%)。
  此外,央行昨日分别进行了7天期和500亿28天期逆回购操作700亿元,1500亿元逆回购同期到期,意味着净回笼300亿元。6月6日,MLF为2595亿元,到期逆回购为1800亿元,二期国债为900亿元。本次发行规模相当于最大单期国债发行规模,市场情绪谨慎。

  从目前的演变方向来看,兴业证券判断,6月份“前紧后松”的格局或将维持。目前大型银行融资水平相对较低,仍需警惕月中、月末非银行资产波动风险。

  鉴于包括流动性在内的宏观层面仍存在诸多不确定性,中信证券分析师认为,未来市场仍将选择确定性最高的主线。近年来,工业企业利润总额与可比口径的差异化、零售总额的差异化、消费者信心指数的差异化,不断向市场传递着宏观与微观脱钩的事实。建议以消费为底位,以创新医药、医疗器械、火电、养殖、石油服务等景气品种为攻坚,关注绝对估值较低的周期龙头。
  绿花盛宴

  事实上,世界杯的所谓“诅咒”只是硬币的一面,其中隐藏着巨大的消费商机。即使是各国的股票市场也不例外。这是一场真正的创富运动。
  数据显示:1998年法国国内生产总值增长率为3.4%,其中世界杯贡献率为1%,6月第三季度世界杯期间,法国国内生产总值猛增6%;2002年,韩国实现直接收入40亿美元,对国内生产总值增长的贡献率为0.74%;2006年,德国为47亿美元,对GDP增长贡献率为0.2%;2010年,南非世界杯带来约13万个就业岗位,49亿美元的收入,一些数据显示南非经济在世界杯结束后已经明显复苏。

  东北证券认为,世界杯是世界上最受关注的大型赛事。为期一个月的世界杯将从电视转播、厂商赞助、授权品牌产品等方面带来巨额收入,刺激观众啤酒饮料和休闲食品消费,拉动以主办国为目的地的出境旅游消费,增加体育彩票的销量。
  5月1日以来,与世界杯相关的啤酒指数、旅行社指数、软饮料指数和体育指数分别上涨22.67%、15.88%、12.24%和7.53%,均跑赢上证综指,表明市场对世界杯主题的关注度提高。

  国金证券分析师李立峰提出了世界杯期间啤酒、彩电、体育彩电三大投资路线。首先,销售旺季和世界杯的叠加将推动额外饮料的需求。啤酒销量有望再创新高。同时,受价格上涨的影响,制造商有望增加收入。第二,世界杯对彩电销售有一定的带动作用。面板降价的叠加,将进一步提高世界杯期间彩电的销量。三是近年来体育彩票发展良好,销售额逐年增长,2017年达到2096.92亿元;同时,大型体育赛事尤其是足球比赛直接催化了体育彩票板块的发展,并与海南改革探索大型国际赛事的余温叠加,即彩票。今年世界杯期间,体育彩票的销量有望再创新高。

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