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【基金净值213008】周期股巨震消费白马股回归(2017-08-11)


基金净值213008——易方达基金定投

  周期股昨日出现巨大震荡,钢铁、电解铝、小金属和染料涂料等板块早盘热点下跌。在周期股下跌之际,消费白马股悄然回归,不少消费白马股顽强创出新高。
  周期股下跌,拖累a股三大股指中的格林。截至昨日收盘,上证综指收于3261.75点,下跌13.82点,跌幅0.42%;深证成指收于10480.64点,下跌63.95点,跌幅0.61%;创业板指数收于1753.67点,下跌9.38点,跌幅0.53%。昨日两市共成交5239亿元,成交量较前一交易日有所增加。

基金净值213008

  周期股昨日领跌。钢铁板块跌幅居前,鞍山钢铁、太钢不锈钢、马鞍山钢铁跌幅均在5%以上;电解铝板也全线下跌,中铝、南山铝业、名泰铝业跌幅超过3%;小金属板块也是受灾最重的区域,华友钴业、金茂股份和盐湖股份跌幅均超过5%。
  消费类白马股昨日涨幅居前。五粮液昨日上涨1.69%,山西汾酒上涨1.25%,洋河股份上涨1.92%。山西和芬太酒市值再创新高。

基金净值213008——澳元兑美元汇率

  近年来,周期性股票市场蓬勃发展,但上交所致中富实业、广晟有色金属的询价函,让市场各方开始重新审视周期性市场的逻辑。中富实业前三个交易日大涨逾20%,引发上交所的质疑。上交所数据显示,上半年公司主要产品价格大幅上涨,但截至一季度末,公司盈利状况并未明显好转。归属于母公司的净利润仅363.8万元,较去年同期大幅下降96.8%。无独有偶,上交所也向稀土板块龙头广晟有色金属发出询价函。

  分析人士认为,上市公司股价能否上涨,最终取决于其盈利情况。如果大宗商品价格上涨不能促进上市公司利润的普遍增长,周期股市场难以为继,未来周期板块可能走出分化趋势,龙头股更受关注。私募股权公司星石投资表示,在原材料价格大幅上涨的情况下,拥有市场定价权的大厂商可以通过提高出厂价来保证利润空间,而定价权不足的小厂商可能会在市场竞争中逐渐被淘汰,而a股市场“以龙为首”的格局有望维持。
  在目前的时点,一些机构更倾向于推荐配置白马股。信达证券表示,白马股份的表现基本符合市场预期,建议配置更多白马股份和弱周期股,并根据后期经济数据、产能和个股基本面进行动态调整。

基金净值213008——英镑兑人民币

  【投资策略】
  证券公司的战略方向发生了变化,主题投资逐渐成为新的焦点

  证券公司的战略研究与报告一直是市场资本的重要风向标。近期,证券公司的战略风向正在悄然改变,淡出市场多时,回归一些证券策略研究报告。本周发布的证券公司研究报告显示,雄安新区的主题被提及最多。许多机构预计,这一主题将在9月底前表现出一定的表现。

基金净值213008——cci

  国都证券:流动性收紧有望扰乱反弹节奏
  综上所述,短期内很难打破上证指数从3000点到3300点的箱体操作格局。国内外流动性趋紧将对股指运行产生压力。但宏观基本面改善和国企改革加快有望继续推动市场风险偏好。预计本轮调整幅度将较4、5月份温和,市场承接力也将增强。操作上,在严格控制仓位的同时,适当控制以博弈改革为主题的交易机会。

  【白马股之王回归】

  公募基金热议后,白马股份未来走势如何
  不过,公募基金对白马股份未来市场走势存在明显差异。有基金经理认为,在当前基金寻求确定性的背景下,内生成长性较强的白马股仍将是市场主力。但也有观点认为,随着成长性美化效应的消除,以家电为代表的白马股在未来一到两年内很难获得超额收益。

  金百霖咨询:需求旺盛,白酒股有望继续上涨
  从资金净流入数据可以看出,近期白酒企业资金持续净流入,这可能是由于白酒市场需求旺盛,相关上市公司半年报业绩数据表现突出,估值重心继续上移,短期内有望出现资金净流入进一步增加。其中,二三线白酒股表现较为灵活,如酒鬼酒。操作上,建议投资者积极跟进二三线白酒股。

  融资“火爆”不怕趋势“震荡”融资客户捡漏投资两类消费股
  分析人士指出,消费板块并没有平静下来,只是暂时调整了前期的现金利润率。由于消费白马股份的估值仍与业绩相匹配,调整时有明显的基金买入迹象。此外,随着“新消费时代”的兴起和消费领域趋势牛市的预期,金融家积极传播博弈或再度踏上节奏。

  [周期股已经走到尽头了?]
  周期股能走多远?

  这个周期中产品价格的上涨是在供给侧收缩和需求侧复苏的共同作用下形成的。目前,基本逻辑没有根本改变。周期性行业企业业绩提升是实实在在的。因此,市场对周期股的炒作随时可能卷土重来。
  周期股领跌,短线调整或高位见顶

  广发证券指出,当前政策转向或流动性收紧存在一定困难,但预计将出现“二级”变化,这将导致后续周期股反弹趋于分化。广发证券认为,本轮周期股反弹对应长期利率下行的有利环境。金融工作会议后继续推进金融去杠杆化,对流动性影响微乎其微。虽然影响相对温和,但仍可能影响部分周期股的反弹。
  广发创新升级基金:三季度关注周期板块

  广发创新升级基金经理刘格松表示,三季度,他还将关注受益于供给侧改革和更严格环保核查的周期性投资机会。

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