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270007基金今日净值_下半年市场风险远大于机会(2017-07-08)


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  编者按:本期两位嘉宾对下半年市场有不同看法。周继良判断,上证指数调整时间和空间不足,创业板反弹空间不足。因此,下半年市场的风险远大于机会。国金证券张博观点不变,认为3016点开启第三波牛市行情。是非取决于后市的验证,但投资者在熊市中应谨慎行事,止步等待时机反击才是上策。

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  虽然上半年上证指数上涨2.8%,但创业板指数下跌7.3%,创下熊市以来新低,1800多只个股创下2638点以来新低。据媒体报道,排名软件数据显示,上半年亏损股东比例高达66%。下半年行情如何演绎,有哪些投资机会?

  市场反弹并继续下跌
  从宏观经济、货币流动性、国家政策和技术等方面分析,得出下半年市场不存在趋势性投资机会的结论。同时,我们要警惕市场反弹后的进一步触底。

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  首先,下半年全球经济存在诸多不确定因素。国际环境正在经历一个重要的转折点。世界主要国家和地区的货币政策已开始从超宽松状态回归常态,流动性正处于由宽松向紧缩的转折点。美联储主席耶伦(Yellen)最近在伦敦的一次讲话中维持了鹰派立场,称加息和规模缩减将是渐进的。欧洲央行行长德拉吉表示,在经历了连续16个季度的经济增长后,通胀已经悄然开始,他对经济和通胀的乐观预期意味着欧洲央行可能收紧货币政策。中国宏观经济的主基调是“由虚转实”,抑制资产价格过快上涨,金融去杠杆化。在这种背景下,资本市场很难有大的增量资本。

  其次,海通证券研究员姜超表示,今年6月下旬发电用煤增速大幅回落,值得关注,主要是去年同期基数较高。事实上,去年下半年,发电量、主要工业产品生产、重型卡车和挖掘机销售、铁路货运量相继跃升,这意味着今年三季度以后的经济增速可能面临高基数回落的风险。
  从技术面看,一方面,两市日均成交额不足3000亿元,限制了股指上涨空间。尽管周三上证综指突破3200点大关,但成交量并没有同步放大。另一方面,回顾历史走势,4月上旬以来的这一轮调整与2011年5月以来上证指数的调整相似。当时上证指数连续6个月在3000点附近徘徊,今年上半年也连续6个月在3150点左右波动。月度KDJ指标均为高位死叉,说明调整时间和空间不足,不排除未来加速下跌的可能性(图1、图2)。创业板在6月创下熊市以来的新低后,虽然由于周技术指标的偏离,已经连续5周反弹,但超卖反弹的空间并不大。之后,它将继续下跌,并考验之前的低点。因此,笔者认为,下半年市场的风险远大于机会。投资者应该耐心等待,保持空头头寸是必要和必要的。操作上,建议关注股价弹性较好的中小公司,业内看好军工、人工智能的投资机会。

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  关注“军民融合”的三种投资机会
  在军工资产证券化和军民融合全面提速的背景下,笔者看好下半年军工行业的投资机会。建议重点关注通用航空、5g通信、北斗导航等军民融合相关概念。这主要是因为“十三五”期间,我国将大力推进军民融合产业发展,这是实施以中国制造2025为核心的制造业强国战略的必由之路。民用零部件国产化和升级是其核心技术。

  目前,国内航空发动机产业仍以军事领域为主。未来10年,国内军用航空发动机新增需求将超过3000亿元,未来20年国内民用市场需求将超过5500架。这将为整个飞机发动机市场带来超过8000亿美元的收入。此外,燃气轮机和石化行业的年需求将保持在数千亿元的水平。

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  国防信息化建设的需要,使5g成为军民融合的重要领域。从目前的情况来看,2020年5g将迎来爆发点,这将使移动通信技术形成跨越式发展。未来三年,全球通信产业投资规模将达到6000亿美元。随着5g技术的创新,基础设施制造、网络和商务应用领域的固定投资也将大幅增加。目前,北斗导航是军民融合的领头羊,在军民领域发挥着不可或缺的作用。2017年,“北斗三号”共发射6-8颗卫星,民用市场前景广阔。目前,北斗产业规模保持年均50%的增长速度,到2020年产值将达到3000亿元。2018年北斗导航一号将服务“一带一路”,迎来新的增长点。
  

  

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