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「270005基金今日净值查询」2017年上半年私募大复盘(2017-07-13)


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  1、 三分之二的股票策略私募上半年正收益
  2017年已经过去了一半以上。上半年,A股市场继续分化,债市低迷,大宗商品市场震荡。而私募行业在这段时间内交出了怎样的成绩单呢?私募行业的最新数据是什么?上半年有哪些政策值得关注?格尚研究中心对上半年私募股权行业进行了全面回顾。

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  1.业绩:股票策略重回榜首,上半年行业平均收入3.49%
  今年上半年,A股市场对“美丽50岁”和“生命垂危3000人”的记忆尤为新鲜。今年上半年,一些具有价值投资的私募基金抓住机遇,取得了不错的回报。据格尚研究中心统计,上半年私募基金中有67.06%获得正收益,1.47%的产品增长超过40%,0%-20%收益的基金占比最大,高达55.32%。

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  根据格尚研究中心的数据,截至目前,有318只私募产品的收益率超过20%。其中,超过50亿私募机构共募集产品105只,包括景林资产、高益资产、淡水泉投等价值投资机构。

  从整个私募基金行业来看,根据格尚研究中心的统计数据,上半年私募基金行业平均回报率为3.49%,其中股票策略今年表现最好,回报率为5.37%,而宏观对冲方面,管理期货和阿尔法策略的回报率为负,而其他策略的回报率为正。
  此外,格尚研究中心指出,上半年阿尔法策略营收垫底为-3.19%,其正收益占比不到10%,明显低于行业平均水平和市场指数。格尚研究中心认为,阿尔法今年收益不佳主要受股指期货有限、基差为负以及A股市场持续分化的影响。

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  2.行业数据:私募基金经理近2万只,产品6.7万只
  截至5月底,私募股权投资行业共认购1279万亿元,实收9.22万亿元,其中证券投资2.35万亿元。虽然整个行业的规模在不断增长,但证券私募基金经理的规模自2月份以来一直在下降,下降率为16.07%。主要原因是基金业协会在2017年3月调整了统计口径。此前,基金业协会直接统计基金类型的数量和规模。调整后,改为对同一家私募基金管理人管理不同类型的私募基金,并根据私募基金管理人的组织类型对产品规模进行分类统计。

  截至6月底,私募基金管理人总数近2万人,上半年共有2814名私募基金经理完成备案,同比增长195%。上半年,新注册证券经理156名,比去年同期增长83.16%。

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  截至6月底,私募产品累计注册6.7万只,上半年新注册产品12610只,同比增长15.42%。新注册产品中,证券私募产品6398只,较去年同期减少3.32%。
  3.政策安排:出台一系列新规,进一步规范私募股权投资行业

  2017年上半年,中国基金业协会相继发布了一系列关于私募基金监管的重磅文件。格尚研究中心认为,从2016年标准化的第一年到现在,私募股权行业正朝着更加规范和透明的未来迈进。

  2、 私募股权研究热情持续高涨
  格尚研究中心发现,私营部门的研究热情持续回升。7月第一周共有66家上市公司接受调查,较上周增加22.22%。根据格尚研究中心统计,7月第一周,中小企业板的关注度仍然最高(46.97%),创业板和主板的关注度分别为25.76%和27.27%。从行业来看,电子、医药生物是7月第一周私募的重点,共有11家上市公司接受调查。

  3、 私募基金行业趋势
  1.仙境股份的突然崩塌吓跑了私募的热情,60%种新产品进入香港股市

  香港股票投资已逐渐成为国内市场的热点。今年超过20%的香港私人股本产品可以成立,占新投资产品总数的60%。一些在香港证券投资经验丰富的私人投资者表示,香港证券投资必须建立以基本面为导向的价值投资理念。今年下半年香港股市的投资压力大于今年上半年的压力。香港股市的显著获利效应吸引了越来越多的私募股权。据GSeangRealCenter的数据,截至6月23日,5306只新成立的私募股权基金产品中有3150只投资香港股票,占去年同期的59.37%,只有37.08%。
  2.私募业绩低迷,fof行业“洗牌”

  今年以来,在去杠杆化和风险防范的背景下,私募基金的整体表现并不尽如人意。相比之下,私人fof产品稍好一些。近两年来,在有关部门的积极支持和推动下,基金管理机构如雨后春笋般涌现。根据格尚研究中心统计,2017年上半年私募fof产品平均收益率为2.86%,仅次于股票策略基金,其中一季度产品收益率为12.05%。不过,格尚研究中心认为,在今年A股分化严重、债市熊市的情况下,由于众多私募基金业绩不佳,部分fof管理机构正在寻求转型。
  3.“三大期货冠军”与“新三板”失之交臂

  7月7日,中国证券投资基金业协会公布了第十四批私募,涉及上海浦英投资等14家机构。值得注意的是,前期货私募冠军广州银润投资也在减持股名单中。据了解,国投股份转让系统公司于2015年12月9日公告,同意北京家福城资产公司股权在全国中小企业股权转让系统挂牌交易,转让方式为协议转让,但公司股票目前未上市。

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