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「2008年股市」两融余额创新高资金积极入市(2017-09-14)


2008年股市——南方成份精选净值

  随着国内宏观经济企稳向好,A股市场的盈利效应日益凸显。近期,无论是从两大金融机构余额已突破9000亿元、沪深股市成交量持续走高的角度,还是机构高仓的角度,投资者入市意愿越来越强。从机构角度看,经过两轮大调整和两年调整,A股迎来了较好的配置机会,供给侧改善带来的缓慢牛市已经开始;另一方面,从公募基金的仓位数据来看,股基仓位有所下降近期,这意味着部分股票型基金已经开始减仓以控制风险。

2008年股市
  A股或维持强势

  国信证券认为,从目前的宏观数据来看,经济复苏仍将持续。从行业层面看,多数行业已走出下行拐点,进入复苏通道。下半年经济增速可能进一步提升,经济复苏将开启a股新征程。
  从众多公、私投资者的角度来看,暂时难以判断市场的长期形势,但短期内,还是有机会的。博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示,经济景气和重要会议预期将支撑主要股指,短期市场或将保持强势。从结构上看,金融板块和周期性板块相对占优,成长股在反弹后趋于分化。另一方面也相应地调整了下半年盈利的可持续性,另一方面也维持了长期的盈利预期。预计周期股不会出现近几年大幅波动的特点,这将提升周期股的中期配置价值,成长板块整体估值上行空间有限。展望未来,短期市场或将保持强势。

2008年股市——投资理财书籍

  深圳一位私募人士表示:“短期内,可能会有更大的赚钱机会,所以他们的操作仓位更大。虽然他们对长期市场持乐观态度,但确实很难得出准确的结论。我们之所以敢于做出如此大的改变,也是我们没有这么大的仓位的原因。”

  前海联合基金基金经理林才表示,虽然这一轮周期股涨幅较大,但投资心态并没有太大变化。从已公布的半年报可以看出,这些周期性股票公司的净利润增长持续增长。
  但基金经理告诉记者,目前市场上的投资选股难度仍在逐渐加大。而华南公募基金经理则表示,目前市场多空一半,在目前仓位上也不敢太敢做空。部分家电股成本上涨仍对中下游地区构成较大压力。他认为,当前要时刻保持警惕,关注包括成本、利润在内的各种经济数据的变化。

2008年股市——向周星驰致敬

  中国招商基金表示,在强劲的经济基本面弹性、持续的供应侧环境监管政策、资金紧平衡和风险偏好上升的背景下,行业市场在某些周期受益的价格上升的逻辑仍然是环保政策的基础;而创业板指数将继续受益于不断上升的风险偏好,并具有一定的向上弹性。
  基金频繁调仓

  近期A股市场成交量大幅放大,表明增量资金已开始入市。目前,公募基金和私募基金在市场中的仓位一直维持在较高水平,各类基金的加仓减仓动作更加频繁。

2008年股市——如家股票

  “我们现在的操作仓位非常高,至少在短期内,在市场上赚钱是大概率事件。”深圳一位私募人士表示,据他们所知,近期市场上的私募仓位非常高。目前广发证券的一个热门概念股操作基本上都保持在广发证券的80%以上,而目前该股的操作基本上都是在广发证券旗下。
  对比半年报和一季报的数据,我们可以看到,进入A股市场的私募投资者数量和持仓市值均大幅增加,说明私募入市的态度已经趋于积极。最新调查显示,虽然仓位过半(超过50%)的私募股权机构比例较上月略有下降,但仍接近80%。显然,近一个月来,私募中高仓位的经营状况并未发生变化。其中,近四成私募仓位在80%以上,37.27%的私募机构仓位在50%-80%之间,与上月基本持平;私募机构持仓比例在30%-50%之间的占比为13.66%,略高;占比持仓量在30%以下(含空头头寸)的私募股权投资机构占比为9.32%,空仓比例为4.97%。

  某公募基金投资总监表示,在目前的市场形势下,有一个想法值得关注:未来,我们应该真正考虑行业结构的变化,或者公司在行业中竞争优势的变化,这将导致个股的变化和市场表现的变化行业。除了这些消费差异较大的行业外,许多周期性行业也在经历竞争结构的变化。他认为,我们应该继续分析行业的变化和行业竞争地位的变化,而不是跟风,提高市场地位。

  从数据上看,近期部分公募基金已开始选择减仓。根据银河证券数据统计,2017年9月11日持仓计算结果显示,样本开放式基金平均仓位由上周的80.64%下降至79.41%。其中,股票型基金仓位下降至81.77%。此外,根据投资类型(仅股票型和偏混合型基金)计算,偏混合型基金和平衡型混合型基金的平均仓位分别由78.18%和64.89%调整为77.05%和64.06%。同时,本周仓位90%以上的基金211只,占样本数的37%;仓位低于70%的基金174只,占样本量的30%。
  虽然本周基金仓位有所下降,但据分析,目前公募偏股型基金仓位仍处于历史高位。上周在行业配置方面,食品饮料、交通运输、国防军工等行业公募基金积极增持,医药、汽车、非家电等行业逐步主动减持,与名义仓位调整基本一致。资金配置比例前三位的行业分别是食品饮料、电子元器件和交通运输,配置仓位分别为8.44%、3.91%和3.51%;资金配置比例最高的三个行业分别是钢铁、综合、通信,配置仓位分别为0.95%、0.85%和3.51%分别为0.79%。上周,基金行业配置主要增仓食品饮料、交通运输和国防军工行业;基金主要减仓医药、汽车、家电等行业。

  资金积极入市
  近期,随着上证综指站上3300点,多项指标都在表明a股正在回暖。8月份以来,中小企业板指数涨幅超过6%,创业板指数涨幅超过8%。尽管上证50指数自9月份以来一直在下跌,但自8月份以来仍上涨了近2%。同时,作为市场活跃程度的重要指标,8月份以来,次新股指数涨幅超过15%。

  东方财富精选数据显示,9月12日,沪深股市成交额达7570.62亿元,位居2017年以来两市单日总成交额第一。今年沪深股市成交额仅在4月11日突破7000亿元,而近期两市成交额基本稳定在5000多亿元。其中,作为大盘上涨的一个重要指标,是大盘上涨的一个重要指标。目前,两次融资余额接近9800亿元,为罕见的连续12次增加,创2016年1月25日以来新高。截至12日末,两次融资余额为9783.76亿元,较前一交易日增加逾46亿元,其中融资余额9736.37亿元,融券余额47.39亿元。
  自8月25日以来,两大金融机构余额从9274.45亿元一直走上持续增长的快车道。仅用3个交易日就突破9500亿元,达到9600亿元。与5月份相比,每个交易日的融资买入额大多在200亿元至300亿元之间。目前,融资买入金额基本在500亿元以上,9月份以后的交易日大多在600亿元以上。从周数据来看,截至目前,两融余额已出现“七连增”,两轮融资多头的强势格局充分显现。

  分析人士指出,市场信心不仅体现在两次融资的平衡上,目前不少信息显示,资金正在积极入市。例如,从上海香港证券交易所的资本流动的角度来看,大部分时间是“北方寒冷,南方炎热”。但近一个月来,北方资金净流入282.96亿元,远高于南方资金净流入128.85亿元,形成了“北热南冷”的格局。
  与更为直观的数据,如香港股票联结的两种融资和基金的平衡,如一些关于私人资本重新分配的信息,从另一个方面反映了许多基金的当前趋势。深圳一位投资者表示,目前不少民间资本配置公司已经开始谈业务合作。流通企业的活跃也反映了当前市场的火爆。

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