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【2345库存】二季度青睐什么股票?社保基金与证金公司挥戈A股逻辑乍现(2017-08-01)


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  社保基金和社保基金公司二季度青睐哪些股票?随着半年报的公布,这两家重量级投资机构的投资逻辑逐渐浮出水面。仅最近三天,就有9家公司在多份半年报中获得上述机构的新增或增持。纵观这些公司的特点,我们可以看到,除了国企改革主题外,社保基金和证券公司也悄然在创业板上安排了优质企业,其中4家是创业板公司。
  “双料”增加

  7月29日至8月1日,国电南瑞、迈克生物、唐生北坚等9家公司发布半年报,分别为社保基金和社保基金公司增持,中国南瑞为“双材”增持。

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  由一家国有企业支持的南瑞,有着多重“诱惑”。它不仅是高端装备制造业板块,更是名副其实的重组股,业绩稳定增长。半年报显示,上半年,公司电网自动化业务实现收入26.59亿元,同比增长17.15%,其中配电自动化、变电站自动化产品增长迅速,调度自动化和用电自动化产品小幅增长。有证券公司报告称,集团资产注入后,公司在二次设备领域的领先地位进一步加强,各设备领域的市场份额有望进一步提高,未来业绩增长有望进一步加快。

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  社保基金正处于公司重组后复牌的决定性地位。根据回溯公告,国电南瑞于2016年12月底停牌,2017年6月8日复牌。2017年6月8日复牌后,全国社保基金买入416只组合,二季度成为新股东,持有1496.69万股,占比0.62%。公司增持730.63万股,持股比例由一季度的0.84%变更为1.14%。中央汇金股份维持不变。虽然获得了社保基金和社保基金公司的“双材料”增持,但从复牌到6月30日,国电南瑞股价波幅较大,跌停板和涨跌停板接连上演。按照目前的股价,这些新股东应该还是处于平淡的状态。

  此外,二季度,全国社保基金增持了光纤通信784.35万股,持股比例为1.56%。全国社保基金103增持纤美通信100100股,占比1.24%。
  获得两款社保基金产品的Fiberhome communications有哪些亮点?根据公司半年报显示,2017年上半年,公司实现营业收入97.21亿元,同比增长26.02%,扣除非母公司净利润4.28亿元后,同比增长17.61%。然而,子公司风火星空的业绩却出现了爆发式增长。根据部分证券公司的研究报告,预计风火星空2017年可能超预期率,完成1.98亿元的业绩承诺。作为国内三家具有完整网络监控资质的企业之一,风火星空在网络监控安全市场占有率超过70%。

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  青睐宝石
  从行业来看,上述9家获得社保基金和证券基金增持的公司主要是主板,其中上海证券交易所4家,深交所1家,创业板4家,其中凯润股份为次新股。

  根据迈克生物7月31日晚发布的半年报显示,公司股东名单上有证券基金公司的身影。截至2016年6月30日,正进股份有限公司持有公司股份820.34万股,持股比例为1.47%,在股东名册中排名第九。这也是正金公司继昆仑万维、苏交科之后,首次出现在创业板生物医药公司前十大股东名单中。

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  2017年上半年,营业收入同比增长26.03%,净利润同比增长16.92%。业绩不俗的迈克生物,为何会受到证券基金公司的光顾?公开资料显示,迈克生物的主营业务为体外诊断产品的自主研发、生产、销售和服务。其中,公司主要自产产品分为自产试剂和自产仪器。同时,公司的业务还包括销售国外知名品牌的体外诊断产品。
  国信证券曾在今年5月预测过迈克生物的业绩。预计2017年公司营业收入将保持40%的高速增长,是体外诊断和生物医学领域被忽视的包装运营和生产领导者。国信证券认为,化学发光领域的竞争将成为未来医疗诊断包装企业的一个关键因素,而迈克生物在这一领域的第一梯队中排名前四。

  与迈克生物不同,另一家受到公司青睐的创业板公司是其业绩好于预期。公司半年报显示,公司共买入2815.72万股,占总股本的1.92%,位列第三大股东。上半年,公司实现营业收入14.87亿元,同比增长20.53%;实现归属于母公司的净利润5.82亿元,同比增长62.29%。

  据了解,2017年,公司兼并了渠道交叉、模式相似的业务,并在此基础上形成了包括汤姆逊北健、健力多、无限品牌在内的大型医药体系。2017年一季度公司调整基本完成,改革效果开始显现,业绩恢复快速增长。同时,涨价被市场接受,毛利率开始上升。半年报显示,公司毛利率达到66.93%,创历史最高水平,同比增长1.69个百分点。预计整个2017年,高毛利将持续。
  论国有企业改革

  记者还注意到,在社保基金和证券基金增持的9家公司中,包括陆家嘴、中百集团在内的多家公司已经完成或正在进行国有资产和国企改革。
  2016年末,陆家嘴完成对陆金发88.2%股权的收购,一举获得三家持牌金融机构,初步形成“商业地产+商业零售+金融投资”的发展格局。在半年报中,公司表示将通过重大资产重组,实施“房地产+金融”双驱动战略,实现“产融结合”。目标是把上市公司建设成为战略目标明确、治理结构规范、激励约束机制完善、竞争优势突出的金融控股集团。

