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「2008年金融危机成因分析」3400点震荡或为厚积薄发(2017-09-11)


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  上周,上证指数跌破3400整数关口。9月6日,该指数升至本轮最高点3391.01点。周线形成略低的阴十字星,成交量较前一周下降9.30%。分析人士表示,在震荡行情前的整数关口,资金的走势对后市走势有较大影响,而龙头和防御性板块的出现也与此有关。今日,本文对北上资本、良融资本、龙湖板机构席位三只基金上周的走势进行了分析和梳理,并探讨了相关板块和潜在个股的投资机会,供投资者参考。
  北上资金净流入近50亿元

  《证券日报》市场研究中心发现,上周沪股通和深股通累计净流入分别为8.21亿元和40.54亿元,合计净流入48.75亿元。

2008年金融危机成因分析
  根据沪股通、深交所十大活跃股数据显示,上周上证综指、深交所前十大活跃股名单中,共有41只个股出现。其中,沪股通有20只个股,深交所有21只个股。从上市次数来看,美的集团、格力电器、万科A、海康威视、贵州茅台、中国平安均5次上市,成为近期“智慧资本”交易较为活跃的个股。

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  从净买入金额来看,上周北上资本实现净买入的股票有23只,其中美的集团(78067.56万元)、长江电力(58691.54万元)、格力电器(5516.53万元)、力讯精密(38262.19万元)、万科A(24662.66万元)、伊利股份(20852.14万元)、大华股份股票(17059.09万元)、汇川科技(1556万元)13只股票期间,分别为485.64万元、14440.41万元、13966.85万元、11858.2万元、11289.47万元、10967.21万元,北上资本累计净买入额超过1亿元,而上述13只股票获得北上资本37.08亿元的净买入额。

  值得注意的是,在上周北上资金净流入的23只个股中,汇川科技、博时电子、力讯精密、天齐锂业、康德信、海康威视、威斯通、歌尔股份、大华股份、韩氏激光等10只个股属于中小创业型,占比超过40%,净流入12.32亿元。
  从行业特征来看,上周北上资金主要流向家电、电子、公用事业、计算机等四大行业。上周北上资金净流入突破3亿元,分别达到14452.24万元、62811.87万元、5869.15万元和36416.76万元。其中,科技部门(电子、计算机)最受欢迎。

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  对此,市场普遍认为,7月前,“北上”基金仍集中关注业绩增长稳定的蓝筹股。但在后续观察中可以发现,7月份以来,“北上”资本的利益发生了较大变化。通过持续买入、增持,其在众多中小盘创业股中的流通股比例不断提高。虽然在目前的市场环境下,这并不意味着市场风格转向了中小企业,但至少在一定程度上说明了资金对中小企业优质成长股的兴趣日益浓厚,尤其是近期资本北上布局的业绩指标,值得密切关注。
  两大金融机构余额连续9年增长,突破9600亿元

  《证券日报》市场研究中心发现,截至9月7日,沪深股市融资余额9650.19亿元,连续9次增长。标的股票方面,截至9月7日,融资期间共净买入2只融资标的股票580只,净买入金额229.67亿元。

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  行业方面,截至9月7日,在上周期间,共有27类深一类行业出现净买入状态,其中电子、有色金属、计算机、化工、建筑装饰等5个行业融资净买入额居前,分别为22.29亿元、21.92亿元、21.16亿元、16.11亿元、12.06亿元。其中,电子、计算机等行业是科技产业。
  具体来看,截至上周9月7日,57只标的股票融资净买入金额超过1亿元,其中方达炭素(4.78亿元)、南山铝业(3.21亿元)、中铝(2.94亿元)、云南铝业(2.87亿元)、陕煤工业(2.61亿元)、长信科技(2.53亿元)和浙江龙胜(2.3亿元)的净资产购买额均在2亿元以上。

  受金融家青睐的目标股票上周表现良好。具体来看,期内融资买入净额超过1亿元的57只标的股中,上周实现上涨的有32只,占比近六成。其中,联石有色金属上周涨幅居前,达到26.67%,其次是奥比特,累计涨幅达21.92%。此外,深圳振业a(16.98%)、赣丰锂业(16.03%)、阳光城(14.41%)、益威锂能(13.05%)、沧州大华(12.73%)、兴发集团(12.71%)、长源集团(12.45%)、江特汽车(11.77%)和益亚通(11.17%)上周涨幅也超过10%。

  该机构斥资近8亿元买入19只股票
  《证券日报》市场研究中心发现,上周龙虎榜上出现144只股票,其中104只股票期间实现了龙虎榜基金的净买入,净买入金额合计56.26亿元。