  作为国家电网电力自动化的王牌,南瑞一直在推动整体上市。2016年12月底,公司停牌并计划重组。拟向国网电力研究院、南瑞集团、沈国荣、云南能源投资发行股份并支付现金,购买普拉特高压100%股权和设计公司100%股权。发行价格为13.93元/股。同时,计划募集配套资金61.03亿元。本次重组标的资产价格初步估算为264.79亿元。重组后,集团资产证券化率将达到97.34%,基本实现整体上市。
  二季度,被民营企业永辉超市多次推介的中百集团,被全国社保基金103组合收购,共计1200万股,持股比例为1.76%。与一季度相比,中百集团成为前十大新股东。对于社保基金增持,一位市场人士分析,这与永辉超市多次持有中百集团有关,中百集团的控制权可能发生变化。据了解,中百集团正在积极推进混改。面对永辉超市的提振,武汉市国资委下属企业武商联及其关联方华汉投资7月26日宣布,为维护第一大股东地位,拟增持不超过2%。

  【相关报道】
  郑进概念股分化“实增”获青睐

  7月31日,在经历了上周的“兴奋”之后,正金多只新概念股的市场表现逐渐低迷。昆仑万维、苏交科盘中跌幅超过4%,全天收绿。分析人士指出,证券基金是否持股不能简单地成为投资者选股的标准。不过,证券基金公司的入市可以在一定程度上“验证”公司的质量,并密切关注证券和社保基金股票的“进退两难”。
  证券基金公司稀释效应减弱,共同基金减持7只概念股

  从7月31日东软载波和东森北健的表现来看,中国证券金融股份有限公司上市公司前十大股东对股价的触金效应正在减弱。此外,据记者不完全统计,二季度通过北方沪深证券交易所的共同基金与证券基金公司基本持平。最新数据显示,至少有7只证券概念股被共同基金减持。
  多家公司二季度拿证、社保,谁是王的新宠

  陆家嘴披露了2017年半年报。从前十大股东变动情况看,与一季度末相比,二季度正金增持3532.68万股,最新增持7494.93万股,持股比例由1.18%提高到2.23%。汇金股份维持不变,为1680.1万股,占比0.50%。
  郑进公司不持有35股

  近期,以昆仑全球为代表的多家证券黄金概念股市场火爆。中国证券金融股份有限公司(以下简称证券公司)似乎有能力把石头变成黄金。
  【公司新闻】

  茅台上半年净利润112亿
  “股王”贵州茅台(600519)7月27日晚公布半年报。在高端白酒复苏增长的形势下,上半年实现营业收入241.9亿元,同比增长33.11%;实现净利润112.51亿元,同比增长27.81%。预付款177.8亿元,被誉为“业绩蓄水池”。

  康德新:最近证券基金公司仓位有较大幅度的增加
  康德信在投资者互动平台上表示,证券基金公司近期增仓。具体持股情况详见半年报数据。

  国电南瑞:领证增持社保基金
  披露2017年半年度报告。2017年上半年,公司实现营业收入41.76亿元,同比增长10.03%;实现归属于母公司的净利润3.5亿元,同比增长24.68%。报告期内,公司前十大股东中,正金公司增持7306329股,占比1.14%,汇金公司仍持有1.86%的股份。

  中百集团:社保基金103组合前十大股东
  半年报披露。上半年,公司实现营业收入77.02亿元,同比减少4.01%;实现净利润1.36亿元,同比亏损6245.56万元;基本每股收益0.20元。

  浙江龙胜:正金增持6000多万股
  中国证券网消息(记者商海)浙江龙胜30日晚披露了半年报。2017年上半年,公司营业收入7514932146.93元,同比增长19.50%;归属于上市公司股东的净利润1013159984.92元,同比增长4.83%;扣除后净利润增长54.93%;基本每股收益0.3114元。

  南京高科:正金公司二季度增持564万余股
  从半年报前十大股东变动情况看,与一季度末相比,公司二季度增持564.4万股,持股比例由0.9%上升至1.63%,成为第四大股东。汇金公司持股2106.24万股,占比2.73%,为第二大股东。

  东软运营商:正金公司出现在前十大股东名单上
  中国证券网消息(记者商海)东软航母30日晚披露半年报。2017年上半年,公司营业收入399477561.86元,同比增长0.51%;归属于上市公司股东的净利润131711584.19元,同比下降-3.86%;基本每股收益0.29元。

  凯润股份:社保二季度增持283.44万股
  中国证券网消息(记者上海)凯润股份30日晚披露半年报。2017年上半年,公司营业收入495212107.44元,同比增长46.43%;归属于上市公司股东的净利润60270833.64元,同比增长76.58%;基本每股收益0.90元。

  在红利股到来之前,许可证有少量增加
  雅戈尔(600177)6月7日晚间公告,公司收到中国证券金融股份有限公司(以下简称“证券金融公司”)通知,公司于6月5日通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入68万股。截至6月6日,公司持有公司非流通股1.79亿股,占公司总股本的5.01%。因此,证监会披露了简短的股权变动报告。

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