  具体来看,龙虎邦资本在上海浦东发展银行、华大基因、中冶、西藏矿业、用友网、横店东慈、万科A、宝泰龙、盛大生物、锌业股份有限公司、富汉威、精工钢构、益亚通等17只股票期间净买入金额超过1亿元,中商宝、深圳地产a、亚华集团、亿威锂能等,期间龙湖邦资本净买入金额超过1亿元,备受关注。
  值得一提的是,机构资金出现了仓位调整和换股迹象。统计显示,上周沪深股市共有19只个股实现机构席位净买入,净买入金额合计7.69亿元。其中,万科A(17410.58万元)、中科创达(14747.06万元)、*ST华菱(6949.43万元)、汉瑞钴业(6161.6万元)、正海磁材(6014.75万元)、盐湖股份有限公司(4703.51万元)、庆钢股份有限公司(3621.41万元)、商宝(3157.26万元),凯萨旅游(3131.12万元)、天元集团(2929.8万元)、兴兴科14只股票,其中科技(2440.55万元)、银时代科技(2436.98万元)、万东医疗(1314.2万元)、湘鲁钨业(1313.36万元)等14只股票均获得机构关注,期间累计净买入额1000多万元。

  上述机构买入的19只股票中,上周这些股票的股价全部上涨。除了上周第二只新股表现抢眼外,过去一周,商业宝业(19.98%)、凯撒旅游(18.87%)、万东医疗(18.52%)、中科创达(17.54%)、正海磁性材料(17.06%)、银时代科技(17.04%)、美的云(16.68%)和星空科技(16.34%)的股票也表现抢眼,上周,天元集团(13.90%)、ST华菱(13.09%)、万科A(12.72%)和汉瑞钴业(12.10%)的股价涨幅也超过10%。
  【组织趋势】

  大宗交易方式逐步转变的中小企业
  从机构重新定位的频繁发生来看,白马、蓝筹股仍是减持对象,而中小盘仍是机构的“心头好”。数据显示,8月份机构买入255次,其中中小盘股票165次,占比近65%;机构卖出144次,其中中小企业90次。

  100多家企业聚焦“小而美”企业调研
  截至9月9日,根据披露的信息,上周(9月4日至9月8日)两市共有上市公司113家。从行业分布来看,工业机械、电子设备仪表、电子元器件、半导体产品等行业成为机构研究的青睐对象。

  【大势研判】
  西南证券:大盘短期技术调整,长期向好趋势不变

  长期来看,由于基本面长期向好,趋势不变,在等待基本面取向信号进一步确立后,大盘将继续走出震荡上行行情。
  西部证券:后市仍有反弹空间

  短期来看,大盘将延续强势格局,上证指数适当盘整后,将继续冲击3400点上方,进一步扩大反弹空间。
  金百霖咨询:市场回暖,增强储蓄和清关能量

  A股市场近期的上涨受阻,这只是正常的技术调整。随着新的多重因素的不断聚集和强化,A股市场有望进一步活跃,A股估值重心有望继续上移。
  均衡的行业配置包含a股的长期投资价值

  近期A股市场表现依然强劲,从年初到现在继续领跑大盘。笔者认为,从行业来看,消费和周期表现依然突出,两个行业之间存在轮动趋势;在政策上,政府仍将坚定不移地实施“供给侧改革”,改革可能继续利好股市;在资金方面,蓝筹股风格和行业龙头将继续受到基金的追捧。
  【相关新闻】

  股指期货成交近9万亿元,已成为股市稳定的买方力量
  中金公司相关负责人在介绍金融期货市场发展成果时表示,目前股指期货实现双向交易,机构投资者利用股指期货进行风险对冲管理。他们没有频繁调整股票仓位,而是将持股规模稳定在合理水平,为股市提供了长期稳定的买方力量

  企业年金逐渐成为a股的长期资金来源
  截至6月31日,企业年金持有股份数为1.9亿股,比上期增加7000万股;股票市值为26.86亿元(以二季度末计算,下同),比上期增加8.6亿元。其中,新设公司35家,增加16家,减少1家,不变18家。

  风险资产配置A股回归理性,银行股大幅增加
  作为A股市场重要的长期资金,保险资金的一举一动都备受关注。随着上市公司半年报的披露,保险资金的投资路线图已经出现。截至6月30日,保险资金已在前十大流通股东561股中上市,持有751.66亿股,较一季度末增加21.55亿股。

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